LAZR-osakeennuste: mitä odottaa vuonna 2025 lidar techille

Luminar Technologies Inc (NASDAQ: LAZR) on onnistunut kasvattamaan myyntiään noin viisinkertaiseksi viimeisten neljän vuoden aikana.

Se ei kuitenkaan välttämättä riitä sijoittajille, sillä yhtiön liikevaihdon kasvu on kuitenkin jäänyt merkittävästi alle sen johdon vuonna 2020 ohjaaman vauhdin.

LAZR päätti viime vuoden 70 miljoonan dollarin myyntiin verrattuna tuolloin ennakoituun 124 miljoonaan dollariin.

Luminarin osake on tällä hetkellä laskenut yli 85 % vuoden 2024 alkuun verrattuna.

Luminar-osake on nyt kovassa kilpailussa

Huolimatta Luminar Technologies Inc:n osakkeiden massiivisesta laskusta, riski heikkenemisestä on edelleen olemassa.

Tämä johtuu siitä, että lidar sense -yrityksestä tunnetulla yrityksellä oli viime vuosina etu markkinoille pääsystä.

Mutta nyt se kohtaa tiukkaa kilpailua Velodynen, Ceptonin, Innovizin jne.

Joten LAZR:n voi olla vaikeampi ylläpitää, puhumattakaan kasvaa, sen bruttomarginaalien siirtyminen eteenpäin ja voisi siksi pysyä kannattamattomana vielä muutaman vuoden.

Itse asiassa analyytikot odottavat nyt, että Luminar Technologiesin käyttökate muuttuu vihreäksi vuoteen 2027 asti.

Yrityksen oli alun perin odotettu saavuttavansa tämän virstanpylvään vuonna 2024.

Lisäksi Luminarin osakkeet eivät maksa osinkoa ollakseen houkuttelevampia pitkäaikaisille sijoittajille.

Luminarin on ehkä laimennettava osakkeenomistajiaan

Luminar on edelleen riskialtis sijoitus tulevalle vuodelle, sillä sen taseessa oli 661 miljoonan dollarin arvosta velkaa viimeisimmän raportoitu vuosineljänneksen lopussa.

Vertailun vuoksi Nasdaqin pörssiyhtiöllä oli tuolloin vain 199 miljoonaa dollaria käteistä, mukaan lukien rahavarat ja jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit.

Joten LAZR saattaa joutua laimentamaan osakkeenomistajiaan varmistaakseen, että sillä on riittävästi varoja toiminnan ylläpitämiseen.

Yhtiö on kasvattanut osakemääräään jo yli 50 % debyyttinsä jälkeen vuoden 2020 lopulla.

Siitä huolimatta Austin Russell – sen toimitusjohtaja kertoi sijoittajille viime kuussa:

Olemme uudistaneet Luminaria edelleen kestämään alan lähiajan vastatuulet, joten meillä on paremmat mahdollisuudet hyödyntää tämän biljoonan dollarin teollisuuden pitkän aikavälin arvoa.

Huomaa, että Luminarin osakkeiden hinta oli kerran yli 600 dollaria.

LAZR:n johtaja myi äskettäin yhtiön osakkeet

Aiemmin joulukuussa Luminar Technologiesin johtaja Heng Jun Hong leikkasi osuuttaan yrityksestä.

Hän myi yhteensä 72 842 osaketta noin 371 253 dollarilla.

Sisäpiirimyyntiä pidetään tyypillisesti negatiivisena, koska se voi olla merkki siitä, että yrityksen tulevaisuudennäkymistä parhaiten tietävät ihmiset alkavat menettää luottamusta.

Kaiken kaikkiaan LAZR ei ole vielä todistanut, että sillä on kestävää liiketoimintaa, jota se voi menestyksekkäästi skaalata tulevina vuosina.

Jos yhtiön johto kaventaa tappioita eteenpäin, Luminarin osake voi nähdä lisää heikkenemistä vuonna 2025.