ETF de la semana: Estrategia de ingresos de opciones TSLA (TSLY)

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en Apr 23, 2024
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  • El ETF YieldMax TSLA Option Income Strategy se ha derrumbado con fuerza este año.
  • Estará en el centro de atención cuando Tesla publique sus resultados financieros.
  • La mayoría de los analistas son muy pesimistas sobre el desempeño de la empresa.

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YieldMax TSLA Option Income Strategy (TSLY) será el principal fondo cotizado en bolsa (ETF) a tener en cuenta esta semana. Ya está bajo una intensa presión, ya que se ha desplomado más del 46% desde su punto más alto en 2023 y ahora se encuentra en su nivel más bajo desde enero del año pasado.

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Ganancias de Tesla por delante

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El ETF TSLY también está experimentando entradas débiles a medida que continúan las preocupaciones sobre su desempeño. Los datos muestran que el fondo perdió más de 2,1 millones de dólares en activos la semana pasada. Aun así, ha añadido más de 205 millones de dólares este año, lo que eleva los activos totales a más de 610 millones de dólares.

El ETF estará en el centro de atención ya que Tesla publicará sus resultados financieros después del cierre del mercado el martes. Como escribí el lunes, las expectativas son sustancialmente bajos considerando que el vehículo eléctrico La industria está atravesando una dramática desaceleración en todo el mundo.

El sector de los vehículos eléctricos se enfrenta a muchos desafíos, como lo demuestra la caída de los precios de los Tesla nuevos y usados. Otros vehículos eléctricos, como los fabricados por empresas tradicionales como Mercedes, BMW y Lucid Motors, han experimentado una fuerte tendencia a la baja.

Los recortes de precios de Tesla han continuado este año, y el más reciente se produjo durante el fin de semana, lo que es una señal de que al sector no le está yendo bien.

La mayoría de los analistas creen que los ingresos de la empresa cayeron en el primer trimestre. La estimación promedio es que los ingresos de la compañía serán de 22.340 millones de dólares, frente a los más de 23.000 millones de dólares del mismo trimestre de 2023.

La desaceleración de los ingresos se deberá a las entregas más débiles de 386.000 y a los precios de venta más bajos en EE. UU. y otros países. Todos estos factores han llevado el precio de las acciones de Tesla a su nivel más bajo desde el 30 de enero.

Tesla ha formado un patrón de cruz de muerte

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Peor aún, como se muestra a continuación, el precio de las acciones de Tesla ha formado un patrón de cruce de muerte cuando los promedios móviles de Arnaud Legoux (ALMA) de 50 y 200 semanas se cruzaron. En la mayoría de los casos, este patrón es uno de los signos más bajistas del mercado.

Tesla stock price

Cruz de muerte del precio de las acciones de Tesla

Por lo tanto, la atención se centrará en el ETF TSLY después de que Tesla publique sus resultados financieros. Para empezar, TSLY es un ETF que utiliza opciones de compra cubiertas para generar rentabilidad para los inversores de Tesla.

Su concepto es relativamente fácil. Sus desarrolladores compran acciones sintéticas de Tesla y luego venden sus opciones de compra, embolsándose la prima. Como resultado, los inversores se benefician cuando la acción sube o cuando se mantiene estable.

Sin embargo, como he escrito antes, si bien el fondo TSLY genera pagos mensuales a los inversores, su rendimiento tiende a ser peor que el de Tesla. Ha caído más del 45% en 2024, mientras que Tesla ha retrocedido más del 42%.

El mismo desempeño ocurrió en los últimos 12 meses, cuando el fondo colapsó más del 50% mientras que las acciones de Tesla cayeron un 12,6%. Por lo tanto, si la acción retrocede después de las ganancias, existe una alta posibilidad de que siga cayendo.

TSLY vs TSLA

Precios de las acciones TSLY frente a TSLA

Este artículo se ha traducido del inglés con la ayuda de herramientas de IA, y después ha sido revisado y editado por un traductor local.

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