Desplome del precio de las acciones de Palantir: ¿comprar la caída o vender la ruptura hoy?

El precio de las acciones de Palantir se acerca a un mercado bajista después de caer más del 17% desde su nivel más alto este año. PLTR cotizaba a 157 dólares el martes, lo que eleva su capitalización de mercado a más de 372 mil millones de dólares. Entonces, ¿es seguro comprar la caída o vender la ruptura?

El negocio de Palantir está prosperando

El precio de las acciones de Palantir ha saltado de un mínimo de 6 dólares en 2023 a los 157 dólares actuales, transformando su capitalización de mercado de 16 mil millones de dólares a 372 mil millones de dólares.

La compañía se ha beneficiado de la fortaleza continua de su negocio a medida que se expande al lado corporativo. Lo más importante es que se ha convertido en uno de los principales actores en el espacio de la inteligencia artificial (IA).

Los resultados más recientes mostraron que los ingresos de Palantir aumentaron un 48% con respecto al mismo período del año pasado. Sus ingresos cruzaron el importante hito de $ 1 mil millones, una tendencia que continuará.

Los ingresos de Palantir en EE. UU. aumentaron un 68% a 733 millones de dólares, liderados por el segmento comercial, cuyos ingresos aumentaron a 306 millones de dólares. El gobierno de Estados Unidos, su mayor cliente, ganó 426 millones de dólares.

La innovación de la compañía la ha llevado a diversificar su negocio y pasar de ser un mero contratista del gobierno a un negocio diversificado.

Las empresas están adoptando el producto Gotham de Palantir a pesar de su alto costo porque les ayuda a reemplazar otros productos de análisis de datos. Gotham permite a las empresas integrar, analizar y poner en práctica los datos.

Una forma en que funciona Gotham es que crea un gemelo digital de una empresa que les ayuda a ejecutar simulaciones y automatizar procesos.

La Plataforma de Inteligencia Artificial (AIP) es otra parte importante de su producto, ya que permite a las empresas planificar y crear grandes modelos de lenguaje fácilmente.

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¿Palantir es barato o está sobrevalorado?

Si bien la mayoría de la gente cree que Palantir es una buena inversión, el principal problema en la comunidad inversora es su valoración, especialmente ahora que su capitalización de mercado ha aumentado cerca de $ 400 mil millones.

Para una empresa valorada en más de $ 400 mil millones, esperaría que sus ingresos y ganancias fueran sustanciales o crecieran a una velocidad vertiginosa.

En el caso de Palantir, se espera que sus ingresos para el año sean de 4.160 millones de dólares, un crecimiento interanual del 45%. Luego crecerá un 34% el próximo año a $ 5.6 mil millones.

Esto significa que la empresa tiene un múltiplo de precio a ventas de 115, que es mucho más alto que la mayoría de las empresas. El múltiplo significa que se necesitarían 115 años para recuperar la inversión todos los factores constantes.

Las acciones de Palantir tienen una relación precio-beneficio (P/E) a futuro de 181, también mucho más alta que la mayoría de las empresas. Por lo tanto, a partir de estos múltiplos, las acciones de PLTR están muy sobrevaloradas.

Muchos analistas valoran las empresas de software utilizando el múltiplo de la regla de 40 que compara el crecimiento de sus ingresos y márgenes de beneficio. En su caso, el crecimiento de los ingresos es del 48%, mientras que su margen de ingresos netos es del 33%, lo que le da un múltiplo del 81%, lo que lo hace bastante barato.

Análisis técnico del precio de las acciones de Palantir

El gráfico de marco de tiempo diario muestra que el precio de las acciones de PLTR ha retrocedido de $ 189.65 a $ 157 después de que Nvidia advirtiera que su negocio se estaba desacelerando. Aún así, la acción sigue siendo muy alcista, ya que está por encima de todos los promedios móviles.

Palantir también se ha establecido en 150 dólares, un nivel importante que es largo el fuerte nivel inverso de pivote de las líneas matemáticas de Murrey.

También ha formado una vela de estrella de la mañana. Por lo tanto, el escenario más probable es que se recupere y alcance el máximo del año hasta la fecha de 189 dólares. Un movimiento por encima de ese nivel apuntará a más ganancias hasta el punto de sobregiro extremo en USD 250, un 60% más que el nivel actual.