ZIM lager: gyldent kors antyder, at skibet har forladt havnen

ZIM Integrated ( NYSE: ZIM ) aktiekursen har klaret sig godt i år, hvilket gør den til en af de bedst præsterende virksomheder på Wall Street. Det er steget til over $22, det højeste niveau siden august 2022. Det er steget med over 240 % fra sit laveste punkt i 2023, hvilket bringer dens værdiansættelse til over $2,5 milliarder.

ZIM Integreret udbytte forude

ZIM Integrated Shipping Company klarer sig godt, hjulpet af de stigende fragtrater. Dets seneste økonomiske resultater viste, at dens transporterede volumen sprang fra 846 K-TEU, en stor stigning fra de 769, den havde i 2023.

Den gennemsnitlige fragtrate steg fra $1.390 i Q1'23 til $1.452, mens dens omsætning steg fra over $1.3 milliarder til $1.56 milliarder.

Det vigtigste er, at virksomheden rapporterede sit første kvartalsvise overskud i lang tid. Nettoresultatet steg til over 92 millioner dollars fra et tab på 65 millioner dollars året før. Som et resultat besluttede firmaet at returnere $28 millioner til investorerne gennem et udbytte, som jeg forudsagde før det offentliggjorde sine økonomiske resultater.

Derudover opgraderede virksomheden sin fremadrettede vejledning. Det forventer, at dets justerede EBITDA vil være mellem $1,15 milliarder og $1,55 milliarder. Det støttede denne vejledning om, at fragtraterne vil fortsætte med at stige.

Data fra Drewry viser, at World Container Index steg med over 4% i sidste uge til $4.226 for en 40ft container. Dette er en stærk vækst i betragtning af, at indekset var mindre end $1.500 i begyndelsen af året.

World Container Index diagram

Dette synspunkt understøttes også af den seneste Mærsk-indtjening. Verdens næststørste virksomhed i branchen sagde, at den vil få et overskud på mellem 1 og 3 milliarder dollars. Det er en stor stigning for en virksomhed, der forudsagde, at den ville få et tab på 2 milliarder dollars i år.

En sandsynlig katalysator for industrien er, at store afsendere som Walmart og Target er begyndt at forberede deres feriesæson tidligere end forventet. De er bange for de igangværende forsyningskædeforstyrrelser, efterhånden som geopolitikken fortsætter.

ZIM Integrated aktiekursprognose

ZIM-diagram af TradingView

Det daglige diagram afslører, at ZIM Integrated Shipping-aktien nåede bunden på $6,25 i december sidste år. Det er nu steget og bevæget sig over det afgørende modstandsniveau på $20. Undervejs er den hoppet over 38,2% Fibonacci Retracement-niveauet.

Det har også dannet et gyldent krydsmønster, da 50-dages og 200-dages eksponentielle bevægelige gennemsnit (EMA) dannede en bullish crossover. Derfor er aktiens udsigter bullish, og det næste niveau at se er ved 50% retracement point på $25,10.