SentinelOne-aktien på kanten før regnskabet: vil den stige eller styrtdykke?

SentinelOne-aktiekursen er steget igen de seneste par dage og er gået fra en bund på $12.27 den 23. februar til de nuværende $14.

Den er steget i ti dage i træk og ligger nu på sit højeste niveau i over en måned.

Vil opturen fortsætte, eller vil kursen falde efter regnskabet i denne uge?

SentinelOne offentliggør sit regnskab 

SentinelOne, en førende virksomhed inden for cybersikkerhed, har været under pres de seneste par måneder.

Den er faldet med 45% fra sit højeste niveau i februar sidste år og med 82% fra sit historiske maksimum.

Senest er aktien faldet, efterhånden som investorer har været bekymrede for potentiel forstyrrelse fra kunstig intelligens (AI)-værktøjer. 

Analytikere mener dog, at disse bekymringer er overdrevet, da efterspørgslen efter cybersikkerhedsværktøjer forventes at øges i den nye AI-æra.

Denne vækst er nøglen, da forretningen kombinerer data, sikkerhedsintelligens og kunstig intelligens.

SentinelOnes aktie har halet efter markedet trods den fortsatte omsætningsvækst.

De seneste resultater viste, at omsætningen steg med 23% til over $258 million, og fortsatte en trend, der har varet i årevis.

Virksomhedens annualiserede tilbagevendende omsætning (ARR) steg med 23% til over $1.05 billion, mens antallet af virksomheder med en ARR på $100,000 eller mere steg til 1,572.

Køb SentinelOne-aktien direkte på eToro nu.

SentinelOne fortsatte med at reducere sit tab i kvartalet. Nettoindtjeningsmarginen var minus 23%, en forbedring fra minus 37% i samme periode i 2024.

Analytikere vurderer, at de kommende regnskabstal vil vise, at virksomheden fortsatte med at vokse i fjerde kvartal.

Den gennemsnitlige forventning er, at omsætningen steg med 20% til $271 million, mens det højeste skøn er $273 million.

Derudover forventes indtjeningen pr. aktie at være et tab på 18 cents, mod tidligere 22 cents.

Som følge heraf vil den årlige omsætning krydse den vigtige $1 billion-milepæl, hvilket svarer til en årlig vækst på 22%. Den forventes herefter at blive $1.2 billion i år, en stigning på 20% år-til-år.

Der er tegn på, at selskabet er blevet en købsmulighed. Aktien handles til 4x forward sales, hvilket er langt lavere end CrowdStrike’s 18x og CloudFlare’s 24x.

Selskabet har også en favorabel Rule of 40-multipel. Denne multipel beregnes ved at lægge selskabets omsætningsvækst og dets profitmargin sammen.

I dette tilfælde har det en omsætningsvækst på 20% og en gearet fri pengestrømsmargin på 25%, hvilket giver en multipel på 45%.

Teknisk analyse af SentinelOne-aktiekursen

Det ugentlige diagram viser, at SentinelOnes aktiekurs dannede et dobbelt-topmønster ved $29.42, dets højeste sving i februar og december 2024. 

Den er bevæget sig under halslinjen ved $14.25, dets laveste sving i maj 2024.

Den har også genprøvet denne halslinje, hvilket fuldender brud-og-retest-mønstret, et almindeligt tegn på fortsat nedgang.

SentinelOne-aktien forbliver under alle glidende gennemsnit. Derudover er Percentage Price Oscillator fortsat faldende og ligger nu under nul-linjen.

Derfor vil aktien sandsynligvis genoptage den nedadgående trend efter regnskabet i denne uge.

Hvis dette sker, vil næste vigtige mål være $12.6, årets laveste punkt. Et fald under dette niveau vil indikere yderligere nedgang, potentielt til $10.