Akcie Shellu vystřelily na rekordní maximum, ropa dál roste bez konce

Cena akcií Shellu pokračovala v silném růstu a dosáhla historického maxima, protože rally cen ropy pokračuje bez známek konce. Vystoupala na 3,530p, což je téměř o 25% více než její nejnižší úroveň v červenci. Tento nárůst řadí společnost mezi nejvýkonnější v indexu FTSE 100. 

Akcie Shellu těží z růstu cen ropy

Shell Plc, dříve známá jako Royal Dutch Shell, vystoupala o 42% od svého lednového minima. Kopíruje tak výkonnost dalších energetických společností, včetně BP, Chevron, ExxonMobil a Marathon Petroleum. Akcie BP vystoupaly na 560p, což je o 25% více než jejich nejnižší úroveň v červenci. 

Akcie Shellu vzrostly kvůli probíhajícímu nárůstu cen ropy. Brent, světový benchmark, vzrostl na $100 poprvé od července. Podobně West Texas Intermediate (WTI) stoupl na $94.6. 

Ceny ropy vystřelily vzhůru poté, co investoři zohlednili několik zásadních událostí. Ukrajina tento měsíc pokračuje v útocích na ruskou ropnou infrastrukturu. Zároveň došlo k eskalaci útoků mezi USA a Íránem, a hrozí, že se situace zhorší.

USA tento týden potopily několik iráńských tankerů, na což Írán odpověděl střelbou na další tankery v regionu. Írán také vyhlásil zónu vyloučení a úředníci slíbili sankce pro lodě. 

Současně Saúdská Arábie a Hútíové pokračují v útocích. Stručně řečeno, je pravděpodobné, že útoky v těchto třech oblastech budou nadále eskalovat. Takový vývoj by vedl k dalšímu růstu cen. 

Denní graf skutečně ukazuje, že WTI se již posunul nad horní hranu symetrického trojúhelníku a klíčový odpor na $93.23, tedy své maximum z 23. července. Average Directional Index (ADX) vzrostl na 19.80, což je známka toho, že trend nabírá na síle. 

Graf ceny ropy WTI | Zdroj: TradingView

Shell bude těžit z vyšších cen ropy

Shell a další energetické společnosti by měly z probíhajícího růstu cen ropy profitovat. Poslední výsledky ukázaly, že upravený zisk společnosti ve druhém čtvrtletí vzrostl na $9.8 billion, což jí umožnilo zvýšit zpětný odkup akcií na $3 billion. 

Zisky výrazně vzrostly, protože rostoucí ceny ropy zvyšovaly rafinérské marže. Další údaje ukazují, že upravené EBITDA vzrostlo na $20.7 billion, zatímco volný peněžní tok (free cash flow) se vyšplhal na $21.4 billion.

Výnosy Shellu ve třetím čtvrtletí pravděpodobně budou nadále růst kvůli rostoucím cenám ropy. Analytici zejména věří, že ceny ropy budou pokračovat v růstu, protože na obzoru není konec tří krizí: USA–Írán, Saúdská Arábie–Jemen a Rusko–Ukrajina.

Technická analýza ceny akcií Shellu

Graf akcií Shellu | Zdroj: TradingView

Denní graf ukazuje, že akcie Shellu tento týden zažily silný růst a právě překročily důležitou úroveň odporu 3,524p, své nejvyšší úrovně z března letošního roku. 

Akcie vytvořily inverzní formaci hlava a ramena, běžný býčí signál obratu v technické analýze. Average Directional Index (ADX) vzrostl na 34, což naznačuje, že býčí hybnost pokračuje. 

Shell se posunul nad úroveň „Ultimate Resistance“ nástroje Murrey Math Lines. Proto akcie s největší pravděpodobností budou dál růst, protože býci cílí na klíčovou úroveň odporu 3,600p.