CVS Health -osakkeen hinta on romahtanut: osta tämä dippi

CVS Healthin (CVS) osakekurssi jatkoi vahvaa laskuaan yhtiön ongelmien kiihtyessä. Viimeksi se on laskenut viimeisen kolmen peräkkäisen viikon aikana ja siirtynyt alimmalle tasolle 46,60 dollariin, alimmalle tasolleen sitten maaliskuun 2020. Se on pudonnut yli 54 % vuoden 2022 korkeimmasta tasosta ja nostanut sen markkina-arvon yli 62 miljardiin dollariin. vähemmän kuin 67 miljardia dollaria, jonka se käytti Aetnan hankintaan.

Miksi CVS hajoaa?

CVS Health ja muut alan yritykset , kuten Walgreens Boots Alliance ja Rite Aid, käyvät läpi vaikeita aikoja.

Vaikka CVS Healthin huipputulot kasvavat, sen tulos on edelleen heikentynyt. Sen liikevaihto on noussut yli 255,7 miljardista dollarista vuonna 2019 yli 367 miljardiin dollariin viimeisen kahdentoista kuukauden aikana.

CVS:n nettovoitto TTM:ssä on noussut 5,01 miljardiin dollariin, kun viime tilikaudella oli 8,3 miljardia dollaria.

Äskettäin tulokset kuitenkin osoittivat, että CVS Healthin liikevaihto kasvoi yli 89 miljardista dollarista 95,4 miljardiin dollariin. Tämä liikevaihto kasvoi, vaikka sen tuotteiden liikevaihto laski 61,29 miljardista dollarista 59,6 miljardiin dollariin.

CVS Healthin tulos romahti, ja nettotulot putosivat 2,26 miljardista dollarista 87 miljardiin dollariin, lähinnä nousevien uudelleenjärjestelykulujen vuoksi.

CVS Healthin osake romahti myös sen jälkeen, kun Donald Trump varoitti luopuvansa Pharmacy Benefit Managerista (PBM) alentaakseen lääkkeiden hintoja. Tämä on huomattavaa, koska CVS omistaa Caremarkin, joka on alan johtava toimija.

Silti todellisuus on, että Yhdysvaltain presidentillä ei ole paljon valtaa tehdä niin, koska sen pitäisi hyväksyä sekä senaatissa että edustajainhuoneessa. Äskettäisessä huomautuksessa Pharmaceutical Care Management Association väittää, että tämä johtaisi korkeampiin kustannuksiin.

CVS Health on myös nähnyt merkittävää kilpailua Walmartin, Targetin ja jopa Amazonin kaltaisten yritysten taholta. Siitä on myös aiheutunut huomattavia kustannuksia palkkojen noustessa.

Siksi CVS pyrkii kääntämään liiketoimintansa ja harkitsee jopa Aetnan jakamista, yritystä, jonka se osti 67 miljardin dollarin kaupalla.

Kaiken tämän vuoksi CVS Health on halpa yhtiö, jonka P/E-suhde on 9,30, mikä on pienempi kuin sektorimediaani 20,7 ja S&P 500 -indeksin 22. Tämä tarkoittaa, että CVS saattaa tehdä voimakkaan paluun ensi vuonna.

Lue lisää: Tästä syystä CVS Healthin osakkeen hinta saattaa nousta vuonna 2025

CVS Healthin osakekurssianalyysi

Viikkokaavio osoittaa, että CVS Healthin osakkeen hinta on ollut vahvassa laskevassa trendissä viime vuosina. Se on pudonnut vuoden 2022 korkeimmasta 101,63 dollarista 46,60 dollariin. Osake on muodostanut sarjan alempia ja alempia huippuja.

Viimeksi osake on pudonnut avaintuen alapuolelle 51,66 dollariin, alimmalle tasolle maaliskuussa 2024. Tämän tason alapuolelle siirtyminen on tärkeää, koska se mitätöi kaksoispohjan kuvion, joka on suosittu nousumerkki.

Osake on siirtynyt alle 50 viikon ja 200 viikon eksponentiaalisen liikkuvan keskiarvon (EMA), mikä on merkki siitä, että karhut ovat hallinnassa. Myös suhteellinen voimaindeksi (RSI) ja MACD-indikaattorit ovat kaikki osoittaneet alaspäin.

Siksi tekniset asiantuntijat viittaavat siihen, että CVS Healthin osakekurssi jatkaa laskuaan lähitulevaisuudessa. Jos näin tapahtuu, osake jatkaa laskuaan ja saavuttaa alimman tasonsa 43,23 dollariin, alimmalle tasolleen huhtikuussa 2019. Tauko tämän tason alapuolelle osoittaa lisää haittapuolia, mahdollisesti seuraavaan avaintukeen 40 dollarissa.

Kääntöpuolella liike avainvastustason yläpuolelle 51,66 dollariin, sen alimmalle pisteelle 28. toukokuuta, mitätöi laskevan näkemyksen, koska se osoittaa, että nousua on enemmän.

Lue lisää: Miksi CVS Healthin osakkeet voivat nousta 35 % täältä