Futuros de EE. UU. bajan por tensiones con Irán antes de datos de inflación
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Los valores de drones ya se están moviendo por el titular sobre la financiación (AVAV +9,1%). En segundo orden: un mayor gasto en defensa/ISR tiende a atraer a proveedores y plataformas adyacentes, y la escalada geopolítica aumenta la velocidad de contratación a corto plazo. AVAV es un beneficiario directo de las conversaciones gubernamentales sobre la financiación de drones, con impulso procedente del salto de hoy.
Riesgo clave: Las conversaciones sobre la financiación se estancan o se retrasan, y la acción vuelve a su media tras el repunte inicial provocado por el titular.
El petróleo se dispara por el riesgo en el estrecho de Ormuz, y eso está empujando los rendimientos al alza antes del PCE. Si la inflación sale más alta de lo esperado, el mercado tasará una política más restrictiva, pero el impacto macro mayor es el riesgo de crecimiento por la disrupción energética. Vender en corto USO (exposición al petróleo) y comprar TLT (Bonos del Tesoro a largo plazo) para beneficiarse si el mercado pasa del “miedo a la inflación” al “miedo a la recesión/ralentización” tras los datos y los titulares.
Riesgo clave: Un choque petrolero sostenido que mantenga las expectativas de inflación elevadas y obligue a que los rendimientos sigan subiendo, aplastando a los bonos del Tesoro de larga duración.
- Los futuros de EE. UU. bajan mientras las tensiones con Irán alimentan preocupaciones sobre la inflación a nivel global.
- Los precios del petróleo suben mientras los inversores esperan datos clave de inflación de EE. UU.
- El optimismo por la IA y el crecimiento de las ganancias siguen respaldando el repunte de Wall Street.
Los futuros de los índices bursátiles de EE. UU. cayeron ligeramente el jueves, ya que el aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán pesó sobre el sentimiento de los inversores antes de un informe de inflación muy esperado que podría influir en las expectativas sobre los tipos de interés.
Teherán atacó una base aérea estadounidense tras los nuevos ataques de Washington, lo que aumentó la incertidumbre geopolítica.
La acción se produjo horas después de que el presidente Donald Trump rechazara informes que sugerían que estaba cerca de alcanzar un acuerdo de compromiso con Irán.
Los acontecimientos impulsaron al alza los precios del petróleo y renovaron las preocupaciones sobre la presión inflacionista, sobre todo porque el cierre continuado del estrecho de Ormuz amenazaba los suministros energéticos globales.
A las 04:54 a.m. ET, los E-minis del Dow cayeron 53 puntos, o un 0,1%.
Los E-minis del S&P 500 retrocedieron 6,75 puntos, o un 0,09%, mientras que los E-minis del Nasdaq 100 bajaron 63,5 puntos, o un 0,21%.
Suben los precios del petróleo ante la intensificación de las tensiones geopolíticas
Los precios del petróleo subieron más de un 2% tras los últimos acontecimientos en Oriente Medio.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. también subieron mientras los inversores evaluaban el impacto de la subida de los precios de la energía en la inflación.
El cierre del estrecho de Ormuz siguió aumentando la inquietud del mercado, y los operadores vigilaban la posibilidad de interrupciones prolongadas en los flujos energéticos.
Los inversores ahora centran su atención en los datos de gasto de consumo personal (PCE) que se publican más tarde en el día.
El informe incluye el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal y se espera que aporte más pistas sobre la dirección de la política monetaria del banco central bajo la nueva presidencia de Kevin Warsh.
Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de mercados en Swissquote Bank, dijo que una lectura de la inflación más alta de lo esperado podría aumentar las expectativas de una política monetaria más restrictiva.
Los mercados monetarios esperan actualmente que la Reserva Federal mantenga los tipos sin cambios el resto del año, aunque los operadores aún descuentan cierta posibilidad de una subida de 25 puntos básicos en diciembre.
El optimismo por la IA y los resultados respaldan el repunte del mercado
A pesar de los futuros más débiles del jueves, Wall Street ha seguido beneficiándose del optimismo en torno a la inteligencia artificial y del sólido impulso de crecimiento de las ganancias.
Los tres principales índices estadounidenses cerraron en máximos históricos el miércoles, prolongando el reciente repunte del mercado.
El S&P 500 también iba camino de su novena subida semanal consecutiva, lo que supone su racha ganadora más larga desde diciembre de 2023.
Marvell y HP caen tras sus resultados
Entre los valores que se movían en la preapertura, las acciones de Marvell Technology cayeron un 2,2% después de que la compañía publicara sus resultados del primer trimestre.
La acción se ha más que duplicado en lo que va de año.
Mientras tanto, HP retrocedió un 1,4% tras presentar sus resultados del segundo trimestre.
La compañía advirtió que el aumento de los costes de memoria podría presionar los márgenes.
Acciones de drones suben tras informe sobre financiación
Las empresas relacionadas con drones repuntaron después de que The Wall Street Journal informara de que la administración Trump estaba en conversaciones para financiar a empresas de drones.
Las acciones de Unusual Machines se dispararon un 33% en la negociación previa a la apertura.
AeroVironment ganó un 9,1%, mientras que Kratos Defense & Security Solutions subió un 11,2%.
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