Pronóstico del precio del crudo Brent si Trump reinicia pronto la guerra entre EE. UU. e Irán
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Comprar exposición al crudo Brent (p. ej., posiciones largas en futuros Brent o BNO). El artículo apunta a un aumento de las probabilidades de un ataque cinético entre EE. UU. e Irán, con Irán probablemente apuntando a infraestructuras energéticas en Oriente Medio y elevando el riesgo para la navegación en el Mar Rojo. Con las reservas estadounidenses ya desplomándose y el inicio de la temporada de conducción, cualquier reinicio de la guerra aprieta la oferta rápidamente. Los aspectos técnicos también respaldan el alza: el precio está por encima de las EMAs clave y una configuración de cabeza y hombros invertida puede tener como objetivo >$150 rápidamente si el conflicto se intensifica.
Riesgo clave: Se alcanza un acuerdo o EE. UU. se retracta, enviando al Brent por debajo de $85 y revirtiendo la narrativa de escasez de oferta.
Vender el riesgo del transporte mediante exposición corta a nombres sensibles al Mar Rojo (p. ej., posiciones cortas en proxies vinculados a Maersk/MSC o compra de puts sobre grandes navieras de contenedores). El efecto de segundo orden de un reinicio de la guerra no es solo un petróleo más caro: es la interrupción de la ruta del Mar Rojo (12% del transporte de petróleo), que obliga a desviar rutas, aumenta los seguros y alarga los viajes. Eso afecta de inmediato los volúmenes y los márgenes del transporte, y el mercado revalorará contratos y tarifas de flete antes de que el petróleo refleje plenamente el impacto.
Riesgo clave: La interrupción del transporte resulta ser temporal y los costes de desvío se normalizan rápidamente, por lo que el flete y los márgenes se recuperan más rápido de lo esperado.
- El precio del crudo ha subido desde el mínimo de este mes de $96 hasta $106 hoy.
- Existe el riesgo de que EE. UU. reinicie la guerra con Irán.
- Tal medida llevaría los precios del petróleo por encima de $150 en cuestión de semanas.
El precio del crudo Brent cotizaba a $106 hoy, 13 de mayo, mientras los inversores aguardaban más detalles sobre la guerra entre EE. UU. e Irán después de que el presidente Donald Trump rechazara la respuesta de Irán a la propuesta estadounidense. Cotizaba a $106.63, desde el mínimo de $96 de la semana pasada.
¿Qué pasaría si se reinicia la guerra entre Irán y EE. UU.?
El precio del crudo Brent ha subido gradualmente esta semana a medida que los inversores reaccionaban a la respuesta de Trump a la respuesta demorada de Irán. En un comunicado, dijo que la respuesta era "totalmente inaceptable".
Los informes de medios sugieren que Irán dio una respuesta maximalista que incluía el levantamiento de sanciones a cambio de la reapertura del estrecho de Ormuz.
Por lo tanto, los participantes del mercado no están seguros de lo que sucederá a continuación, y la mayoría prevé que EE. UU. reanudará los combates. En una declaración a 60 Minutes, Benjamin Netanyahu, de Israel, advirtió que la guerra aún no ha terminado.
Algunos asesores de Trump, entre ellos el senador Lindsey Graham y Mark Levin, le han aconsejado lanzar un ataque cinético contra Irán 50 para forzar al país a aceptar un acuerdo. Trump también espera presionar a Xi Jinping de China para forzar a Irán a llegar a un acuerdo.
Un reinicio de la guerra llevaría a precios del crudo más altos, ya que Irán lo usaría para atacar instalaciones energéticas cruciales en Oriente Medio. Por ejemplo, posiblemente atacaría un oleoducto de Arabia Saudí que transporta millones de barriles de petróleo por día.
Irán también mantiene una larga relación con Ansah Allah de Yemen, comúnmente conocidos como hutíes. Podría decidir financiarles para atacar buques en el Mar Rojo, una medida que cerraría una ruta que representa aproximadamente el 12% del transporte de petróleo.
El reinicio de la guerra coincidiría además con una caída pronunciada de las reservas de petróleo nacionales. Según la EIA, las existencias han caído desde más de 8.000 millones en abril y podrían situarse por debajo de 7.000 millones en los próximos meses.
Al mismo tiempo, la reducción de inventarios se producirá cuando comience la temporada de conducción en EE. UU. La temporada normalmente comienza el último lunes de mayo, que es tras el fin de semana del Memorial Day, y se extiende hasta septiembre.
Los analistas creen que un reinicio de la guerra podría llevar los precios del crudo hasta los $200. Esto explica por qué Trump es reacio a hacerlo. Además, los datos publicados el martes mostraron que la inflación en EE. UU. se está disparando.
El índice de precios al consumo (IPC) general subió al 3.8% en abril de este año, por encima de la estimación mediana del 3.6%. Ahora los analistas esperan que la inflación general pueda superar el 5%, un movimiento que se aceleraría si la guerra se reinicia.
Análisis técnico del precio del crudo Brent
Gráfico del precio del crudo | Fuente: TradingView
El gráfico diario muestra que el precio del crudo Brent se ha recuperado en los últimos días, pasando de un mínimo de $96 al actual $10 6.5. Se ha mantenido por encima de las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 25 días.
Brent ha formado dos patrones distintos. Por ejemplo, hay indicios de que ha formado un patrón de cabeza y hombros invertido, que es una señal de reversión alcista común en el análisis técnico.
También hay indicios de que ha formado un patrón de doble techo cuya línea de cuello está en $86.25. Un doble techo normalmente conduce a más caídas.
Por lo tanto, el escenario más probable es que el patrón de cabeza y hombros invertido se active si la guerra se reinicia. Ese movimiento lo impulsaría por encima de $150 en pocos días. Si Trump busca un acuerdo, los precios del petróleo seguirán cayendo por debajo de $85.
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