3M:n osakekurssiennuste ja tekninen analyysi: osta, myy, pidä?

3M ( NYSE: MMM ) osakekurssi on elpynyt jyrkästi tänä vuonna, vaikka yhtiöllä oli edelleen suuria haasteita. Se on noussut yli 100 dollariin ja leijuu korkeimmillaan sitten elokuun 2022. Osake on noussut yli 47 % viime vuoden joulukuun alimmalta tasolta.

Käänne jatkuu

3M, yksi Yhdysvaltojen suurimmista teollisuusyrityksistä, on menestynyt tänä vuonna hyvin käänteen jatkuessa.

Tämä on ollut yksi kalleimmista käännemenetelmistä yritys-Amerikassa. Se on suostunut maksamaan 10,3 miljardia dollaria ikuisen kemikaaliratkaisun ratkaisemiseksi. Nämä varat maksetaan noin 13 vuodessa.

Yhtiö on myös sopinut maksavansa 6 miljardia dollaria vuosina 2023-2029 taisteluaseiden korvatulppia koskevien vaatimusten selvittämiseksi. 16 miljardia dollaria on paljon rahaa yritykselle, jonka arvo on yli 55 miljardia dollaria. Mikä tärkeintä, se päätti pitkän toimintansa osinkoaristokraattina asettamalla osinkonsa 40 prosenttiin oikaistusta vapaasta kassavirrasta.

Osana käännettä yhtiö päätti jakaa terveydenhuollon liiketoimintansa erilliseksi Solventumin pörssiyhtiöksi. Solventum valmistaa lukuisia tuotteita, kuten haavanhoitotuotteita, kirurgisia tuotteita, sterilointia ja muita hammashoitotuotteita. Sen markkina-arvo on lähes 10 miljardia dollaria.

Jäljellä oleva yritys keskittyy nyt turvallisuus- ja teollisuustuotteisiin, kuljetus- ja elektroniikkateollisuuteen sekä kuluttajatuotteisiin. Se arvioi turvallisuus- ja teollisuusliiketoiminnan pysyvän tänä vuonna ennallaan, kun taas kuljetus- ja elektroniikkaliiketoiminnan kasvavat hieman.

Analyytikoilla on yhtiöstä lievä mielipide. Yrityksen keskimääräinen arvio on noin 107 dollaria, mikä on muutaman pisteen nykyisen 100 dollarin yläpuolella. Samoin TipRanksin tiedot osoittavat, että keskimääräinen arvio on 109 dollaria. DCF-arvostusmittari arvioi, että osakkeen käypä arvo on 169,5 dollaria, mikä on korkeampi kuin nykyinen 100 dollaria.

3M DCF-laskenta

3M osakekurssiennuste (viikoittain)

Viikkokaavio osoittaa, että 3M:n osakekurssi on ollut vahvassa nousutrendissä viime kuukausina. Se on hypännyt yli 23,6 % Fibonacci Retracement -tason, mikä on positiivinen merkki.

Relative Strength Index (RSI) ja MACD-indikaattorit ovat osoittaneet ylöspäin, mikä on positiivinen merkki markkinoilla. Lisäksi varastossa on muodostunut käänteinen pään ja hartioiden kuviointi, mikä on positiivinen merkki.

Tästä syystä osakkeen näkymät ovat edelleen nousujohteiset, ja seuraava kohta on 50 %:n palautuspiste 118 dollarissa. Tämä näkemys on noin 18 % nykyisen tason yläpuolella.

MMM-osakeanalyysi

TradingView:n 3M-kaavio

Päiväkaaviosta näkyy myös, että 3M:n osakekurssi on ollut vahvassa nousussa viime kuukausina. Se on myös muodostanut käänteisen H&S-kaaviokuvion. Lisäksi se muodosti kultaisen ristikuvion, jossa 200 päivän ja 50 päivän liukuvat keskiarvot tekevät nousevan risteyksen.

Osake on myös siirtynyt Elliot Wave -kuvion viidennelle aallolle, joka on suosittu nouseva merkki. Siksi osake jatkaa todennäköisesti nousuaan, kun ostajat kohdistavat keskeisen vastustuspisteen 106 dollariin, joka on korkein kohta tänä vuonna. Siirtyminen tämän tason yläpuolelle osoittaa enemmän nousua, koska ostajat kohdistavat avainkohdan 120 dollariin.