KKR Real Estate Finance Trust (KREF)
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KKR Real Estate Finance Trust Inc. ist ein auf gewerbliche Hypothekendarlehen spezialisierter Real Estate Investment Trust, der Fremdkapital für Eigentümer und Betreiber ertragsgenerierender Gewerbeimmobilien bereitstellt. Das Portfolio des Unternehmens besteht in erster Linie aus vorrangigen Hypothekendarlehen, die durch Gewerbeimmobilien institutioneller Qualität besichert sind, mit einem Schwerpunkt auf Vermögenswerten in liquiden Märkten und Kreditnehmern, die von erfahrenen Sponsoren unterstützt werden. Die Kreditvergabe kann je nach Marktbedingungen und Kreditgelegenheiten Immobilienarten wie Mehrfamilienhäuser, Büro-, Industrie- und Hotelimmobilien sowie andere Kategorien von Gewerbeimmobilien umfassen.
Das Geschäftsmodell ist darauf ausgerichtet, Zinserträge aus den Kreditinvestitionen zu erzielen und dabei Kreditrisiko, Qualität der Sicherheiten, Verschuldungsgrad und Finanzierungskosten zu steuern. Als REIT ist KKR Real Estate Finance Trust darauf ausgelegt, einen erheblichen Teil des steuerpflichtigen Einkommens an die Aktionäre auszuschütten, wodurch Dividenden ein wichtiger Bestandteil des Investmentprofils sind. Ziel ist es, Kapital zu erhalten und im Zeitverlauf attraktive risikobereinigte Renditen zu erwirtschaften, anstatt den direkten Besitz von Immobilien als primäre Strategie zu verfolgen.
Das Unternehmen wird extern von einer Tochtergesellschaft von KKR verwaltet, einer globalen Investmentfirma mit breiten Kompetenzen in den Bereichen Kredit, Immobilien, Private Equity, Infrastruktur und andere alternative Anlageklassen. Diese Beziehung verschafft KKR Real Estate Finance Trust Zugang zum Sourcing-Netzwerk von KKR, zu Underwriting-Ressourcen und zu institutioneller Immobilienexpertise. Für Anleger bietet KREF ein Engagement im Markt für gewerbliche Immobilienkredite, dessen Entwicklung von Immobilienwerten, der Bonität der Kreditnehmer, Zinssätzen, Kreditrückzahlungen und der allgemeinen Verfügbarkeit von Finanzierung im Immobiliensektor beeinflusst wird.
Zuletzt aktualisiert
- Marktkapitalisierung
- 435.31M
- KGV
- —
- KFCV
- 6.99
- KUV
- —
- Unternehmenswert
- 4.8B
- Sektor
- Financials
- Branche
- Real Estate Investment Trusts
- Adresse
- 30 HUDSON YARDS, NEW YORK, NY, 10001
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- Marktkapitalisierung
Die Marktkapitalisierung ist der Gesamtwert der Aktien eines Unternehmens, berechnet aus Aktienkurs mal ausstehenden Aktien.
- 435.31M
- Unternehmenswert
Der Unternehmenswert ist der Gesamtwert eines Unternehmens einschließlich Marktkapitalisierung, Schulden und Barmittel.
- 4.8B
- KGV
Das KGV vergleicht den Aktienkurs mit dem Gewinn je Aktie.
- —
- KBV
Das KBV vergleicht den Aktienkurs mit dem Buchwert je Aktie.
- 0.4
- KUV
Das KUV vergleicht den Aktienkurs mit dem Umsatz je Aktie.
- —
- Unternehmenswert / EBITDA
EV/EBITDA misst den Unternehmenswert im Verhältnis zum Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation.
- -22.76
- EV / Umsatz
EV/Umsatz misst den Unternehmenswert im Verhältnis zum Gesamtumsatz.
- —
- Gewinn je Aktie
- -1.89
- Dividendenrendite
Die Dividendenrendite zeigt, wie viel ein Unternehmen jährlich an Dividenden im Verhältnis zum Aktienkurs zahlt.
