CrowdStrike-aktieanalyse: værdiansættelse, dobbelt-top-point til et tilbagetog

CrowdStrike-aktiekursen steg torsdag, da virksomheden forventede en stærk vækst i kvartalet. Aktien steg med 12% til $502, hvilket er det højeste niveau siden den 10. juli i år. Den er steget med 70 % fra sit laveste niveau i april.

CrowdStrike forventer stærk vækst

CRWD-aktiekursen har været i en stærk opadgående tendens i de seneste par dage, hjulpet af dens stærke indtjening og store opdateringer.

For eksempel slog det sig for nylig sammen med Nvidia, den største virksomhed i verden, for at bygge, drive og sikre det agentiske økosystem. Det vil have en integration af Charlotte AI Agent Work med Nvidia Nemotron.

Partnerskabet vil også udvide Falcon-platformen til at yde beskyttelse og styring på tværs af AI-agenter bygget med Nvidias NeMo-værktøjer.

CrowdStrike købte også Pangea, en virksomhed, der vil udvide sin Falcon-platform og levere de første AI Detection and Response (AIDR)-løsninger. Dens mål er at blive en stor cybersikkerhedsvirksomhed inden for AI-området.

CRWD-aktien steg også, efter at ledelsen leverede en opadgående prognose for sin forretning. I en erklæring gentog ledelsen, at den vil have en årlig ARR på 20 % i regnskabsåret 2027.

Det forventer også at fordoble sin ARR hvert femte år og nå 20 milliarder dollars i regnskabsåret 2036. Dette er en bemærkelsesværdig stigning for en virksomhed, der tjente omkring 4,6 milliarder dollars i det sidste regnskabsår.

Stærk vækst, men der er fortsat bekymring for værdiansættelsen

De seneste økonomiske resultater viste, at virksomhedens omsætning fortsatte med at vokse i andet kvartal af regnskabsåret 2026.

Disse resultater afslørede en ARR på $4,66 milliarder, hvilket er en stigning fra $3,86 milliarder i samme periode sidste år.

Som følge heraf steg virksomhedens omsætning til $1,16 milliarder, hvilket er en stigning fra $964 millioner i samme periode sidste år.

Analytikere forventer, at virksomhedens væksttransaktion vil fortsætte, efterhånden som efterspørgslen efter cybersikkerhed tager fart.

Det gennemsnitlige skøn er, at CrowdStrikes omsætning vil vokse med omkring 20% i dette kvartal til $1,22 milliarder, efterfulgt af 22% i det næste. Dette vil bringe dens årlige omsætning op på $4,79 milliarder. Virksomheden vil derefter vokse med 21,9% næste år til $5,83 milliarder.

Vigtigst af alt er CrowdStrike blevet en yderst rentabel virksomhed, hvor dens indtjening pr. aktie (EPS) forventes at bevæge sig fra $3,93 sidste år til $4 i år

En af de mest vedvarende bekymringer om virksomheden er, at den er blevet en meget overvurderet virksomhed, da dens fremadrettede pris-til-indtjeningsforhold er 149, mens dens PEG-multipel er omkring 5,6. I teorien er det svært at retfærdiggøre disse værdiansættelser.

Virksomhedens regel om 40 multipler er også meget lavere, end hvor den burde. Dette multiplum beregnes ved at tilføje omsætningsvæksten og fortjenstmargenen. I dette tilfælde er omsætningsvæksten omkring 22 % sammenlignet med fortjenstmargenen på minus 7 %, hvilket giver den et forhold på 15 %.

CrowdStrike aktiekurs analyse

CRWD aktiediagram | Kilde: TradingView

Det daglige tidsrammediagram viser, at CrowdStrike-aktiekursen har været i en stærk opadgående tendens i de seneste par dage og nåede et højdepunkt på $500, hvilket er det højeste niveau siden juli.

CrowdStrike danner langsomt et dobbelt-top-mønster på $517 og en halsudskæring på $402, hvilket er det laveste niveau den 3. september. Der peger dette mønster på et potentielt tilbagetog, så længe det er under toppunktet på $517. En bevægelse over dette niveau vil pege på flere gevinster, potentielt til $550.