La cruz dorada de las acciones de Zeta Global apunta a un aumento pronto

El precio de las acciones de Zeta Global se ha recuperado en los últimos meses, pasando de un mínimo de 10 dólares en abril a 20,7 dólares en la actualidad. Está rondando su punto más alto desde febrero, lo que le da una capitalización de mercado de más de $ 4.5 mil millones.

El crecimiento de Zeta Global se está acelerando

Zeta Global es una empresa líder que proporciona una plataforma basada en datos impulsada por IA que ofrece a las empresas inteligencia del consumidor y software de automatización de marketing. Su objetivo es ayudarlos a dirigirse, conectarse e involucrar a los consumidores.

Zeta Global presta servicios a las principales empresas como For, Williams-Sonoma, Ally Bank y MGM Resorts. Cuenta con alrededor del 44% de las empresas de Fortune 100 como clientes.

Su crecimiento se ha acelerado en los últimos años a medida que las empresas buscan formas de impulsar sus negocios e interactuar con sus usuarios.

Sus finanzas muestran que los ingresos anuales aumentaron de $ 368 millones en 2020 a más de $ 1 mil millones en 2024. Lo más importante es que ha seguido reduciendo sus pérdidas, y los analistas esperan que obtenga ganancias este año. Su pérdida anual pasó de 279 millones de dólares en 2022 a 69 millones de dólares el año pasado.

Los resultados más recientes mostraron que los ingresos de Zeta Global aumentaron un 35% en el segundo trimestre, el 14º trimestre consecutivo de más del 20% de crecimiento. Parte de este crecimiento se debió a la adquisición de LiveIntent.

Su margen EBITDA mejoró en 210 puntos básicos hasta el 52%, mientras que su tasa de crecimiento del flujo de caja libre fue del 69%. Experimentó 18 trimestres consecutivos de crecimiento del EBITDA.

Lo más importante es que más clientes se están mudando a Zeta, y el recuento total creció a 567 desde 425 en el segundo trimestre de 2023.

Crecimiento y valoración

Como resultado, la gerencia aumentó su para este año y sus objetivos para 2028. Espera que sus ingresos de 2028 alcancen los 2.100 millones de dólares, frente a la estimación de este año de 1.200 millones de dólares. El EBITDA será de 525 millones de dólares y el flujo de caja libre de 340 millones de dólares.

Los analistas de Wall Street esperan que el crecimiento de sus ingresos este año sea de 1.260 millones de dólares, lo que representa un aumento anual del 25%, seguido de 1.480 millones de dólares el próximo año. Además, las ganancias por acción (EPS) de este año serán de 66 centavos, seguidas de 86 centavos el próximo año.

Aún así, la principal preocupación es que Zeta Global está un poco sobrevalorada según las métricas de la regla de 40. El crecimiento de sus ingresos futuros es de alrededor del 20%, mientras que su margen de ingresos netos es de menos 3.16% y su margen de flujo de caja libre es del 12%.

Análisis técnico del precio de las acciones de Zeta Global

Gráfico de acciones de Zeta | Fuente: TradingView

El gráfico de marco de tiempo diario muestra que el precio de las acciones de ZETA tocó fondo en $ 10.5 en abril del año pasado y luego se movió a los $ 20.7 actuales. Recientemente formó el patrón de cruz dorada altamente bajista, que ocurre cuando las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 200 días se cruzan entre sí.

Zeta Global también ha saltado por encima del indicador de nube Ichimoku y ha formado un canal ascendente.

Por lo tanto, el escenario más probable es que las acciones continúen subiendo a medida que los alcistas apuntan al nivel de sobregiro extremo de la herramienta Murrey Math Lines en 28 dólares, que es aproximadamente un 36% por encima del nivel actual.