- 20%
- KFCV
Das Verhältnis Kurs zu freiem Cashflow vergleicht den Aktienkurs mit dem nach Ausgaben und Investitionen verfügbaren Cash.
- 6.99
- KCV
Das KCV vergleicht den Aktienkurs mit dem aus dem operativen Geschäft erzeugten Cashflow.
- 6.26
- Freier Cashflow
Freier Cashflow ist das nach Betriebskosten und Investitionen verbleibende Bargeld eines Unternehmens.
- 62.27M
- Eigenkapitalrendite
ROE misst, wie effektiv ein Unternehmen Eigenkapital zur Gewinnerzielung einsetzt.
- -11.06%
- Gesamtkapitalrendite
ROA misst, wie effektiv ein Unternehmen Vermögenswerte zur Gewinnerzielung einsetzt.
- -1.74%
- Verschuldung / Eigenkapital
Die Verschuldungsquote vergleicht die Gesamtverschuldung mit dem Eigenkapital.
- 4.11
- Liquidität 1. Grades
Die Current Ratio misst die Fähigkeit, kurzfristige Verbindlichkeiten mit kurzfristigen Vermögenswerten zu decken.
- 4.78
- Liquidität 2. Grades
Die Quick Ratio misst die Fähigkeit, kurzfristige Verbindlichkeiten mit Barmitteln und leicht verfügbaren Vermögenswerten zu decken.
- 4.66
- Barmittel
Die Cash Ratio misst die Fähigkeit, kurzfristige Verbindlichkeiten nur mit Barmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten zu decken.
- 0.13
- Ø Volumen
Das Durchschnittsvolumen zeigt die durchschnittliche Anzahl gehandelter Aktien der letzten 30 Handelstage und hilft bei der Liquiditätsbewertung.
- 1.45M
- Fundamental-Snapshot-Preis
Der Fundamental-Snapshot-Preis ist der Aktienkurs, der bei der Berechnung der Finanzkennzahlen verwendet wird.
- 6.77
Gewinn- und Verlustrechnung
| Position | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | — | — | — | — | — |
| Bruttogewinn | — | — | — | — | — |
| Betriebsergebnis | -91.76M | -37.06M | -18.64M | -66.44M | -40.97M |
| Ergebnis vor Abschreibungen | -90.78M | -36.17M | -17.91M | -65.95M | -40.48M |
| Nettogewinn | -61.88M | -31.99M | 8.08M | -35.43M | -10.55M |
| EPS (unverwässert) | -0.96 | -0.49 | 0.12 | -0.53 | -0.15 |
| EPS (verwässert) | -0.96 | -0.49 | 0.12 | -0.53 | -0.15 |
Bilanz
| Position | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtvermögen | 6.95B | 6.46B | 6.48B | 6.76B | 6.55B |
| Gesamtverbindlichkeiten | 5.8B | 5.24B | 5.2B | 5.46B | 5.19B |
| Eigenkapital | 1.15B | 1.23B | 1.28B | 1.29B | 1.36B |
| Barmittel & Äquivalente | 135.44M | 84.62M | 204.09M | 107.72M | 106.41M |
| Umlaufvermögen | 5.11B | 5.36B | 200.37M | 260.83M | 191.25M |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.07B | 1.2B | 1.35B | 31.26M | 32.87M |
Kapitalflussrechnung
| Position | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow | 13.14M | 16.74M | 18.51M | 21.13M | 15.92M |
| Investitions-Cashflow | 249.47M | -135.47M | 383.55M | 236.68M | -220.47M |
| Finanzierungs-Cashflow | -212.61M | -1.06M | -304.88M | -255.19M | 205.35M |
| Veränderung der Barmittel | 50.01M | -119.8M | 97.18M | 2.62M | 797K |
| Art | Einreichung | Datum | Verknüpfung |
|---|---|---|---|
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| form 4 | Form 4 — Mattson W Patrick | Einreichung ansehen | |
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