Nifty 50 -indeksin riskialtis kuvio viittaa vahvaan käänteeseen

Nifty 50 -indeksi pysyi kärjessä tällä viikolla, kun sijoittajat reagoivat Intian talouden jatkuvaan heikkenemiseen. Se laski 24 130 ₹:iin, mikä on 8,20 % tämän vuoden korkeimmasta tasosta, koska useimmat yritykset laskivat.

Intian BKT supistuu

Nifty 50 -indeksi on pysynyt kärjessä viime kuukausina, kun huolet Intian taloudesta supistuivat. Intian tilastoviraston tiedot osoittivat, että talous romahti 5,4 % kolmannella neljänneksellä, mikä on pienempi kuin mediaaniarvio 7,0 %.

Nämä luvut saivat keskeisten pankkien, kuten Goldman Sachsin, Barclaysin, IndusInd Bankin, Standard Charteredin, ICICI:n, Emkay Globalin ja Elara Capitalin analyytikot alentamaan arviotaan taloudesta.

Nämä luvut osoittivat, että Intian talous kamppaili laskevien palkkojen, heikentävien yritysten voittojen ja korkeiden inflaatiolukujen vuoksi.

Viimeaikaiset tiedot osoittivat, että Intian kuluttajahintaindeksi (CPI) on jatkanut nousuaan viime päivinä. Kuluttajahintaindeksi nousi lokakuun 5,49 %:sta 6,2 %:iin, korkeampi kuin mediaaniarvio 5,8 %.

Intian inflaatio on ollut vahvassa nousutrendissä sen jälkeen, kun se oli viime vuoden heinäkuussa 3,60 %. Se on nyt siirtynyt korkeimmalle tasolle sitten viime vuoden elokuun.

Siksi analyytikot odottavat, että Intian keskuspankki (RBI) alkaa pian laskea korkoja. Bloombergin analyytikot totesivat hiljattain antamassaan lausunnossa, että pankki tekisi sen heti tällä viikolla. Jos näin tapahtuu, se voi laskea korkoja 6,50 prosentista 6,25 prosenttiin. Bloombergin analyytikot sanoivat:

Parhaat NIFTY 50 -indeksin muuttajat

Useimmat NIFTY 50 -indeksin yritykset ovat menestyneet tänä vuonna hyvin. NIFTY 50:n parhaiten menestynyt yritys tänä vuonna on Trent, yksi Intian suurimmista vähittäiskaupan yrityksistä. Se omistaa yrityksiä, kuten Westside, Zudio, UTSA ja Samoh.

Pääosin Tata Groupin omistama Trent on hypännyt tänä vuonna 122 % kasvun kiihtyessä aiemmin tänä vuonna. Viime aikoina yhtiön tulos oli kuitenkin heikko, vaikka sen liikevaihto kasvoi 39 % toisella neljänneksellä. Vaikka tämä kaksinumeroinen kasvu on hyvä, se oli myös hitain kasvu maaliskuun 2021 jälkeen.

Mahindra & Mahindra osakekurssi on noussut lähes 72 % tänä vuonna autonvalmistajan menestyessä hyvin. Kolme viikkoa sitten yhtiö ilmoitti, että sen toisen vuosineljänneksen liikevaihto nousi verojen jälkeen 13,2 prosenttia 38,41 miljardiin ₹ eli 455 miljoonaan dollariin.

Toinen merkittävä nouseva Nifty 50 -indeksissä oli Bharat Electronics, jonka osake hyppäsi 67 prosenttia. Sen viimeaikaiset liikevaihdon ja voiton kasvuluvut nousivat yli 39 % viimeisellä neljänneksellä.

Muita indeksin nousevia yrityksiä ovat Bharti Airtel, ICICI Bank, Power Grid, Shriram Finance ja Sun Pharma.

Toisaalta indeksin kärjessä olivat yritykset kuten IndusInd Bank, Titan Company, Nestle India, Asian Paints ja Adani Enterprises, jotka ovat kaatuneet. Adanin osakekurssi romahti sen jälkeen, kun Yhdysvaltain hallitus haastoi Gautam Adanin oikeuteen.

Näppärä 50 indeksianalyysi

Nifty 50 -kaavio TradingView'lta

Päiväkaavio näyttää, että Nifty 50 -indeksi on laskenut viimeisten viikkojen aikana. Se on pudonnut tämän vuoden huipulta 26 267 ₹ 24 000 ₹. Se on vetäytynyt lähes 10 prosenttia tämän vuoden korkeimmasta tasosta.

Indeksi on pudonnut alle 50 päivän ja 100 päivän eksponentiaalisen liikkuvan keskiarvon (EMA). Myös suhteellinen voimaindeksi (RSI) ja MACD-indikaattorit ovat osoittaneet ylöspäin muutaman viime päivän aikana.

Nifty 50 -indeksi on muodostanut nousevan levenevän kiilakuvion, suositun laskevan merkin. Siksi on todennäköistä, että indeksi putoaa seuraavaan avainpisteeseen, joka on 21 300 ₹, alin pisteensä 4. kesäkuuta. Jos näin tapahtuu, indeksi putoaa noin 11,40 %.

Vaihtoehtoinen vaihtoehto Nifty-indeksille on, että indeksi nousee avainvastuspisteeseen 26 267 ₹.