Zeta Global-aktiens gyldne kryds peger på en stigning snart

Zeta Global-aktiekursen er steget i løbet af de seneste par måneder og har bevæget sig fra et lavpunkt på $10 i april til $20,7 i dag. Den svæver på sit højeste punkt siden februar, hvilket giver den en markedsværdi på over $4,5 milliarder.

Zeta Global vækst accelererer

Zeta Global er en topvirksomhed, der leverer en AI-drevet, datadrevet platform, der tilbyder virksomheder forbrugerintelligens og marketingautomatiseringssoftware. Dens mål er at hjælpe dem med at målrette, forbinde og engagere forbrugerne.

Zeta Global betjener topvirksomheder som For, Williams-Sonoma, Ally Bank og MGM Resorts. Det tæller omkring 44 % af Fortune 100-virksomhederne som kunder.

Dens vækst er accelereret i de sidste par år, da virksomheder leder efter måder at booste deres forretning og engagere sig med deres brugere.

Dens regnskaber viser, at den årlige omsætning steg fra $368 millioner i 2020 til over $1 milliard i 2024. Vigtigst af alt har den fortsat med at indsnævre sine tab, og analytikerne forventer, at den vil give overskud i år. Dets årlige tab bevægede sig fra $279 millioner i 2022 til $69 millioner sidste år.

De seneste resultater viste, at Zeta Globals omsætning steg med 35% i andet kvartal, hvilket er det 14. kvartal i træk med en vækst på over 20%. En del af denne vækst skyldtes opkøbet af LiveIntent.

EBITDA-marginen blev forbedret med 210 basispoint til 52%, mens vækstraten for frie pengestrømme var 69%. Det oplevede 18 kvartaler i træk med EBITDA-vækst.

Vigtigst af alt flytter flere kunder til Zeta, hvor det samlede antal vokser til 567 fra 425 i andet kvartal af 2023.

Vækst og værdiansættelse

Som følge heraf øgede ledelsen sine mål for i år og sine mål for 2028. Selskabet forventer, at dets omsætning i 2028 vil ramme $2,1 milliarder, hvilket er en stigning fra dette års estimat på $1,2 milliarder. EBITDA vil være $525 millioner og det frie cash flow $340 millioner.

Wall Street-analytikere forventer , at omsætningsvæksten i år vil lande på $1,26 milliarder, hvilket svarer til en årlig stigning på 25%, efterfulgt af $1,48 milliarder næste år. Desuden vil indtjeningen pr. aktie (EPS) i år være 66 cent efterfulgt af 86 cent næste år.

Alligevel er den største bekymring, at Zeta Global er en smule overvurderet baseret på reglen-of-40-målinger. Dens fremadrettede omsætningsvækst er omkring 20%, mens dens nettoindtægtsmargin er minus 3,16% og dens frie pengestrømsmargin er 12%.

Zeta Global aktiekurs teknisk analyse

Zeta aktiediagram | Kilde: TradingView

Det daglige tidsrammediagram viser, at ZETA-aktiekursen nåede bunden på $10,5 i april sidste år og derefter bevægede sig til de nuværende $20,7. Det dannede for nylig det meget bearish gyldne krydsmønster, som sker, når de 50-dages og 200-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA) krydser hinanden.

Zeta Global er også sprunget over Ichimoku-skyindikatoren og har dannet en stigende kanal.

Derfor er det mest sandsynlige scenarie, hvor aktien fortsætter med at stige, da tyrene sigter mod det ekstreme overskridelsesniveau for Murrey Math Lines-værktøjet på $28, hvilket er omkring 36% over det nuværende niveau.