Onko MicroCloud Hologram hyvä penninosake ostaa ja pitää hallussaan?

MicroCloud Hologram (HOLO) -osakekurssi romahti tänä vuonna lähes 90 %, mikä teki siitä yhden Wall Streetin huonoimmin suoriutuvista yrityksistä. Tämä lasku on nostanut sen markkina-arvon yli 147 miljoonaan dollariin.

Suosittu meemivarasto

MicroCloud Hologram, pieni kiinalainen yritys, on noussut yhdeksi päiväkauppiaiden suosituimmista osakkeista osakekurssinsa ja ekosysteemin suuren osoitteellisen markkinan ansiosta.

Yhtiöllä on usein suuria päivittäisiä volyymeja, keskimäärin yli 45 miljoonaa osaketta. Maanantaina sen päivittäinen volyymi oli yli 128 miljoonaa, vaikka yritys ei päässyt otsikoihin.

HOLOsta on tullut myös langennut enkeli vuosien varrella, kun sen osake on pudonnut 109 dollarista 0,36 dollariin. Tämä tarkoittaa, että ihmiset, jotka ostivat osakkeen huipussaan, ovat menettäneet melkein kaiken.

On myös olemassa riski, että NASDAQ poistaa yrityksen listalta sen säännöllisen laiminlyönnin vuoksi. Se raportoi säännöllisesti myöhässä, kun osake on pysynyt alle 1 dollarin pitkään. NASDAQin listaustietojen mukaan osakkeen on pysyttävä yli $1 säilyttääkseen paikkansa.

Siten yritykset, jotka jäävät alle 1 dollarin, suunnittelevat usein käänteisiä osakejakoja, jotka nostavat osakkeitaan korkeammalle.

HOLOn suorituskyky heijastelee muiden suosittujen meemiosakkeiden, kuten Mullen Automotiven ja Bit Brotherin, suorituskykyä.

Mullen, suosittu sähköajoneuvoyhtiö, on nähnyt osakkeensa pudonneen alle 1 dollarin useita kertoja. Sen markkina-arvo on pudonnut yli 800 miljoonasta dollarista vuonna 2021 vain 5 dollariin tänään.

Bit Brother puolestaan on kiinalainen teeyritys, josta tuli suosittu, kun se siirtyi Bitcoinin louhintaan. Sen osakkeiden määrä oli usein yksi Wall Streetin suurimmista. Nykyään yritys on käytännössä kadonnut, ja sen markkina-arvo on alle 600 000 dollaria.

HOLOn liiketoiminta hidastuu

MicroCloud Hologram on kiinalainen yritys, joka tarjoaa holografista teknologiaa, mukaan lukien valontunnistus- ja etäisyysmittaus (LiDAR). Se toimii kahdessa segmentissä: holografiset ratkaisut ja holografinen teknologia.

Nämä ovat aloja, joilla on suuret osoitettavat markkinat autoteollisuuden kasvaessa. Useimmat alkuperäiset laitevalmistajat harkitsevat lidar-teknologian lisäämistä ajoneuvoihinsa. Tiedot osoittavat, että holografisen teknologian markkinakoko kasvaa 43,2 miljardiin dollariin vuonna 2025, kun se vuonna 2017 oli vain 600 miljoonaa dollaria.

SeekingAlfan tiedot osoittavat, että MicroCloud Hologramin vuositulot ovat pudonneet yli 56,4 miljoonasta dollarista vuonna 2021 32,2 miljoonaan dollariin viimeisen kahdentoista kuukauden aikana (TTM). Lisäksi se on siirtynyt kannattavasta yrityksestä yritykseksi, joka tekee 24 miljoonan dollarin tappiota TTM:ssä.

Viimeisimmät neljännesvuositulokset osoittivat, että sen liikevaihto oli 8,9 miljoonaa dollaria, mikä on suuri pudotus viime vuoden vastaavan ajanjakson 6,9 miljoonasta dollarista.

On muutamia syitä välttää HOLO-osaketta. Ensinnäkin monet samanlaiset penniosakkeet eivät pääty hyvin, kuten näimme Mullenin ja Bit Brotherin kaltaisten yritysten kohdalla.

Toiseksi, vaikka LiDAR-liiketoiminta kasvaa, useimmat osallistujat eivät voi hyvin suuren kilpailun vuoksi. Hyvä esimerkki tästä on Luminar Technologies , jonka osake on pudonnut 40 % viimeisen kolmen kuukauden aikana ja 80 % saman 12 kuukauden aikana. Sen markkina-arvo on noussut yli 5 miljardista dollarista vuonna 2021 455 miljoonaan dollariin tänään.

Ala on myös erittäin kilpailukykyinen, ja alan suurimmat toimijat ovat Hesai, Faro Technologies, Bosch ja Leica. Useimmissa tapauksissa OEM-yritykset tekevät yhteistyötä suurten yritysten kanssa, jotka myyvät niille näitä teknologioita.

Esimerkiksi Luminar Technologiesilla on kumppanuus Volvon kanssa, joka on yksi maailman suurimmista autonvalmistajista.

Kolmanneksi MicroCloud on kiinalainen yritys, joka ei anna merkittäviä tietoja sijoittajille. Sen sijoittajasuhdesivulla näkyy rajoitetusti tietoa sen toiminnasta ja esittelyistä. Sellaisenaan useimmissa tapauksissa HOLOn sijoittajat tekevät niin sokeasti.

Neljänneksi ja mikä tärkeintä, MicroCloud-sijoittajat voivat ennakoida huomattavaa laimentumista tulevaisuudessa. Äskettäisessä lausunnossaan yritys ilmoitti korottavansa osakepääomaansa saadakseen rahaa sijoittajilta.

Myöskään yksikään Wall Streetin analyytikko ei seuraa HOLOa, mikä tarkoittaa, että sen toiminnasta ja ennusteista on vähän selvää.

MicroCloud Hologrammin tekniset tiedot ovat heikkoja

TradingView'n HOLO-kaavio

Lisäksi MicroCloud Hologramin osakkeilla on heikko tekninen tieto. Päivittäinen kaavio osoittaa, että se on ollut vahvassa laskutrendissä viimeisten kuukausien aikana ja sen pohja oli 0,1886 dollaria.

Osake on viime aikoina noussut takaisin 0,36 dollariin, kun useimmat kiinalaiset yritykset toipuivat sen jälkeen, kun hallitus käynnisti sarjan elvytyspaketteja. Useimmat kiinalaiset yritykset, kuten Nio, Li Auto ja Alibaba, ovat nousseet huimasti.

Osakkeet ovat pysyneet alle 50 päivän ja 100 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA), kun taas keskimääräinen todellinen vaihteluväli (ATR) on laskenut.

Siksi osakkeen lasku jatkuu todennäköisesti tulevina kuukausina. Jos näin tapahtuu, se todennäköisesti putoaa alle 0,10 dollariin, mikä johtaa huomattaviin tappioihin haltijoille.