Carvana (CVNA) aktieprognose: toget forlod stationen for længe siden

Carvana (NYSE: CVNA) aktiekurs er steget fra asken og er blevet en af de bedst præsterende virksomheder på Wall Street. Den steg med mere end 30 % i sessionen før markedet og nåede et højdepunkt på $121,7, det højeste niveau siden april 2022. Det er steget med over 3.600 % fra sit laveste punkt i 2022.

Det spektakulære comeback fortsætter

Carvana har haft et spektakulært comeback i de sidste 14 måneder, hvilket har ført til et kort squeeze, der har kostet shortsælgere over 4 milliarder dollars i papirtab. Det er stadig et af de mest shortede virksomheder i USA med en kort rente på over 30 %.

Carvanas opsving har overrasket mange, inklusive mig, der forudsagde, at virksomheden ville gå konkurs, efterhånden som dens gæld steg. De seneste måneder har været intense for ledelsen, som har repositioneret virksomheden til profitabel vækst. Vækstens dage for enhver pris er forbi.

Som følge heraf har Carvanas omsætningsvækst været stor, mens ledelsen har arbejdet på at løse sine gældsproblemer. Onsdag sagde selskabet, at dets omsætning steg med 17% i 1. kvartal til 3,06 milliarder dollars. Det solgte 91.878 køretøjer, en stigning på 16 % år for år.

Carvana er også gået fra at være et pengeforbrændingsanlæg til et, der giver overskud. Dens nettoindkomst i kvartalet steg til $49 millioner, mens dens justerede EBITDA steg til $235 millioner. Vigtigst er det, at virksomheden nu tjener penge for hvert køretøj, det sælger. Bruttofortjeneste per enhed steg til $6.432, op fra et tab på over $7.000 i 2022.

Derfor er der sandsynlighed for, at selskabet vil fortsætte med at skyde på alle cylindre, da ledelsen har fokus på lønsomhed. Som sådan vil det fortsætte med at vinde markedsandele mod traditionelle virksomheder som AutoNation, Penske Automotive og Lithia Motors.

Carvanas værdiansættelse er også forbedret på det seneste. Virksomheden har en markedsværdi på over $18 milliarder sammenlignet med Carvanas anslåede 2024-omsætning på $11 milliarder. Analytikere forventer, at firmaet vil tjene over 12 milliarder dollars i 2025.

Virksomheden øger også sit overskud. Det har opnået et TTM-nettoresultat på over 450 millioner dollars, og virksomheden forventer, at dets marginer vil fortsætte i de kommende år.

Derudover har Carvana stadig plads til at vokse markedsandele. For det første sælges over 40 millioner køretøjer i USA hvert år, og Carvana har kun en markedsandel på omkring 1 %. Jeg tror, at det kan vinde sin markedsandel til omkring 5 % i løbet af de næste par år.

Carvana aktiekursprognose

CVNA-diagram af TradingView

Når vi ser på det daglige diagram, ser vi, at CVNA-aktiens kurs dannede et gyldent krydsmønster i november sidste år. I de fleste tilfælde er dette et af de mest bullish mønstre på markedet. Det har holdt sig over 200-dages og 50-dages glidende gennemsnit siden da.

Carvanas aktier steg over 23,6% Fibonacci Retracement niveau efter indtjening. Den har bevæget sig over den stigende trendlinje vist i sort. Aktien har bevæget sig over nøglemodstanden på $93,1, dets højeste punkt i april.

Derfor er udsigterne for aktien ekstremt bullish, hvor det næste punkt at se er 50% retracement point på $190. Denne pris er omkring 57 % over torsdagens åbning på $121.