IBMs aktiekursprognose og indtjeningsoversigt: køb, sælg, hold?

IBM (NYSE: IBM) aktiekurs er trukket kraftigt tilbage i de seneste par uger, efterhånden som det seneste tyreløb forsvinder. Den har trukket sig tilbage i de seneste fire uger i træk og bevæget sig til sit laveste punkt siden den 20. februar. Det betyder, at aktien er dykket med over 8,75% fra sit højeste niveau i år, hvilket betyder, at den nærmer sig en korrektion.

IBM indtjening forhåndsvisning

IBM forbereder sig på en meget vigtig uge, da selskabet er indstillet på at offentliggøre sine kvartalsregnskaber på onsdag. Disse resultater vil give flere oplysninger om, hvorvidt dens forretning vokser, som den gjorde i 2023, da dens samlede omsætning sprang til over 61,1 milliarder USD fra 59,8 milliarder USD i 2022.

IBM er også blevet en meget profitabel virksomhed. Dens samlede nettoindkomst steg til over 7,5 milliarder dollars i 2023, op fra 1,6 milliarder dollars året før. Dets nettooverskud i 2021 og 2020 var på henholdsvis over 5,7 milliarder dollars og 5,59 milliarder dollars.

IBM har nydt godt af den igangværende medvind, da dets konsulent- og softwareportefølje klarer sig godt. Det er også blevet en stor spiller inden for kunstig intelligens (AI) med lanceringen af watsonX, som hjælper virksomheder med at træne, tune, validere og implementere AI-modeller.

De seneste økonomiske resultater viste, at dens samlede omsætning steg til 17,4 milliarder dollars i 4. kvartal, mens dens frie pengestrøm flyttede til 6,1 milliarder dollars. Software-, rådgivnings- og infrastrukturomsætningen steg med over 2% i kvartalet.

Estimatet er, at IBMs omsætning steg til 14,5 milliarder dollars, op fra 14,25 milliarder dollars i samme kvartal i 2023. De forventer også, at virksomhedens omsætning vil komme på 15,83 milliarder dollars i 2. kvartal, en stigning på 1,60 % fra samme periode i 2023.

IBMs indtjening pr. aktie (EPS) forventes at komme ind på 1,59 USD, højere end 1,36 USD et år tidligere. Jeg tror på, at virksomheden vil offentliggøre stærkere resultater end forventet, efterhånden som virksomhederne fortsætter med at øge deres investeringer.

De vigtigste katalysatorer for IBM-aktiens kurs vil være virksomhedens fremadrettede vejledning og markedsandel i cloud computing-industrien. De vil også fokusere på udviklingen af deres kunstige intelligens-forretning.

Analytikere er generelt optimistiske omkring IBM-aktien med et gennemsnitligt mål på $188,24, højere end de nuværende $181. De hos UBS har dog for nylig nedgraderet aktien til at sælge, med henvisning til dens værdiansættelse og langsomme vækst.

IBM aktiekursprognose

IBM-diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at IBM-aktien har været i en stærk bearish trend de seneste par dage. Det er flyttet til 23,6 % Fibonacci Retracement-niveau og forblevet under det 50-dages glidende gennemsnit for faste lige dage.

IBM har også dannet et lille hoved- og skuldermønster, som er et bearish tegn. Relative Strength Index (RSI) er fortsat med at danne et bearish divergensmønster og svæver over det oversolgte niveau.

Derfor er udsigterne for aktien neutrale med en bearish bias. Svage økonomiske resultater vil føre til flere ulemper, hvor det næste mål er 38,2% retracement point på $167,75. Det alternative scenarie er, hvor aktien rebounder og tester det høje år-til-dato på $199,25 igen.