Tilray Brands aktiekurs stiger: tid til at købe eller sælge?

Tilray Brands-aktiekursen har udløst et short squeeze i denne måned, da den steg til et højdepunkt på $0,6570, hvilket er det højeste punkt siden 1. april, og 90% fra det laveste punkt i år. Dens markedsværdi er steget til over $680 millioner.

Tilray Brands aktiekurs steg på trods af risici

TLRY-aktiekursstigningen er faldet sammen med det igangværende opsving i andre cannabisaktier. For eksempel er AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) steget til $3, hvilket er steget med 40% fra det laveste punkt i år.

Det er stadig uklart, hvorfor aktien er steget i denne måned, fordi virksomhedens forretning står over for betydelige risici, hvor dens omsætningsvækst er aftagende, og dens rentabilitet forbliver uhåndgribelig.

Desuden er oddsene for klare cannabisregler på det potentielle amerikanske marked fortsat lave, nu hvor Donald Trump er i Det Hvide Hus, og republikanerne kontrollerer Huset og Senatet.

De seneste regnskaber viste, at Tilray Brands' omsætning faldt til $185,8 millioner i tredje kvartal fra de $188,3 millioner, som selskabet tjente i samme periode et år tidligere.

Virksomheden gav svagheden skylden for et udgået produkt, der indtjente 6 millioner dollars, og dets strategiske initiativer og SKU-rationalisering. Alligevel burde Tilrays omsætning være vokset, fordi de inkluderede et par nye mærker i sin portefølje.

Tilray Brands cannabisforretning fortsatte med at aftage og genererede over $54,3 millioner i omsætning fra $63,4 millioner et år tidligere. Denne opbremsning skete, selv om det udvidede sine tyske operationer.

Afmatningen i dette segment er et tegn på, at efterspørgslen efter cannabis ikke er så høj som forventet i vid udstrækning. Denne sektor oplever også høj konkurrence i Canada fra virksomheder som SNDL, Canopy Growth og Aurora Cannabis.

Virksomheden tilskrev denne afmatning til sin beslutning om at sætte nogle lavmarginvirksomheder som vapes og pre-rolls på pause.

Med cannabisbranchen aftagende, har Tilray Brands skiftet til andre industrier som alkoholiske drikkevarer. Desværre er segmentet, som burde være dets vækstmotor, svækket, og dets omsætning er kommet ind på $55,9 millioner, hvilket er en smule op fra $54,7 millioner i det foregående kvartal.

De to andre virksomheder, distribution og wellness, vokser heller ikke så meget. Distributionsindtægterne steg med 8% til $61,5 millioner, mens wellness tjente $14,1 millioner.

Den næste nøglekatalysator for Tilray Brands-aktiekursen vil være dens indtjening, som udkommer den 28. juli. Den gennemsnitlige omsætning fra 7 analytikere er, at omsætningen i fjerde kvartal vil lande på $250 millioner, hvilket er en stigning på 8% i forhold til et år tidligere.

Tilray aktiekursprognose

Det daglige diagram viser, at TLRY-aktiekursen nåede bunden på $0,3487 og derefter vendte tilbage til de nuværende $0,6570. Den har bevæget sig over de 50-dages og 25-dages glidende gennemsnit, som er ved at danne et opadgående crossover-mønster. Denne crossover er en af de mest bullish inden for teknisk analyse.

Tilray Brands aktiekurs bevægede sig også over den faldende kanal, der forbinder de højeste og laveste udsving mellem den 9. april og den 1. juli.

Derfor vil Tilray Brands-aktiekursen sandsynligvis fortsætte med at stige, da investorerne målretter modstanden mod $1 og derefter genoptager den nedadgående tendens. Hvis dette sker, så vil den sandsynligvis genoptage den nedadgående tendens og genteste støtten til $0,40.