Análisis de acciones de CrowdStrike: valoración, doble techo apunta a un retroceso

El precio de las acciones de CrowdStrike se disparó el jueves cuando la compañía proyectó un fuerte crecimiento en el trimestre. Saltó un 12% a 502 dólares, su nivel más alto desde el 10 de julio de este año. Ha subido un 70% desde su nivel más bajo en abril.

CrowdStrike proyecta un fuerte crecimiento

El precio de las acciones de CRWD ha tenido una fuerte tendencia alcista en los últimos días, ayudado por sus sólidas ganancias y actualizaciones importantes.

Por ejemplo, recientemente se asoció con Nvidia, la empresa más grande del mundo, para construir, impulsar y asegurar el ecosistema agencial. Tendrá una integración de Charlotte AI Agent Work con Nvidia Nemotron.

La asociación también ampliará la plataforma Falcon para brindar protección y gobernanza a través de agentes de IA creados con las herramientas NeMo de Nvidia.

CrowdStrike también adquirió Pangea, una empresa que ampliará su plataforma Falcon y ofrecerá las primeras soluciones de detección y respuesta de IA (AIDR). Su objetivo es convertirse en una importante empresa de ciberseguridad en el espacio de la IA.

Las acciones de CRWD también subieron después de que la gerencia entregara un pronóstico alcista para su negocio. En un comunicado, la gerencia reiteró que tendrá un ARR anual del 20% en el año fiscal 2027.

También espera duplicar su ARR cada cinco años, alcanzando los $ 20 mil millones para el año fiscal 2036. Este es un aumento notable para una empresa que ganó alrededor de $ 4.6 mil millones en el último año fiscal.

Fuerte crecimiento, pero persisten las preocupaciones sobre la valoración

Los resultados financieros más recientes mostraron que los ingresos de la compañía continuaron creciendo en el segundo trimestre del año fiscal 2026.

Estos resultados revelaron un ARR de $ 4.66 mil millones, frente a $ 3.86 mil millones en el mismo período del año pasado.

Como resultado, los ingresos de la compañía aumentaron a 1.160 millones de dólares, frente a los 964 millones de dólares del mismo período del año pasado.

Los analistas esperan que la transacción de crecimiento de la compañía continúe a medida que la demanda de ciberseguridad gane fuerza.

La estimación promedio es que los ingresos de CrowdStrike crecerán alrededor de un 20% en este trimestre a $ 1.22 mil millones, seguidos de un 22% en el próximo. Esto elevará sus ingresos anuales a $ 4.79 mil millones. La compañía crecerá un 21,9% el próximo año a 5,83 mil millones de dólares.

Lo más importante es que CrowdStrike se ha convertido en una empresa altamente rentable, y se espera que sus ganancias por acción (EPS) pasen de $ 3.93 el año pasado a $ 4 este año

Una de las preocupaciones más persistentes sobre la empresa es que se ha convertido en una empresa muy sobrevalorada, ya que su relación precio-beneficio a futuro es de 149, mientras que su múltiplo PEG es de aproximadamente 5,6. En teoría, es difícil justificar estas valoraciones.

La regla de la compañía de 40 múltiplos también es mucho más baja de lo que debería. Este múltiplo se calcula sumando el crecimiento de los ingresos y el margen de beneficio. En este caso, el crecimiento de sus ingresos es de aproximadamente el 22% en comparación con el margen de beneficio de menos 7%, lo que le da una proporción del 15%.

Análisis del precio de las acciones de CrowdStrike

Gráfico de acciones de CRWD | Fuente: TradingView

El gráfico de marco de tiempo diario muestra que el precio de las acciones de CrowdStrike ha estado en una fuerte tendencia alcista en los últimos días, alcanzando un máximo de $ 500, su nivel más alto desde julio.

CrowdStrike está formando lentamente un patrón de doble techo en $ 517 y un escote en $ 402, su nivel más bajo el 3 de septiembre. Allí, este patrón apunta a un posible retroceso siempre que esté por debajo del punto superior en USD 517. Un movimiento por encima de ese nivel apuntará a más ganancias, potencialmente a USD 550.