Transocean (RIG) indtjening forhåndsvisning og aktieprognose

Transocean (NYSE: RIG) aktiekurs har haft stor modvind i de seneste par måneder, selvom energipriserne har holdt sig på et forhøjet niveau. Det er forblevet på et dybt bjørnemarked, da det kollapsede med over 35 % fra sit højeste punkt i år. Det er også meget lavere end dets rekordhøje niveau på $130, som det nåede i maj 2008.

Transoceans indtjening kommer

Transocean, en af de største offshore-borere i verden, har været under pres i lang tid. For eksempel steg dens årlige omsætning til over 3 milliarder USD i 2019 og 3,1 milliarder USD i 2021. Den trak sig derefter tilbage til 2,8 milliarder USD i 2023.

Vigtigst er det, at selskabet har kæmpet for at opnå overskud, selvom oliepriserne er forblevet betydeligt høje. Dets nettotab kom på 1,2 milliarder dollars i 2019 og 954 millioner dollars i 2023. Det har tabt over 3,5 milliarder dollars i de seneste fem regnskabsår, hvilket forklarer, hvorfor dets aktie er underperformance.

Transocean vil være i søgelyset på mandag, når det offentliggør sine resultater for første kvartal. Analytikere forventer, at resultaterne viser, at dens samlede omsætning for kvartalet kom på 787 millioner dollars, op fra 649 millioner dollars i samme periode i 2023.

Analytikere forventer også, at selskabets guidance vil pege på 888 millioner dollars i andet kvartal. For året er forventningen, at dens omsætning vil være $3,62 milliarder efterfulgt af over $4,02 milliarder i 2026.

Transocean forventes også at forblive i den tabsgivende kategori i et stykke tid. Det vil levere et tab på 14 cent pr. aktie i første kvartal efterfulgt af 3 cent i 2. kvartal. Alligevel vil handlende reagere på deres handlinger for at indsnævre deres tab.

Aktien vil også reagere på sine handlinger for at øge sin balance. I det seneste kvartal besluttede selskabet at forlænge sin revolverende kreditfacilitet til midten af 2025. Det planlægger også at bruge sit frie cash flow til at frigøre balancen.

Transocean har lavet flere vigtige meddelelser for nylig. Det sikrede sig en stor borekontrakt på 195 millioner dollars i april. Virksomheden tilføjede også kontraktforlængelser til en værdi af over $248 millioner i denne måned.

Transocean aktiekursanalyse

RIG-diagram af TradingView

I min sidste prognose på Transocean forudsagde jeg nøjagtigt, at dens aktie ville springe til $6,80, hvilket den gjorde tidligere på måneden.

Med det ugentlige diagram ser vi, at RIG-aktiekursen har været i en langsom opadgående tendens i de seneste par måneder. Et nærmere kig viser, at aktien konsoliderer sig på 50-ugers og 100-ugers eksponentielle bevægelige gennemsnit (EMA).

Den vigtigste katalysator for aktien er, at den har dannet et stigende kilemønster. Dette mønster startede sin dannelse i 2020, da Covid-19-pandemien startede. I de fleste tilfælde er dette mønster et af de mest bearish tegn.

Derfor er der sandsynlighed for, at aktien vil få et bearish breakout i de kommende uger. Dette udbrud kan ske, når selskabet offentliggør sine økonomiske resultater på mandag. Hvis dette sker, vil det næste punkt at se på $2,40, det laveste punkt i september 2022.