Joby Aviationin osakekurssi nousee: onko se hyvä osto vai myynti?

Joby Aviationin osakekurssi on elpynyt takaisin ja noussut korkeimmalle tasolle 7,30 dollariin, korkeimmalle tasolle sitten heinäkuun 14. päivän. Se on noussut lähes 60 % tämän vuoden alimmalta tasolta, mikä antaa sille yli 5,4 miljardin dollarin markkina-arvon, mikä tekee siitä suurin toimija sähköisen pystysuoran nousun ja nousun (eVTOL) alalla.

Joby Aviationin osakkeella on vauhtia

Päiväkaaviossa näkyy, että Joby Aviationin osakkeen kurssi on ollut vahvassa nousussa viime viikkoina. Kun se hyppäsi, osake nousi tärkeän vastustason yläpuolelle 6,60 dollariin, korkeimmalle tasolle 23. lokakuuta. Liikkuminen tämän tason yläpuolelle auttoi kolikkoa mitätöimään muodostuvan kaksoispääkuvion.

Joby on ylittänyt 50 ja 200 päivän painotetut liukuvat keskiarvot (WMA), mikä osoittaa vahvaa kysyntää. Se on myös siirtynyt Ichimoku-pilvi-indikaattorin yläpuolelle.

Sillä välin JOBYn osakkeet ovat hypänneet vahvaan kääntöpisteeseen 7,03 dollarissa, mikä tarkoittaa, että sillä on enemmän tilaa nousta ennen kuin se saavuttaa äärimmäisen 8,60 dollarin ylitystason.

Joby Aviation -osakkeen oskillaattorit ovat osoittaneet ylöspäin muutaman viime päivän aikana, mikä on merkki siitä, että sillä on nousuvauhti. Relative Strength Index (RSI) on noussut ja lähestyy yliostettua tasoa 70, kun taas MACD-indikaattori on hypännyt nollaviivan yläpuolelle.

Siksi on kasvava todennäköisyys, että JOBY-osakkeen hinta jatkaa nousuaan tulevina päivinä, kun härät tavoittelevat 8,60 dollaria, mikä on noin 22 % nykyisen tason yläpuolella. Suurin osa tästä noususta vahvistuu, jos osake hyppää yli avainvastustason 7,67 dollariin, korkeimmalle tasolle heinäkuussa.

Tarkempi tarkastelu osoittaa, että varastossa on muodostumassa kuppi- ja kahvakuvio, suosittu jatkomerkki. Sellaisenaan mittaamalla kupin ylä- ja alareunan välisen etäisyyden voimme arvioida, että osake nousee lopulta 12,73 dollariin.

Nouseva näkymä raukeaa, jos osake putoaa psykologisesti tärkeän tuen alle 5 dollariin.

Joby on edistynyt

Joby Aviationin osakekurssi on hypännyt eVTOL-yhtiön viime vuosien vahvan kehityksen myötä.

Ensinnäkin yrityksellä on pitkä kumppanuus Toyotan kanssa, joka on viimeisten vuosikymmenten aikana parantanut valmistusprosessia Viime kuussa Toyota ilmoitti investoivansa yritykseen vielä 500 miljoonaa dollaria. Joby toivoo voivansa käyttää näitä varoja sertifiointi- ja valmistusprosessissa.

Nämä rahastot yhdessä 710 miljoonan dollarin käteisenä ja lyhytaikaisten sijoitusten kanssa sekä äskettäin kerätyn 222 miljoonan dollarin kanssa nostivat sen kokonaisvaraston yli 1,4 miljardiin dollariin.

Toiseksi yritys on luonut prototyyppejä, jotka ovat edistyneet sertifiointiprosessissa. Joby on jo selvittänyt kolme ensimmäistä sertifioinnin vaihetta, jotka sisältävät sertifiointiperustan, vaatimustenmukaisuuskeinot ja sertifiointisuunnitelmat.

Sillä on nyt kaksi vaihetta jäljellä: testaus ja analysointi sekä näyttö ja tarkistaminen. Johto toivoo, että sertifiointiprosessi saadaan päätökseen vuoteen 2025 mennessä.

JOBYn tärkeimmät huolenaiheet ovat edelleen olemassa

Keskeinen huolenaihe on, että Joby Aviationin on kerättävä lisää rahaa vuonna 2025 tai vuoden 2026 alussa, koska se menettää huomattavia rahasummia. Tuoreimmat taloudelliset tulokset osoittivat, että Joby Aviationin nettotappio nousi yli 143 miljoonaan dollariin viimeisellä neljänneksellä ja 361 miljoonaan dollariin vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana.

Toinen suuri huolenaihe on, onko eVTOL-lentokoneilla ylipäätään vahvaa kysyntää. Arvioiden mukaan eVTOL-alan arvo oli 1,2 miljardia dollaria vuonna 2023, mikä on 170 miljardia dollaria vuonna 2034.

Jos nämä arviot pitävät paikkansa, se tarkoittaa, että yritys on napa-asemassa ja sillä on hallitseva markkinaosuus. Haasteena on kuitenkin se, että nämä arviot perustuvat kaikki hypoteettisiin oletuksiin, koska kyseessä on uusi toimiala.

Toinen keskeinen huolenaihe on, että ala on kovassa kilpailussa, ja Bell Textronin, Archer Aviationin ja eHangin kaltaiset nimet ovat paalupaikalla. Kiinassa XPeng on ilmoittanut suunnitelmistaan AeroHT:lle, jolla se toivoo johtavan markkinaosuuden.