SentinelOne aktiekursprognose forud for indtjeningen: køb eller sælg?

SentinelOne-aktiekursen er imploderet i de seneste par måneder, selvom cybersikkerhedsindustrien er fortsat med at vokse i år. S toppede på $29,26 i december sidste år og nåede et lavpunkt på $15,40 i april. Den handlede til $17,15, mens handlende ventede på dens indtjening.

SentinelOne-indtjening forude

SentinelOne er en topvirksomhed, der tilbyder AI-drevne cybersikkerhedsløsninger til kunder som Aston Martin, Norwegian Airlines, Uber, Hitachi, Samsung og ServiceNow.

Dens hovedplatform er kendt som Singularity, som tilbyder uhindret synlighed, detektion og autonome agenter. Denne platform er vokset hurtigt i de sidste par år, da efterspørgslen efter cybersikkerhedsløsninger er steget kraftigt.

Data indsamlet af SeekingAlpha viser, at den årlige omsætning steg fra $93,1 millioner i 2020 til over $821,5 millioner sidste år. Den største udfordring er dog, at virksomheden fortsat har tabt penge.

SentinelOnes nettotab var på over 288 millioner dollars sidste år. Dets efterfølgende tolvmåneders (TTM) nettotab steg til over $4265 millioner.

De seneste resultater viste, at virksomhedens omsætning steg med 23% til over $229 millioner, og dens årlige tilbagevendende omsætning steg med 24% til $948 millioner. Denne vækst skete, da flere virksomheder flyttede ind på platformen.

Den næste vigtige katalysator for virksomheden vil være dens kommende økonomiske resultater. Analytikerne forventer, at de kommende resultater vil vise, at dens kvartalsvise omsætning vil være $242 millioner, hvilket er en stigning på 21,73% i forhold til samme periode sidste år. Denne prognose er i overensstemmelse med, hvad virksomheden guidede i de seneste resultater.

SentinelOnes indtjening pr. aktie (EPS) forventes at lande på minus 19 cent, hvilket er en stigning fra 22 cent.

Selvom resultaterne for andet kvartal er vigtige, vil SentinelOne-aktiekursen reagere på dens fremadrettede prognose for tredje kvartal. Dens omsætning i 3. kvartal forventes at være $255 millioner, hvilket er en stigning på 21% i forhold til samme tidspunkt sidste år.

At dømme efter andre virksomheder i rummet som Okta og Palo Alto Networks, er oddsene for, at dens prognose vil være højere forventninger.

En central udfordring er, at SentinelOne-aktiekursen stadig er overvurderet baseret på rule-of-40-modellen. Dette er en almindelig tilgang, der ser på dens omsætningsvækst og dens marginer.

SentinelOnes forretning forventes at vokse med 22% i år, mens non-GAAP-driftsmarginen vil være mellem 2% og 4%. Hvis vi antager, at den rammer den øverste side af intervallet, så har den en regel-på-40-multipel på 26 %, meget lavere end nøglepunktet på 40.

På den positive side giver 40-reglen baseret på det frie cash flow (FCF) på 24 % det et tal på 46 %.

SentinelOne aktiekurs teknisk analyse

Det daglige diagram viser, at SentinelOne-aktiekursen er styrtdykket i løbet af de seneste par måneder og har bevæget sig fra et højdepunkt på $29,25 i november til et lavpunkt på $15,40.

Den har holdt sig under de 50-dages og 100-dages glidende gennemsnit, hvilket er et tegn på, at den nedadgående tendens fortsætter. På den positive side har den dannet et dobbeltbundsmønster på $15,40, hvis halsudskæring er på $21,3.

De procentvise prisoscillatorer (PPO) har dannet et opadgående crossover-mønster. Derfor vil aktien sandsynligvis stige igen og muligvis ramme det 100-dages glidende gennemsnit på $18,40. Et fald under støtten på $15,40 vil ugyldiggøre de opadgående udsigter.