Palantir-osakeanalyysi ennen tulosta: varaudu isoon romahdukseen

Palantirin osakekurssi on menestynyt hyvin ja on yksi Wall Streetin parhaista menestyjistä, jota auttoivat jatkuvat tekoälyn myötätuulet. Se on noussut yli 400 % viimeisen 12 kuukauden aikana, mikä on muuttanut sen yritykseksi, jonka arvo on lähes 200 miljardia dollaria. Tämä artikkeli tutkii, onko PLTR-osake hyvä sijoitus ennen sen maanantain tuottoa.

Palantir hyötyy tekoälyn myötätuulista

Palantir on Peter-Thielin tukema teknologiayritys, joka tarjoaa ohjelmistoratkaisuja yrityksille ja hallituksille.

Yrityksellä on neljä pääosaa: AIP, Foundry, Gotham ja Apollo. AIP on sen äskettäin käynnistetty projekti, joka hyödyntää AI-makroteemaa. Se on tuote, joka auttaa yrityksiä ja hallituksia rakentamaan tekoälytyökalunsa helposti.

Palantir's Foundry -ratkaisu auttaa yrityksiä ja suuria organisaatioita suorittamaan data-analytiikkaa helposti, kun taas Gothamia käyttävät enimmäkseen ministeriöt, erityisesti puolustussektorilla. Palantirin Apollo-ratkaisu auttaa yrityksiä ottamaan ohjelmistoja käyttöön suuressa mittakaavassa.

Kaikki nämä ratkaisut ovat auttaneet yrityksen kasvua kiihtymään. Sen vuotuinen liikevaihto kasvoi 742 miljoonasta dollarista vuonna 2019 yli 2,26 miljardiin dollariin vuonna 2023 ja 2,64 miljardiin dollariin.

Palantir on myös tullut kannattavaksi viime vuosien mittavien tappioiden jälkeen. Viimeisen kahdentoista kuukauden aikana se teki yli 1,16 miljardin dollarin nettotappion vuonna 2020 ja nettotulos oli 476 miljoonaa dollaria.

PLTR:n kasvu jatkuu

Tuoreimmat taloudelliset tulokset osoittivat, että Palantirin liiketoiminta jatkui hyvin kolmannella neljänneksellä. Sen liikevaihto Yhdysvalloissa kasvoi 44 prosenttia, kun taas sen kokonaistulot kasvoivat 30 prosenttia 726 miljoonaan dollariin.

Yhdysvaltain kaupalliset ja julkiset tulot kasvoivat neljänneksen aikana 54 % 40 %:iin. Yhtiö teki vuosineljänneksen aikana 104 kauppaa yli miljoonan dollarin arvosta.

Analyytikot odottavat tulevien tulosten osoittavan, että Palantirin liikevaihto kasvoi 27,7 % viimeisellä neljänneksellä 776 miljoonaan dollariin. Tämä tulos nostaa sen vuotuisen liikevaihdon 2,8 miljardiin dollariin, mikä on 26 prosenttia vuotta aiemmin.

Yhtiön odotetaan tienaavan 3,5 miljardia dollaria vuonna 2025, mikä on 24,90 % kasvua vuoden 2024 2,8 miljardista dollarista.

Lue lisää: Voisiko Palantirin osake pudota 25 %? Tämä analyytikko selittää miksi

Hyvä kasvu, mutta suuri ongelma on edelleen

Palantirin suurin huolenaihe on, että se on yksi arvostetuimmista yrityksistä Yhdysvalloissa. Kun markkina-arvo on 185 miljardia dollaria ja vuoden 2025 liikevaihdon arviolta 3,5 miljardia dollaria, se tarkoittaa, että sen termiinihinta/myyntisuhde on 52.

Toisin sanoen olettaen, että sen kasvu pysyy pysähtyneenä, yritykseltä kestää 52 vuotta saavuttaa 185 miljardin dollarin vuotuinen liikevaihto. Nämä ovat valtavia lukuja, kun otetaan huomioon, että NVIDIAn kaltaisen yrityksen P/S-suhde on 24. NVIDIAlla on korkeampi kasvuvauhti ja marginaalit kuin Palantirilla.

Hinta-myyntisuhde ei ole tärkeä mittari analyysissä. Merkittävimmät luvut ovat voitot ja vapaa kassavirta. Tässä tapauksessa Palantirin termiinihinta-tulossuhde on 401, mikä on paljon korkeampi kuin sektorin mediaani 30. Sitä vastoin NVIDIAn termiini P/E-suhde on 45.

Palantir osakekurssianalyysi

Päiväkaavio osoittaa, että PLTR-osakkeen hinta on pudonnut ennätyskorkealle, mikä tekee siitä yhden maailman suurimmista yrityksistä. On kuitenkin olemassa riski, että se on muodostanut kaksinkertaisen kaavion 84,85 dollarissa. Tämän mallin pääntie on 63,50 dollaria.

Siksi on olemassa riski, että Palantirin osakekurssi putoaa 63,50 dollariin myöhemmin tänä vuonna. Kääntymisen riski pysyy niin kauan kuin se on alle kaksinkertaisen yläpisteen 63,50 dollarissa.