Her er grunden til, at Robinhood-aktien er steget, og hvorfor den snart kan styrtdykke

Robinhood-aktiekursen er steget i år, da investorerne jublede over virksomhedens indtræden i tokeniserede aktiver. HOOD steg til et højdepunkt på $100, hvilket er en stigning på 1.150% fra det laveste niveau i 2023, hvilket gør den til en af de bedst præsterende amerikanske aktier. Så kan dette tyreløb fortsætte?

Hvorfor Robinhood-aktien stiger kraftigt

Robinhood-aktiekursen har været i et stærkt tyreløb i de sidste par år, da virksomheden har vundet markedsandele i aktiehandelsindustrien. Det er også fortsat med at innovere, hvilket har ført til dets vækst.

Det var det første mæglerfirma, der tilbød 24-timers aktiehandel i USA. Det slog også andre virksomheder i den blomstrende kryptoindustri, hvor det er blevet en formidabel konkurrent til Coinbase.

Robinhood har udvidet til andre lande, hvor det fortsætter med at vinde markedsandele. I denne uge annoncerede virksomheden sin indtræden i tokeniserede aktier og tilbyder over 200 amerikanske aktier til sine europæiske kunder.

Alle disse initiativer har hjulpet virksomheden med at fortsætte sin vækst. Dens årlige omsætning steg fra over $958 millioner i 2019 til over $2,9 milliarder sidste år, et tal, som analytikere forventer vil fortsætte med at vokse.

Yahoo Finance-data viser, at analytikerne forventer, at omsætningen for andet år vil lande på $897 millioner, hvilket er en stigning på 31,6% i forhold til samme periode sidste år.

Det vil derefter generere over $900 millioner i tredje kvartal, hvilket repræsenterer en stigning på 41% i forhold til samme kvartal sidste år. Denne vækst vil delvist skyldes dets nylige opkøb af BitStamp, en førende aktør i kryptoindustrien.

Analytikerne forventer, at resultaterne vil vise, at dens årlige omsætning vil være $3,6 milliarder i år, efterfulgt af $4,26 milliarder i det næste regnskabsår.

Robinhood er også blevet en meget rentabel virksomhed i de sidste par år. Det havde et nettotab på over $3,6 milliarder i 2021 og indsnævrede det derefter til $1,02 milliarder i 2022 og $541 millioner i 2023. Endelig opnåede virksomheden et nettooverskud på $1,4 milliarder, en tendens, der vil fortsætte.

Wall Street-analytikere forventer , at resultaterne vil vise, at dens indtjening pr. aktie (EPS) vil nå $1,47 i år og $1,74 i 2026.

Er HOOD overvurderet?

Den igangværende Robinhood-aktiestigning har givet anledning til bekymring for dens værdiansættelse. Det er flyttet til $97, hvilket er meget højere end det gennemsnitlige Wall Street-estimat på $73,98. Dette rally har givet den en markedsværdi på over $86 milliarder.

Stigningen har bragt dens efterfølgende tolvmåneders indtjening pr. aktie op på 52 og dens fremadrettede multipel på 72. Disse multipler er højere end branchegennemsnittet på henholdsvis 13 og 11.

Den dyre værdiansættelse er et tegn på, at investorerne forventer, at forretningen vil fortsætte med at vokse i fremtiden. Der er dog en risiko for, at den vil begynde at aftage i de kommende måneder.

HOOD aktiekursanalyse

Robinhood aktiediagram | Kilde: TradingView

Det ugentlige diagram viser, at Robinhood-aktiekursen har været i et stærkt tyreløb i de seneste par måneder. Det er steget i de sidste ni uger i træk, hvilket er den længste sejrsstime i årevis.

HOOD har bevæget sig over det afgørende modstandsniveau på $67, hvilket har ugyldiggjort det dobbelte top-diagrammønster. Den har også bevæget sig betydeligt over de 50-ugers og 25-ugers eksponentielle glidende gennemsnit.

Derfor er der risiko for, at aktien vil gennemgå mean reversion, hvor den falder og bevæger sig tilbage til sine historiske gennemsnit. Hvis dette sker, kan det falde til $67, muligvis efter at det har offentliggjort sine økonomiske resultater.