Realty Income aktien danner et positivt mønster, men 6. maj vil være nøglen

Aktiekursen på Realty Income (NYSE: O) holder sig stabil, efter at Federal Reserve har udelukket eventuelle rentestigninger i år. Det sluttede sig til andre Real Estate Investment Trust-selskaber (REIT) i et stærkt comeback, da det nåede et højdepunkt på $54,9, det højeste punkt siden 24. januar. Den er steget med over 9 % fra sit laveste punkt i år.

Realty Indkomst indtjening forude

Realty Income er en af de mest elskede REIT'er i USA. Som jeg skrev for nylig, er det svært at se nogen negativ historie om virksomheden. Desuden har det været en udbyttedyrker i over to årtier, hvilket gør den til en udbyttearistokrat. Det udbetaler også sit udbytte hver måned, hvilket gør det ideelt for pensionister og er det største nettoleasingselskab i verden.

Mandag bliver en vigtig dag for selskabet, da det vil offentliggøre sine kvartalsregnskaber. I modsætning til andre REIT'er vil disse tal være vigtige, fordi 1. kvartal var det første hele kvartal, efter at virksomheden købte Spirit Realty i en handel på 9,3 milliarder dollar.

Selskabet begrundede købet som værende AFFO-tilvækst og med betydelige omkostningssynergier. I dette, forventer det, at det kombinerede selskab vil have synergier på omkring $50 millioner. Det bemærkede også, at det delte omkring 14 af Spirits 20 kunder.

Analytikere forventer, at Realty Incomes omsætning vil komme på 1,2 milliarder dollar, en stigning på 32,60 % fra samme periode i 2023. For året mener analytikere, at dens omsætning vil komme på 4,9 milliarder dollar efterfulgt af 5,32 milliarder dollar i 2023.

I sine seneste resultater anslog Realty Income, at dens nettoindkomst pr. aktie vil være mellem $1,22 og $1,34. Dens AFFO pr. aktie vil være mellem $4,13 og $4,29, mens belægningsprocenten vil være omkring 98%.

Realty Income-troende forventer, at virksomheden vil fortsætte med at klare sig godt i de kommende år, takket være dens stærke belægningsprocent.

Kritikere hævder derimod, at virksomheden er blevet meget stor og har mistet retning undervejs. For eksempel har det vokset sit globale fodaftryk i de seneste par år. Det har nu en tilstedeværelse i lande som Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Spanien og Italien.

Der er også bekymringer om dens historiske præstation. Selvom virksomheden har et stærkt udbytte, har det en lang historie med at halte det bredere marked. For eksempel har dets samlede afkast i de seneste fem år kun ligget på 1,53 % sammenlignet med SPDR S&P 500 ETF (SPY)'s 87 %. Dets samlede afkast i år ligger på minus 2,52 % mod S&P 500-afkastet på 6,58 %.

Realty Income aktiekursprognose

Realty Indkomstdiagram af TradingView

Når vi ser på det daglige diagram, ser vi, at Realty Incomes aktier nåede bunden på $50,52 i år. Det dannede en firdobbelt bund, hvis halsudskæring var på $54,13. I de fleste tilfælde er dette mønster normalt et bullish tegn.

Aktien er nu steget over halsudskæringen til 54,13 dollar, dets højeste punkt den 9. april. Det har også krydset det 50-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA). Relative Strength Index (RSI) har peget opad.

Derfor er der en sandsynlighed for, at aktien vil fortsætte med at stige, da købere målretter nøglemodstanden til $58,78, dets højeste punkt i januar. Den pris er omkring 7,30% fra det nuværende niveau.