Por qué caen las acciones de TeraWulf, CoreWeave y Nebius
Sentimiento de IA: 22/100 Bajista
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Buy CRWV. La caída está impulsada por el temor a los rendimientos de los bonos/la burbuja de la IA, pero la compañía acaba de mostrar un impulso real: ingresos +112% a $2.6B y EBITDA ajustado +$1.5B. Si las tasas se estabilizan siquiera ligeramente, los nombres de infraestructura de IA de alto crecimiento deberían revalorizarse rápidamente porque las expectativas ya se habían ajustado a la baja. Riesgo clave: un apriete de financiación: si los rendimientos se mantienen altos y los mercados de capitales se endurecen, CRWV no podrá financiar la construcción de GPU/centros de datos y el crecimiento se frenará a pesar de los sólidos resultados recientes.
Riesgo clave: Los mercados de capitales se endurecen y CRWV no puede recaudar suficiente dinero a tasas aceptables, lo que obliga a ralentizar la expansión.
Sell NBIS. El valor está cayendo con fuerza, pero la tesis es frágil: sigue siendo una apuesta de infraestructura de IA con alto consumo de efectivo que debe seguir comprando cómputo caro mientras los inversores temen una burbuja de IA. Incluso con un gran crecimiento de ingresos (+454% a $582M), el mercado castiga cualquier indicio de que los márgenes y la quema de caja no mejorarán lo suficientemente rápido. Riesgo clave: la demanda de IA se mantiene fuerte y la financiación sigue disponible, lo que permitiría a NBIS convertir el crecimiento de ingresos en rentabilidad duradera y disipar los temores de burbuja.
Riesgo clave: NBIS demuestra que puede convertir el rápido crecimiento de ingresos en márgenes y flujo de caja sólidos, y los temores de burbuja se desvanecen.
- Acciones neocloud principales como TeraWulf, CoreWeave y Nebius han caído esta semana.
- Existen preocupaciones sobre una posible burbuja de IA que podría estallar.
- Las empresas están gastando miles de millones en sus centros de datos.
Las principales acciones neocloud están cayendo esta semana, borrando parte de las ganancias que obtuvieron la semana pasada cuando muchas de ellas publicaron resultados financieros sólidos. La acción de Nebius se desplomó a $241 desde el máximo de este mes de $280. De forma similar, CoreWeave y TeraWulf se hundieron a $93 y $15.62, respectivamente.
Acciones de TeraWulf, CoreWeave y Nebius en medio de temores a una burbuja de IA
El desplome en curso de las acciones WULF, CRWV y NBIS se ha producido debido a la venta masiva en el sector tecnológico en medio del aumento de los rendimientos de los bonos. Nvidia, la cara visible del auge de la IA, cayó a $219 desde el máximo de esta semana de $227. Otros nombres destacados como AMD, Oracle y Broadcom también se hundieron.
La razón principal de la venta fue el aumento de los rendimientos de los bonos de EE. UU., con el de 30 años subiendo hasta su nivel más alto en más de dos décadas. Los inversores están preocupados por el estado de la economía estadounidense a medida que la deuda pública se dispara y la guerra entre EE. UU. e Irán entra en punto muerto.
Al mismo tiempo, los inversores temen una posible burbuja de IA. Michael Burry, que predijo con precisión la Crisis Financiera Global, ha señalado la existencia de la burbuja y se ha puesto corto en algunas de las principales empresas del sector, incluida Nebius.
No está solo, ya que TeraWulf, Nebius y CoreWeave tienen posiciones cortas del 23%, 25% y 13%, respectivamente. En un informe del martes, el Banco Central Europeo advirtió que una corrección del mercado era posible en medio del auge de la IA.
Sin embargo, algunos analistas advierten que los temores de una burbuja de IA estaban exagerados, señalando que las principales empresas del sector mostraban un fuerte crecimiento. Por ejemplo, Anthropic obtuvo más de $11 billion en el segundo trimestre, con su tasa de ingresos anualizada alcanzando $65 billion.
Los ingresos de OpenAI aumentaron un 18% en el segundo trimestre, hasta $6.7 billion. Aunque este crecimiento decepcionó a sus inversores, la dirección señaló que los ingresos se están acelerando en el tercer trimestre.
Las principales empresas neocloud publicaron resultados sólidos
Las principales empresas neocloud publicaron resultados financieros sólidos. Los ingresos de TeraWulf cayeron a $71 million en el segundo trimestre desde $47 million en el mismo periodo del año pasado.
Este retroceso se debió a la caída continua del precio de Bitcoin y a que la compañía sigue girando hacia centros de datos de IA. Su negocio de IA va bien, como lo demuestra su acuerdo por 20 años con Anthropic por casi $19 billion. El acuerdo se ampliará a $33 billion si lo extiende cinco años más.
CoreWeave también presentó cifras sólidas, con ingresos que aumentaron un 112% hasta $2.6 billion y un EBITDA ajustado que creció hasta $1.5 billion. Nebius dijo que sus ingresos trimestrales aumentaron un 454% hasta $582 million.
Los analistas esperan que los ingresos de las tres empresas se aceleren. Se espera que CoreWeave alcance $12.8 billion este año y $26 billion el próximo. Nebius, por su parte, se espera que alcance $3.4 billion y $11.9 billion en los dos próximos años, respectivamente. Los ingresos de TeraWulf aumentarán a $270 million y $905 million en ese periodo.
El desafío, sin embargo, es que el coste de operar sigue siendo alto, con los precios de las GPU, la memoria, los servidores y el equipo óptico disparados. Como resultado, necesitarán captar sumas sustanciales de dinero mediante deuda y capital para financiar este crecimiento.
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