Der Kauf von Aktien von Spirit Airlines (SAVE) ist riskant, aber ein Leerverkauf ist riskanter

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auf May 24, 2024
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  • Die Aktien von Spirit Airlines sind von einem Rekordhoch von 77 Dollar auf heute weniger als 4 Dollar gefallen.
  • Das Unternehmen ist mit erheblichen Risiken konfrontiert, darunter Fälligkeiten im Wert von rund 2 Milliarden Dollar.
  • Das Geschäft läuft schleppend, die Verluste steigen, und die Konkurrenz wird härter.

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Der Aktienkurs von Spirit Airlines ( NYSE: SAVE ) ist in diesem Jahr toxisch und unerwünscht geworden. Er ist in diesem Jahr um über 76 % und im letzten Jahrzehnt um über 92 % eingebrochen. Von seinem Allzeithoch von 77 $ im Jahr 2014 ist er um über 95 % gefallen, was bedeutet, dass 10.000 $, die damals investiert wurden, heute etwa 485 $ wert wären.

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Der Ausverkauf der Aktien von Spirit Airlines setzte sich fort, nachdem die 3,8 Milliarden Dollar teure Fusion mit JetBlue geplatzt war. In der Folge erhielt das Unternehmen etwa 69 Millionen Dollar an Abfindungen. Diese Mittel reichten jedoch nicht aus, um die jüngsten Verluste zu lindern.

Warum die SAVE-Aktie eingebrochen ist

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Den Investoren bereiten drei wesentliche Dinge Sorge. Erstens gibt es Bedenken hinsichtlich der erheblichen Verschuldung des Unternehmens, die sich auf über 3,1 Milliarden Dollar beläuft. Das ist eine beträchtliche Summe für ein Unternehmen, dessen Marktkapitalisierung weniger als 410 Millionen Dollar beträgt.

Schlimmer noch: Das Unternehmen muss in den nächsten zwei Jahren Schulden in Höhe von 2 Milliarden Dollar fällig stellen. Wenn sich die aktuelle Geschäftsentwicklung fortsetzt, besteht ein erhebliches Risiko, dass das Unternehmen seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, es sei denn, es gelingt ihm, diese Fälligkeiten neu zu verhandeln und zu verlängern.

Zweitens sind die Fundamentaldaten nicht mehr so gut, da die Konkurrenz zunimmt. Die jüngsten Finanzergebnisse zeigten, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 6,2 % auf über 1,26 Milliarden Dollar zurückging. Der Gesamtumsatz pro verfügbarer Sitzmeile (TRASM) betrug 9,38 Cent, ein Rückgang von etwa 8,2 %.

Schlimmer noch: Das Unternehmen setzte seine Verlustserie fort. Der Nettoverlust belief sich im letzten Quartal auf 145 Millionen Dollar, ein deutlicher Anstieg gegenüber den 103 Millionen Dollar, die es 2023 erwirtschaftete. In den letzten vier Jahren in Folge hat das Unternehmen über 1,9 Milliarden Dollar verloren, und die Situation wird sich wahrscheinlich weiter verschlechtern.

Drittens ist Spirit Airlines einer starken Konkurrenz durch große Fluggesellschaften wie United, American Airlines und Delta ausgesetzt, die sich zunehmend auf den regionalen Sektor konzentrieren. Dies ist ein großes Problem, das dazu führen könnte, dass mehr Kunden sie aufgrund ihrer Prämienprogramme nutzen.

Darüber hinaus werden einige Flugzeuge des Unternehmens stillgelegt, während Pratt & Whitney Wartungsarbeiten durchführt. Zwar erhält Spirit eine Entschädigung zwischen 150 und 200 Millionen Dollar, doch dürfte dieser Vorgang zu Marktanteilsverlusten führen.

Mit Spirit Airlines haben wir es also mit einem Unternehmen zu tun, dessen Umsatz sinkt und das weiterhin erhebliche Verluste einfährt. Sein Eigenkapitalwert ist auf 409 Millionen Dollar gestiegen, was eine Kapitalerhöhung am Markt (At the Market, ATM) erschwert. All dies macht es zu einer risikoreichen Investition, die man in Betracht ziehen sollte.

Kursprognose für Spirit Airlines

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Diagramm von TradingView SPEICHERN

Wenn wir uns das Wochendiagramm ansehen, sehen wir, dass der SAVE-Aktienkurs seit langem in einem starken Ausverkaufszustand ist. Er ist nun unter das entscheidende Unterstützungsniveau bei 6,36 USD gefallen, seinen niedrigsten Ausschlag im März 2020.

Die Aktie ist auch unter die Unterseite des grün dargestellten absteigenden Kanals und die gleitenden Durchschnitte der 50- und 25-Wochen-Linie gefallen. Daher vermute ich, dass sie weiter fallen wird, da die Verkäufer die Unterstützung bei 3,0 USD anpeilen.

Es ist jedoch immer noch sehr riskant, einen Short-Trade auf Spirit Airlines zu platzieren, da es ein guter Kandidat für einen Short-Squeeze sein kann, wie wir bei Faraday Future gesehen haben. und GameStop.

Dieser Artikel wurde mit Hilfe von KI-Tools aus dem Englischen übersetzt und anschließend von einem lokalen Übersetzer Korrektur gelesen und bearbeitet.

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