Překoná Bitcoin znovu hranici $65,000?

Bitcoin se krátce vrátil nad $65,000, než tyto zisky opět ztratil, když mírnější údaje o inflaci v USA zvýšily ochotu riskovat, avšak obnovená geopolitická nejistota rally omezila.

Podle údajů CoinGecko se Bitcoin BTC vyšplhal na intradenní maximum $65,500, své nejsilnější úrovně od 22. června, než během čtvrtečního asijského obchodování ustoupil na přibližně $64,500-$64,800.

Pohyb následoval poté, co US Bureau of Labor Statistics oznámil, že index cen výrobců (PPI) za červen meziměsíčně klesl o 0,3 %, zatímco roční inflace výrobců činila 5,5 %.

Úřad uvedl, že měsíční pokles byl způsoben poklesem cen zboží konečné poptávky o 1,4 %, zatímco ceny služeb konečné poptávky vzrostly o 0,2 %.

Jenom o den dříve také americká spotřebitelská inflace překvapila trhy poté, co Consumer Price Index (CPI) v červnu klesl o 0,4 %, což přimělo obchodníky přehodnotit očekávání ohledně politiky Federálního rezervního systému.

Nejnovější ukazatele z nástroje FedWatch od CME Group rovněž naznačily, že trhy jsou méně přesvědčeny, že Federal Reserve zvýší sazby o 25 bazických bodů na zářijovém zasedání.

Mezitím institucionální poptávka poskytla další oporu poté, co spotové bitcoinové ETF po zveřejnění CPI přilákaly více než $180 milionů čistých přílivů, čímž posílily průlom nad rezistencí kolem $64,000.

Geopolitické napětí smazalo část rally

Bitcoin ztratil později během seance hybnost poté, co obnovená geopolitická nejistota oslabila ochotu investorů podstupovat riziko.

Íránské ministerstvo zahraničí uvedlo, že země momentálně neplánuje obnovit jednání se Spojenými státy a nadále se soustředí na své obranné úsilí. 

Toto prohlášení bylo v rozporu s komentáři amerického prezidenta Donalda Trumpa, který během rozhovoru pro FOX uvedl, že Írán chce dosáhnout dohody a již oslovil protistrany.

Protikladná prohlášení přišla v době, kdy mezi oběma zeměmi pokračovaly vojenské operace.

Trump také varoval, že Washington by mohl rozšířit vojenské akce, pokud Teherán odmítne jednat, přičemž USA udržují blokádu v okolí Hormuzského průlivu.

Tyto události srazily Bitcoin zpět pod $65,000 a přerušily rally vyvolanou pozitivními inflačními zprávami.

Analýza ceny Bitcoinu

Na denním grafu Bitcoin nadále obchoduje nad 20denním EMA kolem $63,350, což naznačuje, že kupci si i přes poslední propad udrželi krátkodobou kontrolu.

BTC/USD 1denní cenový graf. Zdroj: TradingView.

Cena však zůstává pod 50denním EMA kolem $65,070, což činí tuto oblast první významnou rezistencí. 

Nad ní zůstávají dlouhodobějšími bariérami 100denní EMA poblíž $68,390 a 200denní EMA kolem $74,400.

Volume Profile Visible Range (VPVR) ukazuje jednu z nejaktivnějších zón obchodování mezi $63,000 a $65,000, což naznačuje, že se tato oblast stala důležitou hodnotovou zónou, kde se nadále střetávají kupující a prodávající.

4hodinový graf vykresluje konstruktivní obraz. Bitcoin vytvořil řadu vyšších minim od začátku července, zatímco Relative Strength Index (RSI) se pohybuje kolem 56, což ukazuje pozitivní momentum, aniž by vstupovalo do překoupených úrovní. Viz níže.

BTC/USD 4hodinový cenový graf. Zdroj: TradingView.

Současně Average True Range (ATR) se zmírnil z červnových zvýšených hodnot, což ukazuje nižší volatilitu po rally tažené inflačními daty.

Data o likvidacích od CoinGlass ukazují další důvod, proč Bitcoin měl problém setrvat nad $65,000. 

24hodinová heatmapa likvidací Bitcoinu. Zdroj: Coinglass.

Největší koncentrace likvidací pákových krátkých pozic leží mezi $65,700 a $66,000. 

Udržitelný pohyb do této zóny by mohl vyvolat nucené uzavírání krátkých pozic (short covering) a urychlit rally směrem k $67,200, odpovídajícímu úrovni likvidity identifikované Daan Crypto Trades.

Podpora zůstává soustředěná kolem $64,100-$64,300, kde heatmapa ukazuje velký objem pákových pozic. 

Pokud tato oblast selže, další koncentrace likvidity kolem $63,600-$63,800 by se mohla stát dalším cílem na straně poklesu, přičemž 20denní EMA poblíž poskytuje dodatečnou technickou podporu.

Grafy naznačují, že Bitcoin zůstává v konsolidační fázi po odrazu taženém inflací. 

Denní uzavření nad 50denním EMA by mohlo posílit pravděpodobnost pohybu směrem k $67,200-$68,400, zatímco průlom pod $64,100 by zvýšil šanci na opětovné otestování podpůrné oblasti $63,300-$63,800.