Ist Oktober 2021 ein guter Monat für Investitionen in Aktien?

Am Freitag erholten sich US-Aktien von den Rückgängen des letzten Monats, angeführt vom S&P 500 Index, der um 0,5% leicht gestiegen ist. Der Markt bereitet sich auf eine arbeitsreiche Zeit in der nächsten Woche vor, in der mehrere Wirtschaftsdaten erwartet werden.

In der jüngsten Datenrunde des Institute of Supply Management (ISM) stieg der Index des verarbeitenden Gewerbes in den USA im September unerwartet an und lag bei 61,1 gegenüber 59,9 im August und den Erwartungen von 59,6.

Wenn dies ein Zeichen für die Zukunft ist, könnten die Daten für den Dienstleistungsindex in der nächsten Woche ebenfalls die Schätzungen übertreffen und den Optimismus am Markt verstärken. Infolgedessen werden die Anleger mit Spannung auf die US-Arbeitsmarktdaten und die Arbeitslosenquote warten.

Zeit, in Aktien zu investieren?

Normalerweise reagieren US-Aktien positiv auf starke Wirtschaftsdaten. Obwohl die Produktion im verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor im August wuchs, brachen die US-Aktien jedoch aufgrund der niedriger als erwarteten Beschäftigungszahlen immer noch ein. Daher könnte es noch einige Wendungen geben, bevor der Markt eine solide Aufwärtsbewegung einleitet.

Darüber hinaus standen die US-Aktien in den letzten Monaten auch unter Druck, weil nach dem Zusammenbruch von Evergrande eine mögliche Ansteckung durch China befürchtet wurde. Doch die Lage scheint sich nun zu entspannen, da die Anleger offenbar davon ausgehen, dass der US-Immobilienmarkt vor einem möglichen Dominoeffekt gut geschützt ist.

Wenn also die US-Wirtschaft in der kommenden Woche positivere Zahlen veröffentlicht, könnte der Markt, angeführt vom S&P 500, eine deutliche Rallye erleben.

Ist eine Erholung unvermeidlich?

In den letzten 30 Tagen sind die US-Aktien aus technischer Sicht offenbar stark gefallen, wobei der S&P 500 unter das untere Band des Regressionstrends fiel. Infolgedessen hat sich der SPX dem überverkauften Bereich des 14-Tage-RSI angenähert, was eine perfekte Gelegenheit für eine Erholung darstellt.

Da der Regressionstrend einen starken Pearson-Korrelationskoeffizienten von 0,97 aufweist, scheint eine Erholung unvermeidlich. Infolgedessen können Anleger potenzielle Erholungen bei etwa 4.422 oder höher bei 4.538 anpeilen.

Sollte sich der Rückgang hingegen unerwartet fortsetzen und zu einem Marktcrash führen, könnte der S&P 500-Index bei 4.205 oder niedriger bei 4.070 Unterstützung finden.

Achten Sie auf eine starke Erholung

Wenn US-Aktien innerhalb eines kurzen Zeitraums stark einbrechen, folgt in der Regel eine schnelle Erholung. Und angesichts der zunehmenden positiven Stimmung am Markt vor den in der nächsten Woche anstehenden Wirtschaftsdaten werden die Anleger im Oktober optimistisch sein.

Darüber hinaus werden einige Unternehmen, insbesondere aus dem Finanzsektor, ihre jüngsten Quartalsergebnisse bekannt geben, was für eine positive Stimmung zum Jahresende sorgen könnte.