El precio de las acciones de MongoDB forma una cruz dorada antes de las ganancias

El precio de las acciones de MongoDB (MDB) se ha recuperado después de tocar fondo en $214 en junio de este año. Subió a un máximo de $344 y se mantiene en su punto más alto desde el 28 de mayo, mientras la atención se centra en las próximas ganancias.

Las ganancias de MongoDB están por delante

MongoDB es una de las mayores empresas de Estados Unidos en las industrias de software y datos. Su producto principal es su moderna base de datos de propósito general, que tiene numerosas características como búsqueda, búsqueda vectorial, series temporales, ciclo de vida de datos y análisis impulsados por aplicaciones.

MongoDB utiliza un enfoque de software como servicio (SaaS), en el que cobra a sus clientes un precio bajo por mes. También utiliza un enfoque freemium, en el que ofrece sus servicios de forma gratuita.

El paquete sin servidor cuesta $0.10 por millón de lecturas, mientras que su paquete dedicado comienza en aproximadamente $57 al mes. MongoDB es utilizado por algunas de las principales empresas a nivel mundial como Toyota, Cisco, Okta y Novo Nordisk.

El negocio de MongoDB ha estado funcionando bien en los últimos años. Sus ingresos anuales han aumentado de más de $421 millones en 2019 a más de $1.68 mil millones el año pasado. Ha generado más de $1.81 mil millones en los últimos doce meses (TTM).

El próximo catalizador clave para el precio de las acciones de MongoDB serán sus ganancias trimestrales, que se publicarán el lunes.

Los resultados más recientes mostraron que el negocio de MongoDB tuvo un buen desempeño en el último trimestre, ya que sus ingresos aumentaron un 13% a $478 millones. La mayor parte de estos ingresos, $468 millones, fueron por suscripciones, mientras que el resto fue relacionado con servicios. MongoDB tuvo una ganancia bruta de $349 millones, mientras que su pérdida neta aumentó a $71 millones.

Los analistas esperan que los ingresos de MongoDB sean de $495 millones, un aumento del 14,5% respecto al mismo período del año pasado. La estimación más alta es de $512 millones, mientras que la más baja es de $471 millones.

La estimación de ganancias promedio por acción es de 69 centavos, una caída desde los 96 centavos que obtuvo el año pasado. Para el año, los ingresos de MongoDB llegarán a $1.93 mil millones, un aumento anual del 14%. Luego ganará más de $2.2 mil millones el próximo año.

Una preocupación clave sobre MongoDB es que su negocio está bastante sobrevalorado para una empresa que todavía está generando pérdidas.

Tiene una capitalización de mercado de más de 25 mil millones de dólares y una relación P/E a futuro de 139, que es mucho más alta que la de otras compañías.

Una buena forma de valorar una empresa como MongoDB es utilizar la regla del 40, que pondera su crecimiento y márgenes. MDB tiene un margen de beneficio neto de menos del 12% y una métrica de crecimiento de ingresos de alrededor del 20%.

Eso le da una métrica de regla 40 de aproximadamente 8, lo que significa que está sustancialmente sobrevalorada. Como resultado, deberá seguir publicando números sólidos.

Análisis del precio de las acciones de MongoDB

El gráfico diario muestra que el precio de las acciones de MDB tocó fondo y formó un patrón de doble fondo a $213 en junio y agosto. Un doble fondo es uno de los patrones de reversión alcista más populares.

La acción ha formado un canal ascendente y ahora está unos puntos por debajo de su lado superior. Se ha movido entre los niveles de retroceso de Fibonacci del 38,2% y el 50%.

Lo más importante es que las acciones están a punto de formar un patrón de cruz dorada, cuando los promedios móviles de 50 y 200 días se cruzan entre sí. Una cruz dorada a menudo conduce a mayores ganancias a largo plazo.

Por lo tanto, el panorama para las acciones es neutral por ahora. Una ruptura por encima del nivel de resistencia clave en $350 apuntará a más ganancias, potencialmente hasta $400. El escenario alternativo es donde cae a $320.