Prognóza akcií MSTR po skoku ceny Bitcoinu a přílivu ETF

Akcie MSTR zaznamenaly silný návrat poté, co Bitcoin posílil. Strategy vystoupal v předobchodní seanci na $115.65, své nejvyšší úrovně od June 22nd a o 40% nad letošním minimem. Podobně ETF YieldMax MSTR Option Income Strategy (MSTY) vzrostl na $13.95, výrazně nad ročním minimem $11.5.

Akcie MSTR poskočily, když se katalyzátory srovnaly

Akcie Strategy vzrostly poté, co Bitcoin pokračoval ve silném oživení a Crypto Fear and Greed Index se poprvé za měsíce přesunul do zóny chamtivosti. Index vyskočil na 61, výrazně z extrémní zóny strachu na 25 před několika měsíci. Bitcoin a většina altcoinů se za podmínek tržní chamtivosti obvykle daří.

Po měsících konsolidace Bitcoin vykonal silný býčí průlom, dosahujíc maxima $72,396, nejvyšší úrovně od June 1. Vzrostl o více než 25% od svého letošního minima a tento trend by mohl pokračovat, protože se nyní pokouší překročit 200-day Exponential Moving Average (EMA).

Bitcoin roste také proto, že instituce zahájily nákupní šňůru. Spot Bitcoin ETF přidaly ve středu do aktiv přes $500 million, čímž jejich měsíční přílivy přesáhly $1.4 billion. Tyto fondy nyní spravují více než $84 billion aktiv.

Bitcoin také drží pozici, zatímco index amerického dolaru (DXY) klesá. Po nárůstu na $101.80 v červnu klesl index DXY o více než 3% na $98.57, nejnižší úroveň od May 14 tohoto roku. BTC se obvykle daří, když americký dolar oslabuje.

Silné oživení Bitcoinu by bylo býčí pro akcie MSTR, protože jde o největšího držitele. Vlastní 840,447 mincí v současné hodnotě přes $60.5 billion.

Akcie MSTR čelí významným rizikům

Přes probíhající odraz čelí akcie MSTR několika zásadním rizikům. Jedním z nich je, že postupně vytvořily formaci medvědí vlajky, která se skládá z vertikální linie a horizontálního kanálu. Tato formace časem často vede k silnému medvědímu proražení.

Bitcoin zůstal pod důležitou úrovní podpory $115, svým nejnižším bodem v červnu tohoto roku. Pro potvrzení silného býčího průlomu musí prolomit tuto rezistenci. Také se musí dostat nad 200-day Exponential Moving Average (EMA).

Technický graf MSTR | Zdroj: TradingView

Strategy také čelí riziku pokračujícího ředění, které se v posledních měsících zintenzivnilo. V pondělí společnost oznámila, že zvýšila své rezervy v USD o $150 million, čímž její rezervy v amerických dolarech dosáhly $4.8 billion. Společnost toho dosahuje emisí nových akcií MSTR. Počet vydaných akcií vzrostl z 93 million v roce 2022 na 351 million dnes.

Společnost pravděpodobně bude muset získat další prostředky, aby mohla zpětně odkupovat akcie STRC a zároveň posílit své hotovostní rezervy. Potřebuje hotovost k vyplacení dividend držitelům akcií STRC.

Také hrozí riziko, že Bitcoin obnoví sestupný trend, což by ovlivnilo hodnotu jeho držených aktiv.