Las acciones de Palantir suben tras revelar una Regla del 40 de 155 en el 2T

Las acciones de Palantir PLTR suben con fuerza en la negociación fuera de horario el lunes, después de que los resultados del 2T del gigante de análisis de datos habilitado por IA superaran las expectativas de Wall Street.

Los ingresos de Palantir se dispararon un 93% interanual hasta $1.935 billion en el segundo trimestre, superando con claridad el consenso, fijado en solo $1.81 billion. El beneficio diluido por acción GAAP (EPS) fue de $0.41, también por encima de los $0.35 previstos.

A pesar del repunte tras los resultados, las acciones de Palantir siguen perdiendo más del 25% en lo que va de año en medio de una caída más amplia de nombres tecnológicos de alto vuelo.

Por qué las acciones de Palantir son únicas entre sus pares de software

El motor destacado detrás de la fortaleza trimestral de Palantir fue su implacable expansión comercial en EE. UU., donde la adopción empresarial de su Plataforma de Inteligencia Artificial (AIP) se está "escalando" a una velocidad asombrosa.

Los ingresos comerciales en EE. UU. se dispararon un 149% interanual hasta $764 million, mientras que el valor total de contratos en el segmento se disparó hasta $2.132 billion en el 2T fiscal.

Complementando esto, las ventas al gobierno de EE. UU. casi se duplicaron hasta $809 million.

Lo que hace que este perfil de crecimiento sea realmente de élite es su rentabilidad subyacente: Palantir alcanzó un margen operativo ajustado del 62%.

Combinar una expansión de ingresos del 93% con un margen operativo ajustado del 62% produjo una puntuación de la "Regla del 40" de 155, algo casi inaudito entre las empresas de software que operan a escala de miles de millones de dólares.

Las acciones de PLTR suben tras elevar previsiones para todo el año

Reflejando una demanda excepcional de clientes y un valor pendiente de contratos en expansión, que aumentó un 124% interanual en el segmento comercial de EE. UU. hasta $6.238 billion, la dirección mejoró drásticamente su perspectiva futura en todos los indicadores operativos clave.

Para el Q3, Palantir proyecta ingresos de al menos $2.16 billion, junto con un ingreso operativo ajustado de $1.292 billion a $1.296 billion.

Crucialmente, la guía de ingresos para todo 2026 se elevó a un rango de $8.150 billion a $8.158 billion, lo que implica al menos un 82% de crecimiento anual y representa un aumento significativo respecto a las previsiones anteriores.

El flujo de caja libre ajustado para todo el año ahora se sitúa entre $4.5 billion y $4.7 billion.

Para los inversores institucionales, esta postura agresiva confirma que AIP está pasando de despliegues piloto a compromisos empresariales masivos y a largo plazo, lo que ayuda a justificar la valoración premium de las acciones de PLTR.

Cómo posicionarse en Palantir tras los resultados del 2T?

Con $9.2 billion en reservas de efectivo y la ejecución total de contratos subiendo un 49% interanual hasta $3.373 billion, las acciones de Palantir han dejado en silencio a los críticos que cuestionaban si las plataformas de software empresarial podían mantener un crecimiento de altos márgenes junto a rápidos cambios tecnológicos.

El cierre de 220 acuerdos valorados en $1 million o más solo durante el 2T demuestra que los responsables de la toma de decisiones corporativas están consolidando activamente su infraestructura de flujos de trabajo en los sistemas operativos de Palantir.

A medida que el mercado digiere estas métricas de conversión récord, la potente combinación de fuentes de ingresos duales de la firma —contratos gubernamentales de seguridad junto con una demanda corporativa en explosión— reafirma su posición como la apuesta de software preeminente en la monetización de IA en el mundo real.

Wall Street actualmente califica a PLTR como sobreponderar con un precio objetivo medio alcista de $189.