Energy Fuels (UUUU) -osake kukoistaa: aika ostaa?

Energy Fuelsin (UUUU) osakekurssi on elpynyt voimakkaasti tässä kuussa nousten huipulle 6,8 dollariin, korkeimmalle tasolle sitten kesäkuun 3. päivän, ja 61 % tämän vuoden alimman pisteen yläpuolella. Tämä nousu on nostanut sen markkina-arvon yli 1,2 miljardiin dollariin.

Mitä ovat energiapolttoaineet?

Energy Fuels on uraani- ja harvinaisten maametallien liiketoimintaa harjoittava yritys Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Brasiliassa.

Se on yritys teollisuudessa, jolla on laajat osoitettavat markkinat, kun otetaan huomioon, että ydinenergia tuottaa noin 20 % kaikesta Yhdysvaltojen sähköntarpeesta. Ydinvoiman osuus kaikesta puhtaasta ja hiilittömästä energiasta on myös noin 50 prosenttia.

Uraanin lisäksi yhtiöllä on läsnäoloa harvinaisten maametallien teollisuudessa, joka on yksi tämän päivän tärkeimmistä. Sen toiminta on Keniassa, Madagaskarissa, Brasiliassa ja Australiassa. Se pyrkii myös tuottamaan lääketieteellisiä isotooppeja, jotka ovat hyödyllisiä hoidoissa, jotka tunnetaan nimellä Targeted Alpha Therapy.

Energy Fuels -liiketoiminta on menestynyt hyvin aloitettuaan kaupallisen RE-karbonaatin tuotannon tehostamisen vuonna 2021.

SeekingAlfan tiedot osoittavat, että sen vuotuinen liikevaihto on kasvanut sen jälkeen. Se tuotti yli 3,2 miljoonaa dollaria vuonna 2021, mikä kasvoi 12,5 miljoonaan dollariin vuonna 2022 ja 37,9 miljoonaan dollariin vuonna 2023.

Kasvu on jatkunut tänä vuonna, kun sen liikevaihto viimeisen kahdentoista kuukauden aikana on noussut yli 45,6 miljoonaan dollariin.

Analyytikot odottavat yrityksen menestyvän jatkossakin hyvin, kun se käynnistää uudelleen Nichols Ranch -uraaniprojektinsa Wyomingissa. Se on myös ostanut Base Resourcesin, titaania ja muita harvinaisia maametallia valmistavan yrityksen.

Ydinenergia on palannut

Suurin syy siihen, miksi Energy Fuelsin osakekurssi on noussut jyrkästi, ovat käynnissä olevat investoinnit ydinenergiasektorille.

Microsoft teki äskettäin sopimuksen Constellation Energyn kanssa, jonka mukaan se käynnistää uudelleen suuren aseman Pennsylvaniassa. Microsoft toivoo, että uusi pitkäaikainen sopimus antaa sille pääsyn puhtaaseen energiaan suurten datakeskusten virrankäyttöön.

Muut yritykset suhtautuvat alaan tosissaan. Google on tehnyt sopimuksen Sam Altmanin tukeman Oklon kanssa modulaaristen ydinratkaisujen tarjoamisesta.

Modulaarinen ydinvoima on erilainen lähestymistapa perinteisiin ydinvoimaloihin verrattuna ja huomattavasti turvallisempaa.

Suurten ydinvoimaloiden asentamisen sijaan nämä tuotteet ovat huomattavasti pienempiä ja ne voidaan asentaa suuriin rakennuksiin. Pieni modulaarinen laitos voi tehostaa koko naapurustoa, mikä vähentää suuriin siirtolinjoihin investoinnin kustannuksia.

Microsoftin tavoin Google toivoo, että sen sopimus Oklon kanssa antaa sille pääsyn puhtaaseen sähköön datakeskuksiinsa.

Siksi muut suuret teknologiayritykset, kuten Amazon, IBM, Alibaba ja Huawei, liittyvät ydinvoimalan vaunuun.

Maiden odotetaan myös jatkavan ydininfrastruktuurinsa tehostamista tulevina vuosina. Kaikki nämä tekijät hyötyvät todennäköisesti jatkossakin Energy Fuelsista.

Lue lisää: Constellation Energy -osake nousi jyrkästi Microsoftin kanssa tehtyyn merkittävään sähkönostosopimukseen

Uraanin hinta nousee

Energiapolttoaineiden hinta on myös elpynyt uraanin hintojen noustessa takaisin. Markets Insiderin tiedot osoittavat, että uraanin hinta on noussut syyskuun 78 dollarista tänään 83 dollariin. Silti uraani on selvästi alle tämän vuoden korkeimman pisteen.

Uraanin korkeammat hinnat lisäävät energiapolttoaineita pitkällä aikavälillä. Tuoreimmat tulokset osoittivat, että sen liikevaihto nousi 8,59 miljoonaan dollariin, kun viime vuoden vastaavana ajanjaksona oli 4,3 miljoonaa dollaria.

Analyytikot odottavat tulevien tulosten osoittavan, että sen liikevaihto on 5,1 miljoonaa dollaria. Vuoden liikevaihto on 50,3 miljoonaa dollaria, jota seuraa 163 miljoonaa dollaria. Tämä tuloluku on todennäköisesti arvioitua korkeampi, koska se on äskettäin hankkinut Base Resources -yrityksen.

Silti uskon, että yhtiön 1,08 miljardin dollarin arvostus on erittäin kallis, koska se tekee edelleen huomattavia tappioita.

Energy Fuelsin osakekurssianalyysi

Päiväkaaviossa näkyy, että Energy Fuelsin osakkeen kurssi on elpynyt muutaman viime viikon aikana. 4,17 dollarin pohjan jälkeen se on palautunut lähes 60 % nykyiseen 6,65 dollariin.

Osake on siirtynyt oranssilla näkyvän laskevan kanavan yläpuolelle, joka yhdistää suurimmat ja alhaisimmat heilahtelut sitten viime vuoden.

Energy Fuels on myös testannut uudelleen 50 % Fibonacci Retracement -pisteen ja ylittänyt 50 päivän ja 100 päivän eksponentiaalisen liikkuvan keskiarvon (EMA).

Siksi epäilen, että osake perääntyy lähitulevaisuudessa ja testaa 23,6 %:n Fibonacci Retracement -pisteen uudelleen 5,30 dollarilla. Tämä muodostuu käänteisestä pään ja hartioiden kuviosta, joka on suosittu nouseva merkki. Se on jo muodostanut pään 4,17 dollarilla ja vasemman olkapään 5,32 dollarilla. Pitkällä aikavälillä osake jatkaa todennäköisesti hyvin.