Bloom Energy-aktien har dannet et sjældent mønster: hopper den snart til $300?

Bloom Energy-aktien har reboundet for nylig og bevæget sig fra augusts lav på $157,2 til en top på $248 i dag. Denne genopretning er faldet sammen med den igangværende rotation tilbage til AI-virksomheder og selskabets stærke regnskabsresultater. Den har dannet et omvendt hoved-og-skuldre-mønster, hvilket peger på yderligere opstigning.

Bloom Energy oplever stærk efterspørgsel

Et af de største temaer på det finansielle marked i år har været boomet inden for kunstig intelligens, som har ført til en stigning i udrulningen af datacentre. Denne vækst gavner de fleste virksomheder i tech-industrien og deres leverandører.

Bloom Energy spiller en vigtig rolle i branchen på grund af sin stigende markedsandel inden for elproduktion. Selskabet har indgået store aftaler med førende datacenteraktører som Nebius og Oracle. 

I sidste uge annoncerede selskabet en udvidet aftale med MiTAC, som vil bruge dets teknologi til at forsyne sin fabrik i Fremont. MiTAC bruger allerede løsningen i sit anlæg i San Jose. 

De seneste resultater viste, at Bloom Energys forretning fortsatte med at vokse i andet kvartal. Omsætningen steg med 165 % til $1,06 mia., højere end analytikernes forventninger.

Selskabets bruttomarginer udvidede sig til 33,4 % fra tidligere 26,7 %, og driftsindtjeningen steg til $182,2 mio. Tidligere havde den genereret $185 mio. i driftsindtjening. 

Denne kvartalsomsætning var bemærkelsesværdig, da den var højere end selskabets omsætning i de fire kvartaler af 2021. I en udtalelse sagde grundlægger KR Sridhar:

“I dag har alle de store amerikanske hyperscalers og mere end et dusin amerikanske neoclouds, AI-laboratorier og colocation-datacenteroperatører valideret og godkendt vores strømløsninger til deres AI-fabrikker. Bloom er nu en standard for onsite-strøm til AI.”

Mest væsentligt opjusterede selskabet sine forventninger til året. Det forventer en omsætning på mellem $3,9 mia. og $4,2 mia. i år, med en bruttomargin, der stiger til 34 %. Driftsindtjeningen forventes at være mellem $800 mio. og $900 mio. Analytikere venter, at omsætningen stiger til $6,77 mia. næste år.

Disse tal er med til at retfærdiggøre den høje værdiansættelse, idet det fremadrettede P/E er steget til 77. Dette multipel er langt højere end industrisektorens segment på 23. Ligeledes er fremadrettet pris/FCF på 92 højere end sektormedianen på 16.

Hovedrisikoen for Bloom Energy er, at AI-supercyklussen begynder at aftage, hvilket på nuværende tidspunkt virker usandsynligt. Allerede har Nvidia indgået en aftale, der vil få førende finansielle selskaber i USA til at tilbyde finansiering til dets kunder.

Bloom Energy-aktien har dannet et omvendt H&S-mønster

BE aktiediagram | Kilde: TradingView

4-timersdiagrammet viser, at BE-aktiens kurs faldt til $157 og derefter vendte tilbage til nuværende $240. Et nærmere kig viser, at den gradvist har dannet et omvendt hoved-og-skuldre-mønster, et almindeligt bullish vendingssignal i teknisk analyse.

Aktien befinder sig nu tæt på mønstrets halslinje. Den er også rykket en smule over 50-periode glidende gennemsnit. Derfor er der sandsynlighed for, at aktien fortsætter med at stige, potentielt mod det psykologiske niveau på $300.