Pronóstico del índice ASX 200 mientras UBS predice subida de tipos del RBA tras datos inesperados de empleo en Australia

El índice ASX 200 vaciló después de que el último informe de empleo australiano planteara la posibilidad de que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) suba el tipo de interés en la próxima reunión. También aumentó tras el último momento de Trump TACO sobre el tema de Groenlandia. Se cotizaba en 8.837 dólares australianos, ligeramente superior al mínimo de esta semana de 8.738 dólares.

UBS prevé un aumento de tipos del RBA en febrero

El índice ASX 200, que sigue a las mayores empresas de Australia, se encontraba en un rango ajustado tras las últimas cifras de empleo australiano.

Un informe de la Oficina Australiana de Estadísticas (ABS) mostró que el mercado laboral del país se desplomó en diciembre.

La economía añadió más de 65.000 empleos en diciembre tras perder 65.000 empleos el mes anterior. Este aumento inesperado fue mucho mejor que la estimación mediana de 30.000.

Lo más importante es que la economía creó más empleos a tiempo completo que a tiempo parcial. Los empleos a tiempo completo aumentaron 54.800, mientras que los empleos a tiempo parcial subieron 10.000 durante el mes.

El informe también mostró que la tasa de desempleo mejoró al 4,1% desde el 4,3% anterior, mientras que la tasa de participación subió del 66,6% al 66,8%.

Todas estas cifras fueron mucho mejores de lo que la mayoría de los analistas esperaban. Por lo tanto, algunos analistas creen que el RBA decidirá subir los tipos de interés en la próxima reunión de febrero.

En una nota, los analistas de UBS predijeron que el Banco elevará el tipo de referencia al 3,85% desde el 3,60% actual. El mercado monetario está valorando una probabilidad del 50% de una subida de tipos durante la reunión.

Las probabilidades de tipos de interés más altos han ido aumentando tras la publicación de datos sólidos de inflación por parte de Australia. Los datos más recientes mostraron que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) general se mantuvo por encima del 3%, lo que es mucho más alto que el objetivo del banco del 2%.

Los rendimientos del dólar y de los bonos australianos se dispararon

El aumento de las probabilidades de un aumento de interés explica por qué el dólar australiano se disparó, con el tipo de cambio AUD/USD subiendo hasta 0,6800, su nivel más alto desde septiembre de 2024. Ha subido un 15% desde su nivel más bajo en abril del año pasado.

De manera similar, los rendimientos de los bonos gubernamentales australianos continuaron subiendo, con el de diez años alcanzando el 4,80% y manteniéndose en su nivel más alto desde octubre de 2023. De manera similar, la rentabilidad a cinco años subió hasta el 4,378%.

El índice ASX 200 también subió debido al comercio en curso de Trump Always Chickens Out (TACO). TACO es un concepto en el que Donald Trump hace una petición descabellada y luego se retira.

En este caso, advirtió que impondría aranceles elevados a varios miembros de la OTAN debido al problema de Groenlandia y luego cambió de opinión durante su visita a Suiza. En un comunicado, afirmó que había llegado a un marco sobre Groenlandia, con los medios informando que Estados Unidos obtendrá acceso a los derechos minerales.

Los bancos australianos estuvieron entre los que más ganaron en el índice ASX 200, ya que los inversores anticiparon tipos más altos durante más tiempo. Las acciones del Bank of Queensland subieron un 6%, mientras que NAB subió un 3%. Los bancos de CBA y Westpac también aumentaron más de un 2%. Otros grandes ganadores fueron empresas como Premier Investments, IDP Education, a2 Milk Company y Beach Energy.

Análisis técnico del índice ASX 200

El gráfico diario muestra que el índice ASX 200 se mantuvo estable el jueves tras los últimos datos de empleo australianos. Ha pasado de un mínimo de 8.376 dólares en noviembre a los actuales 8.840 dólares

El índice ha formado un canal ascendente y ahora se encuentra en su centro. Se ha mantenido por encima de las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 100 días.

El escenario más probable es cuando el índice siga subiendo mientras los alcistas apuntan al siguiente nivel clave de resistencia en 9.000 dólares.  Un movimiento por encima de ese nivel apuntará a más ganancias, potencialmente hasta el máximo histórico de 9.120 dólares.