Previsión de acciones de Duolingo mientras el CEO advierte sobre "compensaciones a corto plazo"

Las acciones de Duolingo cayeron a su nivel más bajo desde agosto de 2024, continuando una tendencia descendente que comenzó en mayo del año pasado, cuando alcanzó su máximo en 544 dólares. Ha caído un 70% por debajo de su máximo histórico, borrando miles de millones de dólares en valor mientras su valoración caía hasta los 7.480 millones de dólares.

Preocupación por la salida de un CFO mientras la dirección advierte sobre compensaciones a corto plazo

Las acciones de Duolingo continuaron en caída libre esta semana después de que la dirección anunciara la transición de su Director Financiero (CFO), Matt Skaruppa, quien ayudó a sacarla a bolsa. Será reemplazado por Gillian Munson, que forma parte de la junta desde 2019. También trabajó en Vimeo, una de las principales empresas de software de vídeo.

Es habitual que las acciones bajen cada vez que hay un anuncio importante, como la dimisión de un miembro senior del equipo, como el Director Financiero (CFO) o el CEO.

Las acciones también cayeron tras la publicación de sus resultados preliminares del cuarto trimestre. Estas cifras mostraron que sus usuarios activos diarios (DAU) aumentaron un 30% interanual, mientras que sus reservas superaron el tiempo. La previsión anterior oscilaba entre 329 y 335 millones de dólares.

Aunque estas cifras fueron sólidas, analistas e inversores están preocupados por la rentabilidad, ya que la dirección ha guiado hacia más inversiones, lo que generará algunos sacrificios. El CEO dijo:

"Aunque estoy encantado con nuestras métricas preliminares del cuarto trimestre, planeamos seguir invirtiendo de forma significativa en el producto, incluso cuando implique compensaciones a corto plazo. Lo hacemos porque nuestra oportunidad a largo plazo es enseñar a miles de millones de personas, y aunque hemos avanzado increíblemente, seguimos siendo al principio de nuestro camino."

Los analistas de Wall Street son optimistas respecto a DUOL a pesar del desplome

Un análisis más detallado de las previsiones de los analistas de Duolingo muestra que la mayoría sigue siendo optimista respecto a la empresa, con un objetivo medio de 309 dólares, que supone un aumento del 91% respecto al nivel actual.

Sin embargo, este objetivo ha ido cayendo en los últimos meses a medida que la acción sigue bajando. Costó 329 y 416 dólares hace uno y seis meses, respectivamente.

BMO Capital Markets mejoró la empresa el lunes para comprar, mientras que Citigroup reiteró su calificación de rendimiento de mercado. Los otros analistas alcistas provienen de empresas como UBS, Truist y Bank of America.

Los analistas señalan los ingresos continuos y el crecimiento de usuarios, que creen que serán resilientes con el tiempo. La estimación media es que los ingresos anuales en 2025 fueron del 37%, seguidos del 22,7% este año.

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Un gran catalizador que señaló un analista de Bank of America fue que la empresa tiene margen para ampliar sus sujetos de idiomas a otras áreas, un movimiento que atraerá a más usuarios. Además, los analistas señalan el crecimiento del aprendizaje gamificado, un área en la que Duolingo ha prosperado.

La valoración de la empresa también ha mejorado en los últimos meses, con un ratio precio-beneficio a futuro de 14, inferior a la mediana del sector de 18,3. Este es un múltiplo de valoración barato para una empresa que está experimentando un crecimiento de dos dígitos.

El múltiplo de la Regla del 40 también muestra que está muy infravalorado, ya que su margen de beneficio neto es del 40% y su métrica de crecimiento futuro es del 39%, lo que le da un múltiplo del 79%.

Análisis técnico del precio de la acción de Duolingo

El gráfico diario muestra que el precio de la acción DUOL ha estado en una fuerte tendencia descendente en los últimos meses, pasando de un máximo de 544 dólares en mayo del año pasado a los actuales 161 dólares.

Formó una gran caída el 5 de noviembre tras publicar sus resultados financieros. Después de eso, la acción formó un patrón de inversión insular, que es una consolidación que ocurre tras una gran brecha. Suele ser uno de los patrones de reversión más comunes en el análisis técnico.

Sin embargo, esta isla formó un patrón cabeza y hombros y se ha desplazado por debajo del escote. Por lo tanto, es probable que la acción siga bajando mientras los vendedores apuntan al nivel clave de soporte en 150 dólares. La acción se recuperará a finales de este año y posiblemente vuelva a probar el nivel clave de resistencia en 200 dólares.