Hims & Hersin osakkeet voivat sukeltaa pian hyvistä tuloksista huolimatta

Hims & Hersin (HIMS) osakekurssi pysyi kärjessä, vaikka nopeasti kasvava teleterveysyhtiö julkaisi vahvan taloudellisen tuloksen. Se nousi 2,5 % 21,27 dollariin, mikä on 18,5 % alle tämän vuoden korkeimman tason.

Tänä vuonna se on noussut 138 prosenttia, mikä on parempi kuin Nasdaq 100 ja S&P 500 -indeksit. Lisäksi se on menestynyt paremmin kuin telelääketieteen yritykset, kuten Amwell, Teladoc ja Doximity.

Hims & Hers on kasvava telelääketieteen yritys

Hims & Hersista on tullut yksi nopeimmin kasvavista etäterveysalan yrityksistä. Sen vuotuinen liikevaihto on kasvanut vain 82,6 miljoonasta dollarista vuonna 2019 yli 1,2 miljardiin dollariin viimeisen kahdentoista kuukauden aikana.

Mikä tärkeintä, sillä on kannattavaa kasvua. Se teki 107 miljoonan dollarin nettotappion vuonna 2021, jota seurasivat 65,7 miljoonaa dollaria ja 23,5 miljoonaa dollaria seuraavan kahden vuoden aikana. Sen kahdentoista kuukauden tulos on parantunut 101 miljoonaan dollariin.

Hims & Hers on saavuttanut tämän keskittymällä joihinkin terveydenhuoltoalan suosituimpiin haasteisiin.

Se on esimerkiksi tullut laihdutusteollisuudelle, alueelle, joka vaikuttaa yli 40 %:iin kaikista amerikkalaisista. Juuri tällä viikolla se ilmoitti aloittavansa Novo Nordiskin painonpudotuslääkkeen geneerisen version myynnin. Toimitusjohtaja sanoi lausunnossaan:

Se tarjoaa myös lääkkeitä seksuaalisen suorituskyvyn parantamiseksi, ahdistuneisuuden lievittämiseksi, hiusten kasvattamiseksi ja ihon parantamiseksi.

Nämä ovat kaikki erittäin yleisiä haasteita, jotka vaikuttavat lähes kaikkiin amerikkalaisiin, mikä antaa sille suuret kokonaismarkkinat.

Lue lisää: Onko huimasti kasvava Hims & Hers -osake hyvä sijoitus?

Vahva liikevaihdon kasvu

Hänen osakkeen hinta heilahteli yhtiön julkistettua vahvat taloudelliset tulokset. Nämä luvut osoittivat, että sen liikevaihto kasvoi 77 prosenttia 401,6 miljoonaan dollariin kolmannella vuosineljänneksellä, mikä on enemmän kuin useimmat analyytikot odottivat.

77 % neljännesvuosittainen kasvu on hyvä luku vuonna 2017 perustetulle yritykselle. Sen nettotulos hyppäsi 75,6 miljoonaan dollariin, kun taas sen vapaa kassavirta 85,3 miljoonaan dollariin.

Tämä kasvu tapahtui sen jälkeen, kun sen alustan tilaajamäärä kasvoi 44 prosenttia 2 miljoonaan. Nämä asiakkaat kuluttavat enemmän rahaa, ja keskimääräinen tulo tilaajaa kohden nousee 67 dollariin.

Yhtiö arvioi, että sen liiketoiminta päättyy vuoden vahvasti, ja sen liikevaihto on 1,46–1,465 miljardia dollaria, mikä merkitsee 65 prosentin kasvua.

Analyytikot odottavat, että Hims & Herin liiketoiminnan menestyminen jatkuu hyvin myös lähitulevaisuudessa. Sen liikevaihto ensi vuonna on 1,91 miljardia dollaria.

Nämä luvut tarkoittavat, että Hims & Hers on suhteellisen aliarvostettu, koska sen markkina-arvo on 4,4 miljardia dollaria.

Sellaisenaan olettaen, että se ylläpitää 20 prosentin vuotuista kasvua seuraavan viiden vuoden aikana, mikä on mahdollista, se tarkoittaa, että sen liikevaihto vuonna 2030 on lähes 5 miljardia dollaria.

Hims & Hers on korkean katteen yritys. Sen bruttokate oli 82 % ja nettovoittomarginaali 1,7 %, mikä luku voi nousta ajan myötä vähintään 15 prosenttiin. Tällaiset luvut nostaisivat sen nettovoiton 750 miljoonaan dollariin, mikä tekee sen arvostetuksi kohtuullisesti nykyiselle tasolle.

Lue lisää: Yliarvostetun Hims & Hers -osakkeen asia

Hims & Hersin osakeanalyysi

TradingView: n HIMS-kaavio

Hims & Hersin osakekurssin pitkän aikavälin näkymät ovat nousujohteiset. Kuitenkin lyhyellä aikavälillä osakkeesta on muodostunut riskialtis double-top kuvio 25,52 dollarissa. Tämän kuvion pääntie on 13,58 dollaria, sen alin swing 6. syyskuuta.

HIMS:n osakkeet ovat pysyneet yli 50 päivän ja 100 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA). Kuitenkin MACD ja suhteellinen voimaindeksi (RSI) ovat muodostaneet laskevan jakokuvion.

Siksi osakkeella on todennäköisesti laskeva nousu, ja seuraava katsottava piste on 13,58 dollaria. Tämä näkymä raukeaa, jos se nousee kaksinkertaisen yläosan kuvion yläpuolelle hintaan 25,52 $.