Insidere køber Plug Power-aktier: er der et short-squeeze på vej?

Plug Power-aktiekursen steg mandag, efter at virksomheden udvidede sit forhold til Allied Green Ammonia, et selskab med base i Usbekistan. Aktien steg til et højdepunkt på $1,24, hvilket er det højeste punkt siden den 8. april, og 78% over det laveste niveau i år.

Hvorfor Plug Power-aktiekursen steg

Plug Power, en førende aktør inden for brintenergi, sprang efter at virksomheden udvidede sit partnerskab med Allied Green Ammonia til et nyt 2 gigawatt elektrolysatorprojekt.

Aftalen vil betyde, at Plug Powers elektrolizer bliver grundlaget for et nyt produktionsanlæg til 5,5 milliarder dollars i landet. Dette anlæg vil blive brugt til at producere produkter som bæredygtigt flybrændstof, grønt urinstof og grøn diesel. Alfred Benedict fra Allied Green Ammonia sagde:

Plug Power-aktiekursen steg også, efter at Paul Middleton, Chief Financial Officer (CFO), købte yderligere 650.000 aktier i virksomheden, hvilket fortsatte en tendens, der startede i sidste måned.

Insideraktiekøb er altid en god katalysator for en aktie, fordi det signalerer, at de har tillid til virksomheden. Det er også et tegn på, at de potentielt har nogle insideroplysninger. I dette tilfælde kendte CFO'en måske til den kommende Allied Ammonia-aftale.

Læs mere: Hvorfor Plug Power-aktien ikke er tilsluttet min portefølje

Er PLUG en god aktie at købe?

Mens Plug Power-aktiekursen steg, er den stadig meget lavere end dens højeste niveau nogensinde. Den er faldet fra et højdepunkt på $75,45 i 2020 til $1,22 i dag, hvilket har mistet milliarder af værdi. Dens markedsværdi bevægede sig fra $42 milliarder til $1,32 milliarder.

Plug Power står stadig over for udfordringer, der kan påvirke dens fremtidige vækst. For det første taber virksomheden stadig millioner af dollars om året.

Dens årsresultater viser, at den havde et nettotab på 596 millioner dollars i 2020, 460 millioner dollars i 2021 og 724 millioner dollars i 2022. Dets nettotab gik derefter parabolsk i 2023 og 2024 og bevægede sig til henholdsvis $1,36 milliarder og $2,1 milliarder.

De seneste resultater viste , at Plug Powers nettoomsætning steg til $133 millioner fra $120 millioner. Størstedelen af disse indtægter kom fra salg af udstyr, efterfulgt af elkøbsaftaler.

Plug Power havde et driftsunderskud på $178 millioner og et nettotab på $196 millioner. Selvom disse tab var bedre end sidste år, har virksomheden lang vej at gå, før den giver overskud.

Den anden store udfordring er efterspørgslen efter brint. Mens efterspørgslen inden for materialehåndtering stadig er stærk, kæmper andre områder stadig. For eksempel har Toyota nedskaleret sine ambitioner for brintbiler, mens Nikola har indgivet konkursbegæring.

Shell lukkede også sine brinttankstationer i 2024, og senest lukkede OMV sine stationer i Østrig med henvisning til manglende efterspørgsel. Disse begivenheder betyder, at den fremtidige efterspørgsel efter Plug Powers brint kan blive lavere end forventet.

Plug Power aktiekursanalyse

Det ugentlige diagram viser, at PLUG-aktiekursen nåede bunden på $0,7930 og nu er steget i løbet af de seneste tre uger.

PLUG-aktien har dannet en faldende kile, der består af to konvergerende trendlinjer, der er ved at konvergere. Relative Strength Index (RSI) har bevæget sig fra et lavpunkt på 28 til 43, hvilket er det højeste sving siden 21. januar.

Yderligere har de to linjer i MACD dannet en opadgående crossover. Derfor tyder tekniske undersøgelser på, at aktien vil få et opadgående udbrud, hvor det næste punkt at holde øje med vil være på $3,30, hvilket er det højeste punkt den 6. januar. Et fald under støtten på $0,7930 vil ugyldiggøre de opadgående udsigter.

Læs mere: Plug Power-aktien er risikabel, men et short squeeze kan ikke udelukkes