Her er grunden til, at Palantir-aktiekursen er billig og kan stige med 35%

Palantir-aktiekursen er steget til et rekordhøjt niveau, efterhånden som investorerne bevæger sig tilbage til kunstig intelligens-virksomheder. PLTR steg til et højdepunkt på $139,77 onsdag, hvilket er en stigning på 110% fra det laveste punkt i april. Denne stigning har bragt dens markedsværdi op på over $321 milliarder, hvilket gør den til en af de største virksomheder i USA.

Hvorfor Palantir-aktiekursen er steget

Palantir-aktiekursen er steget på grund af dens voksende forretning og markedsandel i kunstig intelligens-industrien .

Dens årsresultater viser, at dens forretning har været i et stærkt tyreløb i de seneste par måneder.

Data viser, at dens årlige omsætning er steget fra 1,09 milliarder dollars i 2020 til 2,8 milliarder dollars sidste år.

Det har også bevæget sig fra at være en tabsgivende virksomhed til en meget rentabel virksomhed, der tjener over 579 millioner dollars i efterfølgende tolv måneders (TTM) overskud.

De seneste resultater viste, at Palantir Technologies' forretning fyrer på alle cylindre, hjulpet af dets kommercielle og offentlige forretning. Selskabets amerikanske omsætning steg med 55 % i sidste kvartal og med 13 % i forhold til fjerde kvartal.

Tallene viste, at USA's kommercielle indtægter steg med 71% til $255 millioner, mens statens indtægter steg med 45% til $373 millioner. Det betyder, at den kommercielle division lukker hullet til regeringen.

Inklusive dens internationale forretning steg virksomhedens omsætning med 39% til over $884 millioner. Dette skete, da virksomheden lukkede 139 handler i løbet af kvartalet, hvor de fleste virksomheder var interesserede i dets kunstige intelligens-løsninger. Den administrerende direktør sagde:

"Vi leverer operativsystemet til den moderne virksomhed i AI-æraen. Derfor hæver vi vores helårsprognose for den samlede omsætningsvækst til 36 % og vores prognose for den kommercielle omsætningsvækst i USA til 68 %."

Rule of 40 viser, at PLTR-aktien er billig

Analytikere er optimistiske om, at virksomheden vil fortsætte med at vokse. Det gennemsnitlige skøn er, at omsætningen vil stige med 38% til $939 millioner. Dette vil blive efterfulgt af en kvartalsvis vækst på 35% til $980 millioner.

Palantir forventes at tjene $3,9 milliarder i omsætning i år, hvilket er en stigning fra 35,9% fra et år tidligere. Det vil derefter tjene 5 milliarder dollars næste år, en årlig vækst på 28%. Der er chancer for, at virksomhedens forretning vil slå analytikernes estimater i år.

Et centralt spørgsmål om Palantir er, at det er en af de dyreste virksomheder på Wall Street. Den har et fremadrettet pris-til-indtjeningsforhold på 228, hvilket er meget højere end sektormedianen på 22,80. Dens fremadrettede EV til EBITDA-forhold på 176 er højere end sektormedianen på 19.

Mens PE og EV til EBITDA-multipler er vigtige, bruger analytikere reglen om 40 metrik til at værdiansætte softwarevirksomheder. Denne tilgang ser på en virksomheds vækst og dens marginer for at estimere dens værdiansættelse. Ideelt set, når omsætningsvæksten og marginen lægges sammen, bør tallet være over 40.

I Palantirs tilfælde har virksomheden en fremadrettet omsætningsvækst på 31 % og dens nettoindkomst og frie pengestrømsmarginer på henholdsvis 18 % og 29 %. I dette tilfælde er reglen om 40 mellem 49 % og 60 %, hvilket betyder, at den ikke er så overvurderet.

Læs mere: USA vælger Palantir som dataanalysepartner, men hvorfor du ikke skal springe ind i PLTR

Palantir aktiekurs teknisk analyse

PLTR aktiediagram | Kilde: TradingView

Det daglige diagram viser, at PLTR-aktiekursen har foretaget et opadgående udbrud og bevæger sig over nøglemodstandsniveauet på $125,20. Dette var et bemærkelsesværdigt niveau, da det var oversiden af koppen og håndtagsmønsteret.

C&H mønsteret har en dybde på 47%. Måling af den samme afstand fra koppens overside giver den et mål på $184, hvilket er omkring 35% over det nuværende niveau. Et fald under støtten på $120 vil ugyldiggøre de opadgående udsigter.