SpaceX-aktien stiger før regnskabet: hvad signalerer optioner og teknisk analyse?

SpaceX-aktien vil være i fokus senere i dag, når selskabet offentliggør sit første regnskab siden børsnoteringen. Aktiekursen steg til $114,45 mandag og hentede sig beskedent fra rekordlavet $104. Investorer følger nu nøje, om det indledende regnskab vil give katalysatoren til, at aktien kan fortsætte sin rebound eller genoptage faldet.

SpaceX-regnskab giver indsigt i vækst og indtjening

Elon Musks Space Exploration Technologies vil stå i rampelyset, når selskabet offentliggør sine finansielle resultater, som vil give indsigt i forretningen.

Disse tal er vigtige, fordi det er de første siden selskabets meget succesfulde børsnotering (IPO). 

Derudover får selskabet sandsynligvis lejlighed til at forklare, om det planlægger at fusionere med Tesla. Som vi rapporterede i sidste uge, overvejer Tesla at sælge sine aktiviteter i Kina for at gøre en potentiel aftale lettere. 

De seneste resultater, indgivet i S1-dokumentet, viste, at omsætningen steg til over $4,6 milliarder i første kvartal, mens nettoresultatet faldt til et tab på over $4 milliarder. Selskabet fortsatte også med at øge sine kapitaludgifter på grund af sine omfattende AI-ambitioner, særligt efter fusionen med xAI.

Yahoo Finance-data forventer, at selskabets omsætning lander på $6,9 milliarder, mens nettoresultatet indsnævres til et tab på $1,9 milliarder. 

På den positive side forventes selskabets fremtidige omsætningsvækst dog at fortsætte med høje stigninger på langt sigt. For eksempel forventes den årlige omsætning at stige til $39 milliarder i år og $73 milliarder næste år. 

Væksten drives af den igangværende AI-bølge, som har gjort Grok til en stor spiller i branchen. Derudover har selskabet indgået store aftaler med virksomheder som Anthropic, Reflection AI og Alphabet. 

Anthropic betaler over $1 milliard om måneden, mens Reflection betaler over $900 millioner. Alphabet forventes derimod at betale $950 millioner om måneden, og flere hyperscalers kan følge efter. 

Analytikere er positive på SPCX-aktien

Topanalytikere er meget positive over for SPCX-aktien. For eksempel opgraderede Royal Bank of Canada (RBC) for nylig sin anbefaling til outperform med et kursmål på $225, mens Raymond James gentog sin stærke køb-anbefaling. Needham hævede kursmålet til $250, og den mest optimistiske analytiker har et kursmål på $800. 

Optionsmarkedet indikerer også, at aktien kan rebounde, idet flere investorer har calls end puts. Den har et put/call-forhold på blot 0,30. Dog er implied volatility på 207% langt højere end den historiske volatilitet på 75%.

Teknisk analyse af SpaceX-aktiekursen

SPCX aktiekursdiagram | Kilde: TradingView

2-timersdiagrammet viser, at SPCX-aktien har dannet et dobbeltbundsmønster ved $106 med en halslinje ved $118,5. Den er også brudt over den øvre side af den faldende kanal, mens Relative Strength Index (RSI) peger opad.

Derfor er det mest sandsynlige scenarie, at aktien stiger tocifret efter regnskabet. Hvis det sker, kan den stige til $130 eller derover. På grund af den betydelige implied volatility kan aktien dog også genoptage nedtrenden og eventuelt falde under $100.