¿Hay algún lugar donde esconderse mientras los ETF DIA, QQQ y SPY se desploman?

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses se desplomaron el jueves, ya que los inversores rechazaron las tarifas arancelarias de Donald Trump.

Los futuros del índice Dow Jones se desplomaron casi 1.000 puntos, mientras que los vinculados al S&P 500 y al Nasdaq 100 cayeron 170 y 700 puntos, respectivamente. Los ETF populares como el DIA, el QQQ y el SPY abrirán mucho más bajos.

DIA, QQQ y SPY se desploman para acelerar.

Los ETF populares que siguen los índices Dow Jones, Nasdaq 100 y S&P 500 están a punto de desplomarse una vez que abra el mercado, si nos atenemos al mercado de futuros.

El índice Dow Jones se ha desplomado más del 8,2% desde su máximo de este año, mientras que el Nasdaq 100 y el S&P 500 han caído más del 13% y el 9%, respectivamente.

Estos índices han estado en tendencia bajista este año, principalmente debido a los temores de que la burbuja de la IA esté estallando. Ahora, están sufriendo una fuerte caída a medida que aumentan las preocupaciones de que Estados Unidos se dirija hacia una recesión catastrófica.

Las probabilidades de una recesión han aumentado en los últimos días. Esta semana, los analistas de Goldman Sachs elevaron sus probabilidades de recesión al 35%, uniéndose a otras grandes firmas como PIMCO y Morgan Stanley que han advertido sobre Estados Unidos.

Creemos que los aranceles de Trump... Anunció que este año será un evento de cisne negro debido a su gravedad. Ha anunciado un arancel del 25% sobre todos los vehículos, acero y aluminio importados. También añadió un arancel del 25% sobre los bienes procedentes de Canadá y México.

Trump también ha aumentado los aranceles sobre los bienes importados de países como China y los de la Unión Europea.

El oro se ha convertido en un buen refugio.

Una pregunta común entre los inversores es si existe un buen lugar donde refugiarse mientras los ETF populares como DIA, SPY y QQQ se desploman. El oro se ha convertido en uno de los mejores refugios a medida que aumentan estos riesgos. Ha alcanzado un máximo histórico de 3.150 dólares y hoy ha subido más del 20%. Los ETF de oro como GLD e IAU han acumulado activos sustanciales en los últimos meses.

El oro ha subido debido a su sólida trayectoria como reserva de valor. Además, el oro ha mantenido su valor durante siglos, la demanda de los bancos centrales está aumentando y la oferta mundial está disminuyendo.

ETF de Servicios Públicos de Vanguard (VPU)

El otro refugio al que acudir a medida que aumentan las probabilidades de recesión y se desploman QQQ, SPY y DIA son las empresas de servicios públicos. Estas son compañías que proporcionan servicios esenciales e irremplazables como electricidad, gas y agua.

Los estadounidenses seguirán pagando por estos servicios, ya sea en recesión o en una gran depresión. Estas empresas son además mayoritariamente nacionales, lo que significa que no se verán afectadas por los aranceles. Por el contrario, se beneficiarán de políticas nacionales como las reducciones de impuestos y la desregulación.

Esto explica por qué el ETF VPU ha tenido un buen desempeño en los últimos días. Ha subido durante seis días consecutivos y se encuentra en su punto más alto desde el 24 de febrero.

ETF de Vanguard Financials (VFH)

Otro lugar donde observar mientras los ETF QQQ, DIA y SPY se desploman es el sector financiero. El ETF VFH rastrea las mayores empresas de servicios financieros de Estados Unidos. Las empresas más destacadas del fondo son JPMorgan, Berkshire Hathaway, Mastercard, Visa, Bank of America, Wells Fargo y S&P Global.

Estas empresas probablemente se verán menos afectadas por los aranceles porque los clientes seguirán utilizando sus servicios. El único impacto podría provenir de la Reserva Federal, que podría decidir recortar los tipos de interés si Estados Unidos cae en recesión.

ETF de Bienes Raíces Vanguard (VNQ)

También se espera que las empresas inmobiliarias tengan un buen desempeño si Estados Unidos entra en recesión, ya que esto obligará a la Reserva Federal a recortar los tipos de interés. Con muchas de ellas enfrentando un vencimiento masivo de deudas , la reducción de los tipos de interés será una medida bienvenida para estas empresas.

Lo más importante es que muchas de estas empresas, como Prologis, Welltower, Equinix, Simon Property Group, Digital Realty y Realty Income, son nacionales y no se verán afectadas por estos aranceles ni por las represalias.