Virtu Financialin osakekurssitavoite: saavuttaa 52 dollaria pitkällä aikavälillä

Virtu Financialin osakekurssi lähestyy kaikkien aikojen huippuaan, kun toiveet ystävällisistä säännöksistä Yhdysvalloissa jatkuvat. VIRT kävi 37,25 dollarissa, muutaman pisteen alle kaikkien aikojen ennätyksen, 38,25 dollaria ennen tulevia voittoja. Joten onko Virtu hyvä markkinatakaaja ostaa?

VIRT-varasto ja määräykset

Virtu Financial on johtava amerikkalainen yritys, josta monet eivät ole koskaan kuulleet. Miljoonat amerikkalaiset käyttävät kuitenkin epäsuorasti sen palveluita useimpina arkipäivinä, kun he ostavat ja myyvät osakkeita käyttämällä suosittuja yrityksiä, kuten Robinhood ja Schwab.

Virtu Financial on yksi Yhdysvaltojen suurimmista rahantuottajista, ja se kilpailee Citadelin ja Susquehannan kanssa. Yritys toteuttaa miljardeja tilauksia päivittäin ja tekee pienen leikkauksen prosessin kautta, joka tunnetaan nimellä Payment for Order Flow (PfOF).

PfOF antaa Robinhoodin ja Schwabin kaltaisille yrityksille mahdollisuuden tarjota kaupankäyntipalveluita ilman palkkioita. Se on myös erittäin kiistanalainen liiketoiminta, jonka SEC halusi Gary Genslerin johdolla muuttaa. Nämä uudet käytännöt laitetaan todennäköisesti jäälle nyt, kun SEC vaihtuu.

Virtu Financen tulos edessä

Seuraava tärkeä katalysaattori Virtu Financen osakekurssille on perjantaina suunniteltu tulos.

Sen viimeisimmät taloudelliset tulokset osoittivat, että sen liikevaihto kasvoi 12 prosenttia kolmannella neljänneksellä 706 miljoonaan dollariin. Tämä kasvu johtui pääasiassa kaupankäynnin tuloista, jotka kasvoivat 40 % 444 miljoonaan dollariin.

Virtuin markkinatakaussegmentti tuotti 576 miljoonaa dollaria, kun taas sen toteutusosastolla oli 125 miljoonaa dollaria, mikä nosti kokonaissumman 706 miljoonaan dollariin.

Sen nettotulos nousi hieman 117 miljoonasta dollarista 119 miljoonaan dollariin. Yhdeksän kuukauden nettotulos nousi 359 miljoonaan dollariin.

Tämä kehitys johtui pääasiassa siitä, että amerikkalaiset osakkeet menestyivät hyvin vuonna 2024, kunS&P 500- ja Nasdaq 100 -indeksit nousivat yli 20 % vuoden aikana. Vaikka markkinatakaus on jokasään liiketoimintaa, Virtun kaltaiset yritykset pärjäävät hyvin, kun osakemarkkinat ovat härkämarkkinoilla.

Analyytikot uskovat, että tulevat tulokset ovat vahvoja. Keskimääräinen arvio on, että liikevaihto on 391 miljoonaa dollaria, mikä on 50 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

He odottavat koko vuoden tuloksen olevan 1,52 miljardia dollaria, jota seuraa 1,56 miljardia dollaria tänä vuonna. Virtu Finance on saavuttanut odotettua vahvoja tuloksia.

Virtun voiton odotetaan jatkavan kasvuaan, ja keskimääräinen osakekohtainen tulos on 3,25 dollaria, jota seuraa 3,29 dollaria vuonna 2025.

Yritystä pidetään myös aliarvostettuna. Sen termiinihinta-tulossuhde (PE) on 14,18 ja PEG-suhde 0,82. Nämä luvut ovat huomattavasti pienempiä kuin laajemmilla markkinoilla.

Virtu Financial osakekurssianalyysi

Viikkokaavio osoittaa, että VIRT-osakkeen hinta oli huipussaan 38,25 dollarissa joulukuussa, minkä jälkeen se vetäytyi ja testasi uudelleen avaintuen 34,18 dollariin. Tämä oli tärkeä taso, koska se oli myös korkein kohta huhtikuussa 2021. Erityisesti se oli kupin ja kahvan kuvion yläosa, erittäin suosittu jatkomerkki.

Sellaisenaan Virtu Financial -osakkeet ovat muodostaneet tauon ja uudelleentestauksen, mikä osoittaa lisää voittoja edessä. Se on myös muodostanut nousevan lippukuvion.

Jos tämä C&H-kuvio toimii hyvin, osake todennäköisesti nousee ja testaa uudelleen avaimen vastuksen 52,60 dollariin. Tämä tavoite perustuu kupin kuolemaan, joka sitten ekstrapoloidaan sen yläpuolelta.