SOXL ETF -osakkeen ennuste Intelin, AMD:n tuloksen edellä

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares ETF (SOXL) on ollut yksi parhaiten tuottavista rahastoista viime vuosikymmenen aikana sirujen kysynnän kasvaessa. Rahasto on noussut yli 2 085 % viimeisen vuosikymmenen aikana ja 186 % viimeisen viiden vuoden aikana. Tänä vuonna se on myös noussut 12 prosenttia.

Suosittu puolijohde-ETF

SOXL ETF on yksi suosituimmista ETF:istä puolijohdeteollisuuteen keskittyvien sijoittajien keskuudessa.

Se on erilainen kuin muut rahastot, kuten VanEck Semiconductor ETF (SMH) ja iShares Semiconductor ETF (SOXX), sillä se käyttää vipuvaikutusta tuoton optimointiin.

Se keskittyy tuottamaan kolminkertaisen päivittäisen tuoton kuin NYSE Semiconductor Index, joka sijoittaa maailman suurimpiin puolijohdeyhtiöihin. Esimerkiksi jos indeksi nousee 1 %, rahasto nousee 3 %.

Ajan myötä se toimii hyvin, kun NYSE Semiconductor -indeksi on nousussa ja päinvastoin. Toisaalta Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares ETF (SOXS) pärjää hyvin, kun nämä osakkeet laskevat. Tämä selittää, miksi rahasto on laskenut yli 81 % viimeisen 12 kuukauden aikana ja 99,9 % perustamisensa jälkeen.

Sama pätee ProShares UltraPro Short QQQ ETF:ään (SQQQ), joka on pudonnut yli 99 % viime vuosina.

SOXL ETF on sijoittanut useisiin puolijohdeyhtiöihin, kuten Advanced Micro Devices (AMD), Analog Devices, ASML, LAM Research, NVDIA, Qualcomm ja Qorvo.

Rahaston varoja on yli 11,2 miljardia dollaria ja sen kulusuhde on 0,76 %, mikä tekee siitä kalliimman kuin useimmat muut rahastot. SOXX:n ja SMH:n suhde on 0,35 %.

Puolijohteiden tulot

SOXL ETF on valokeilassa, kun sijoittajat keskittyvät useimpien puolijohdeyritysten meneillään olevaan tuloskauteen.

Maailman suurin valmistusyritys Taiwan Semiconductor julkaisi vahvat taloudelliset tulokset osoittaen, että kysyntää on edelleen. Sen liikevaihto kasvoi 39 % vuotta aiemmasta yli 759 miljardiin NT dollariin. Vastaavasti sen bruttovoitto nousi 439 miljardiin NT dollariin, kun taas nettotulos nousi 325 miljardiin NT dollariin.

Yhtiö antoi myös positiivisen suuntaviivan eteenpäin, ja sen neljännen vuosineljänneksen liikevaihdon odotetaan nousevan 26,1–26,9 miljardiin dollariin.

TSMC:n taloustiedot ovat tärkeitä, koska ne antavat tunnetta laajemmalle sektorille, koska se on suosituin valmistaja suosituille yrityksille, kuten AMD ja Nvidia.

Lue lisää: TSMC voi muodostaa pitkän aikavälin uhan Yhdysvalloille: tässä miksi

ASML, toinen puolijohdeyhtiön tärkeä yritys, raportoi kuitenkin vahvoista tuloksista, jotka jäivät analyytikkoarvioiden ulkopuolelle. Sen liikevaihto nousi 7,5 miljardiin euroon viime vuoden vastaavan ajanjakson 6,2 miljardista eurosta. Sen nettotulos nousi yli 2,07 miljardiin euroon.

Tulevaisuudessa useammat puolijohdeyritykset julkaisevat tulosnsa lähiviikkoina. Kuten aina, tärkein on NVIDIA, maailman toiseksi suurin yritys, joka julkaisee tuloksensa 27. marraskuuta.

NVIDIA on erittäin suosittu yritys, koska siitä on tullut tekoälyn kasvot ja yksi nopeimmin kasvavista yrityksistä. Viimeisen vuosineljänneksen tulos osoitti, että sen liikevaihto kasvoi 115 prosenttia yli 30 miljardiin dollariin.

Lue lisää: Semiconductor Bull (SOXL) ETF-analyysi: taivas on rajana

AMD:n ja Intelin tulos edessä

AMD, jota johtaa Jensen Huangin serkku, julkaisee tuloksensa 29. lokakuuta. Analyytikot odottavat yhtiön tulosten osoittavan, että sen liikevaihto kasvoi 15,7 % edellisestä neljänneksestä yli 6,7 miljardiin dollariin.

Raportin tärkeimmät tiedot ovat sen datakeskustulot, joiden odotetaan kasvavan edelleen. AMD:n GPU:ista on tullut suosittuja teknologiayritysten keskuudessa, koska ne ovat suhteellisen halvempia kuin NVIDIA:n.

Intel julkaisee tuloksensa 31. lokakuuta. Nämä ovat merkittäviä tuloksia, koska viimeaikainen keskittyminen yhtiöön. Analyytikot odottavat lukujen osoittavan, että liikevaihto hidastui 13 miljardiin dollariin, kun sen vuosiluku on 52,26 miljardia dollaria.

Nämä luvut tulevat aikaan, jolloin Intelin tulevaisuudesta spekuloidaan. Qualcommin odotetaan tekevän tarjouksen yrityksestä vaalien jälkeen.

Muita huomioitavia yrityksiä ovat Qualcomm, Arm Holdings, Texas Instruments ja Analog Devices.

Lue lisää: SOXL ETF on yliarvostettu, mutta tekniset tiedot viittaavat 25 prosentin nousuun

SOXL ETF -osakeanalyysi

TradingView: n SOXL-kaavio

SOXL ETF:n osakekurssi nousi ennätyskorkealle 72,52 dollariin vuonna 2022 ja putosi sitten alimmilleen 6 dollariin vuonna 2022.

Sitten se järjesti vahvan paluun ja nousi tämän vuoden heinäkuussa 69,77 dollariin. Osake laski myös noin 35,2 dollariin. Se on myös ylittänyt 200 viikon eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA). Se on myös siirtynyt alle 50 % Fibonacci Retracement -pisteen.

SOXL on muodostanut laskevan kynttilänjalkakuvion, joka on suosittu laskeva merkki. Siksi rahasto todennäköisesti vetäytyy ja testaa 200 viikon liukuvan keskiarvon uudelleen 28,6 dollarissa, mikä on noin 20 % nykyisen tason alapuolella.