Symbotisk aktiekursprognose: spænd for SYM-volatilitet

Symbotic (NASDAQ: SYM) aktiekurs har gjort, som jeg forudsagde for et par måneder siden. I min artikel i februar anslog jeg, at det ville falde til omkring $39,40, hvilket skete i april. Det er nu forblevet i et stramt interval, da fokus skifter til dets kvartalsresultater, der er planlagt til mandag i denne uge.

Værdiansættelsesbekymringer er fortsat

Symbotic er en førende virksomhed, der søger at drage fordel af de igangværende tendenser inden for e-handel rundt om i verden. Det er en Ocado-konkurrent, der bygger lagerautomatiseringsteknologier til virksomheder som Walmart, Albertsons, Target og AFS.

Virksomheder, der bruger Symbotic, drager fordel af lave driftsomkostninger, øget automatisering og højere gennemløb. Det forklarer, hvorfor virksomheder som Walmart kan levere deres produkter til kunder inden for få timer.

Symbotics forretning er vokset med en hurtig hastighed i de seneste par år. Dens årlige omsætning er steget fra over $92,1 millioner i 2020 til over $1,1 milliarder i det sidste regnskabsår.

Analytikere mener, at det har mere plads til at vokse, efterhånden som det fortsætter med at indgå flere aftaler med andre detailhandlere. Forventningen er, at dens årlige omsætning vil ramme 1,74 milliarder dollars i år efterfulgt af 2,5 milliarder dollars i 2025.

Denne vækst forklarer, hvorfor Symbotic har nogle af de største værdiansættelsesmultipler i branchen. Det har en markedsværdi på over 24 milliarder dollars, hvilket giver det et efterfølgende pris-til-salg multiplum på over 21, hvilket ikke er billigt.

Ligesom Ocado vokser Symbotic også med betydelige omkostninger, hvilket forklarer, hvorfor det har holdt sig i minus i årevis. Det havde et nettotab på 23,9 millioner dollars i det sidste regnskabsår. Dets nettotab i de seneste fem år var på over 437 millioner dollars. Når vi taler om dets overskud, bemærkede CFO at :

Symbotics dyre værdiansættelse skyldes for det meste kvaliteten af dets kundebase, stærk vækst i omsætningen og dens tilbagevendende indtægter. Det har også en enorm indtægtsreserve på over 23 milliarder dollars.

Den næste vigtige katalysator for SYM-aktiekursen vil være dens finansielle resultater fastsat til mandag. Analytikere forventer, at dets indtægtstal vil komme ind på $412,9 millioner efterfulgt af $447 millioner i indeværende kvartal.

Symbotisk aktiekursprognose

SYM-diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at SYM-aktien toppede med $64,20 i juli sidste år. Det er nu faldet med over 36% fra sit højeste punkt, hvilket betyder, at det er på et dybt bjørnemarked.

Aktien svinger ved 200-dages eksponentielt bevægende gennemsnit (EMA) og er lidt under 38,2% Fibonacci retracement-punktet. Det har også bevæget sig under nøgleniveauet på $47,20, dets højeste sving i oktober sidste år.

Derfor er udsigterne for aktien bearish foran indtjeningen, da den stadig er prissat til perfektion. Hvis dette sker, vil det næste punkt at se på $30,5, dets laveste sving den 13. november. Denne pris er omkring 26% under det nuværende niveau.