¿Es la acción sobrevalorada de Palantir una compra o venta antes de las ganancias?

El precio de las acciones de Palantir se disparó a un máximo histórico la semana pasada, levantando las cejas de valoración, mientras los operadores esperaban los próximos resultados financieros, que proporcionarán más información sobre su negocio.

PLTR subió a un máximo de 200 dólares por primera vez en la historia, un 163% más este año y casi un 2.000% en los últimos cinco años. Este crecimiento ha llevado su capitalización de mercado a más de $ 475 mil millones.

Previsión de resultados de Palantir Technologies

Palantir Technologies se ha convertido en una de las empresas con mejor desempeño en Wall Street este año. Precisamente, es la quinta empresa con mejor desempeño en el índice SandP 500 después de firmas como Robinhood, Western Digital, Seagate y Micron.

El aumento se produjo cuando el crecimiento de la compañía en la industria de la inteligencia artificial continuó aumentando.

Los resultados más recientes mostraron que sus ingresos trimestrales aumentaron un 48% a $ 1.004 mil millones, ya que todos sus productos experimentaron un crecimiento sustancial.

Los ingresos de Palantir Technologies en Estados Unidos aumentaron un 68%, con los ingresos comerciales aumentando un 93% a 306 millones de dólares y los del gobierno aumentando un 53% a 426 millones de dólares.

Los resultados mostraron que el valor total del contrato (TCV) de la compañía aumentó en un 140% a más de $ 2.27 mil millones, una señal de que las empresas están interesadas en sus productos, especialmente AIP, que ayuda a las empresas a crear soluciones de inteligencia artificial.

Palantir también se está beneficiando a medida que las empresas adoptan su plataforma en soluciones de datos e inteligencia empresarial. Como resultado, el número de clientes aumentó un 43% con respecto al mismo período del año pasado.

Por lo tanto, el precio de las acciones de Palantir estará en el centro de atención cuando la compañía publique sus resultados financieros el lunes. Estos números proporcionarán más información sobre si su negocio continuó creciendo en el tercer trimestre.

Los datos compilados por Yahoo Finance muestran que los analistas esperan que sus ingresos sean de 1.090 millones de dólares, un 50% más que en el mismo período del año pasado. Se espera que sus ganancias por acción sean de 0,17 dólares, frente a los 0,1 dólares del período anterior.

Para el año, los analistas esperan que los resultados financieros muestren que los ingresos anuales serán de $ 4.16 mil millones, un 45% más que en el mismo período del año pasado. Se espera que sus ingresos en 2026 sean de $ 5.62 mil millones.

Palantir siempre ha sido muy conservador a la hora de ofrecer sus orientaciones. Por lo tanto, existe la posibilidad de que sus ingresos y ganancias sean mejores de lo esperado.

Persisten las preocupaciones de valoración

La principal preocupación de Palantir es que se ha convertido en una de las empresas más sobrevaloradas de Estados Unidos. Además, tiene una capitalización de mercado de casi $ 500 mil millones y ahora se espera que genere más de $ 4.16 mil millones en ingresos este año.

Estos números significan que la compañía tiene una relación PE a futuro de 464 y un múltiplo no GAAP de 309. Estos son números enormes para una empresa que se inició en 2003.

Por ejemplo, Nvidia, que tiene un crecimiento de ingresos y márgenes más rápido que Palantir, tiene una relación PE a futuro de 46,2.

Palantir prefiere utilizar el método de valoración de la regla de 40, que analiza el crecimiento de sus ingresos y sus márgenes. En sus últimos resultados, estimó que tenía una métrica de regla de 40 del 94%.

Análisis técnico del precio de las acciones de Palantir

El gráfico de marco de tiempo diario muestra que el precio de las acciones de PLTR ha tenido una fuerte tendencia alcista este año y ahora se encuentra en su máximo histórico.

Recientemente cruzó el importante nivel de resistencia en 190 dólares, su nivel más alto el 14 de agosto. Moverse por encima de ese nivel significa que ha invalidado el patrón de doble techo en formación. La acción se ha movido por encima de todas las medias móviles y del indicador Supetrend.

Por lo tanto, el escenario más probable es que Palantir publique cifras sólidas el lunes y las acciones continúen subiendo a pesar de sus preocupaciones sobre la valoración. Si esto sucede, el siguiente nivel clave a tener en cuenta será en $ 225.

El otro escenario es donde la acción retrocede y vuelve a probar el soporte en $ 190 y luego reanuda la tendencia alcista.