Acciones de Palantir se mantienen: por qué el lunes puede ser el punto de inflexión

El precio de las acciones de Palantir se mantuvo bajo presión esta semana mientras los operadores esperaban los resultados del segundo trimestre. PLTR cotizaba a $122.26, con una caída de más del 40% respecto a su punto más alto de este año, borrando parte de las ganancias obtenidas el año pasado. Esta retirada quedará a prueba cuando publique sus resultados financieros.

Palantir Technologies publicará sus resultados el lunes

Las acciones de PLTR se han desplomado en los últimos meses mientras los inversores vendían compañías de software y seguían asegurando beneficios tras su fuerte racha alcista del año pasado. En su pico del año pasado, llegó a subir más de un 3.200% desde su nivel más bajo en 2023.

La acción estará en el centro de atención cuando la dirección publique sus resultados del segundo trimestre. Los analistas esperan que estas cifras muestren que el crecimiento de ingresos se aceleró en este periodo, ya que empresas y gobiernos siguieron gastando.

Los datos de Yahoo Finance muestran que la estimación media es que sus ingresos aumentaron un 80% interanual hasta $1.81 billion. Este crecimiento la convertiría en una de las compañías de software de más rápido crecimiento.

Para el tercer trimestre, los analistas esperan que los ingresos crezcan un 70% interanual hasta $1.91 billion. Como resultado, para el año se espera que la compañía facture más de $7.72 billion, un alza del 72% interanual.

El negocio de Palantir se ha beneficiado de la demanda continua de empresas interesadas en su producto Foundry, que es un sistema operativo para datos que permite a las empresas integrar, modelar y actuar sobre sus datos en toda la organización. También hay demanda de la Artificial Intelligence Platform (AIP), que superpone modelos de lenguaje a gran escala (LLMs) e IA sobre Foundry.

Lo más importante es que su negocio gubernamental sigue creciendo a medida que EE. UU. y sus aliados aumentan su gasto. La administración Trump ha solicitado un presupuesto de defensa de más de $1.5 trillion, con parte de esos fondos llegando a Palantir. En sus últimos resultados, la compañía dijo que sus ingresos gubernamentales saltaron un 85% hasta $1.67 billion. Sus ingresos comerciales subieron un 133% hasta $595 million. 

Palantir se ha vuelto infravalorada

Sobre el papel, Palantir podría parecer una compañía muy sobrevalorada, ya que su ratio precio-beneficio a futuro se ha situado en 83. Sin embargo, ese múltiplo es mucho menor que la media de cinco años, que es 127. 

De forma notable, como compañía de software, una forma de evaluar su valoración es la Regla del 40, que combina su crecimiento de ingresos y sus márgenes. Tiene una Regla del 40 del 145%, lo que la convierte en una ganga. Este múltiplo sugiere que su crecimiento de ingresos y márgenes siguen funcionando.

Además de la valoración, el mercado de opciones señala un rebote. Las opciones que vencen la próxima semana muestran que el interés abierto en calls se sitúa en 71,463 frente a puts de 40,276, lo que le da una ratio put/call de interés abierto de 0.56. Basado en el volumen, la compañía tiene un múltiplo de 0.40.

Análisis técnico del precio de la acción de Palantir

Gráfico de PLTR | Fuente: TradingView

El gráfico semanal muestra que la acción de PLTR tocó fondo en $106, un nivel notable que coincide con el retroceso de Fibonacci del 50%. Ahora ha rebotado ligeramente por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 100 semanas.

La acción ha formado un patrón de cuña descendente, compuesto por dos líneas de tendencia descendentes y convergentes. Estas dos líneas se acercan a su confluencia, lo que puede conducir a un rebote. 

Esto probablemente explica por qué los analistas han mantenido su perspectiva alcista. Rosenblatt Securities reiteró el objetivo en $225, mientras que Citigroup tiene un objetivo de $200. El objetivo de consenso entre analistas es $190, por encima de su cotización actual.