Nebius-aktien danner et farligt mønster forud for indtjeningen

Nebius-aktiekursen har klaret sig godt i år, da virksomheden fortsatte med at drage fordel af medvinden med kunstig intelligens (AI) og den stigende efterspørgsel efter sine løsninger. NBIS handlede til $120 i førmarkedssessionen, hvilket er en stigning på 530% fra det laveste niveau i år.

Hvorfor Nebius-aktien stiger kraftigt i år

Nebius-aktiekursen har været i et stærkt tyreløb i år og har klaret sig bedre end topindekser som SandP 500 og Nasdaq 100.

Dens rally er på grund af den branche, den er i, hvor den driver store datacentre, som har oplevet en stærk efterspørgsel midt i den igangværende AI-dille.

Et godt eksempel på dette er den nylige aftale på 17,4 milliarder dollars med Microsoft. I denne aftale vil Nebius levere GPU-infrastruktur og dedikeret AI-kapacitet fra det nye datacenter i New Jersey.

Virksomheden håber, at dens forretning vil fortsætte med at se flere store kunder i de kommende måneder. Nogle af de potentielle kunder ville være store virksomheder som OpenAI, Anthropic, Amazon, xAI og Oracle.

Den igangværende NBIS-aktiekursstigning er i overensstemmelse med den igangværende præstation for virksomheder i branchen. Andre topvindere i branchen er virksomheder som CoreWeave, IREN og Terafirm.

Nebius-aktiekursen er også steget, efter at Avride, det autonome køretøjsfirma, modtog en investering på $375 millioner fra Uber. Avride har et eksisterende samarbejde med Uber, som lancerer sin robotakse senere i år.

Nebius offentliggør sin indtjeningsrapport

Den næste vigtige katalysator for Nebius-aktiekursen er den kommende indtjening, som vil give mere information om dens forretning.

Analytikerne forventer, at resultaterne vil vise, at omsætningen steg til $155 millioner i sidste kvartal. Dette tal forventes derefter at stige til $265 millioner i næste kvartal, hvilket bringer den årlige omsætning op på $578 millioner. Den årlige omsætning vil være $578 millioner, hvilket er en stigning på 392% i forhold til, hvad den tjente sidste år.

Analytikerne forventer også, at virksomhedens vækst vil tage fart, med en omsætning, der rammer $1,67 milliarder næste år. Det vil dog give et stort tab, da det fortsætter med at investere i sin vækst ved at bygge flere datacentre.

De kommende resultater vil give mere farve på den nyligt lancerede Nebius Token Factory, dets nyligt lancerede produkt. NTF er en ny produktionsinferensplatform, der gør det muligt for vertikale AI-virksomheder at implementere og optimere open source- og brugerdefinerede modeller i stor skala.

De seneste resultater viste, at Nebius' forretning var i en stærk opadgående bane. Det tjente 105 millioner dollars, hvilket er en stigning på 625 % i forhold til samme periode sidste år. Dens administrerende direktør sagde:

"Efterspørgslen efter AI-infrastruktur - computere, software og tjenester - vil kun blive stærkere, efterhånden som brugstilfældene mangedobles. Vi opskalerer aggressivt kapaciteten for at udnytte denne betydelige mulighed og er i gang med at sikre mere end 1 GW strøm inden udgangen af 2026.

Alligevel er der potentielle katalysatorer for Nebius og dets aktie. Den første er dens dyre værdiansættelse, som ligger på over $28 milliarder, hvilket giver den et fremadrettet P/E-forhold på 114.

Virksomhedens branche er også ved at blive meget konkurrencedygtig, efterhånden som virksomheder som IREN, Terawulf og Bitfarms slutter sig til branchen. Den anden risiko er, at den hypede AI-boble snart kan briste, et træk, der vil påvirke virksomheder i sektoren.

NBIS-aktien har dannet et dobbelt-top-mønster

NBIS aktiediagram | Kilde: TradingView

Den anden store risiko, som Nebius-aktiekursen har haft, er, at den har dannet et dobbelt-top-mønster på omkring $130 og en halsudskæring på ~$95. Dette mønster peger på en eventuel tilbagetrækning i de kommende dage, potentielt til $90.