WBD-osakeanalyysi: Warner Bros voi nousta pian 140 %

Warner Bros. Discoveryn osakekurssi pysyy kolmen vuoden konsolidaatiossa, kun yhtiö kohtaa paineita vasemmalle, oikealle ja keskelle. WBD on pysynyt tärkeimpien tuki- ja vastustustasojen sisällä 6,82 dollarissa ja 15,76 dollarissa viimeisen kolmen vuoden aikana. Tämä hinta on noin 85 % alle vuoden 2021 korkeimman tason. Mitä seuraavaksi WBD-osakkeen hinnalle ennen tulosta?

WBD on ollut paineen alla

WBD on yksi suurimmista media-alan toimijoista Yhdysvalloissa, jossa se kilpailee Netflixin, Paramountin ja Disneyn kaltaisten kanssa.

Yhtiö omistaa joitain tunnetuimmista media-alan brändeistä Yhdysvalloissa. Yrityksen merkittäviä toimijoita ovat muun muassa Warner Bros. Pictures, HBO, CNN, Cartoon Network, TBS, TNT ja Discovery Channel.

WBD-rahaa ainakin neljällä tavalla. Se myy mainoksia televisioliiketoiminnassaan ja tarjoaa tilauksia Discoveryn ja HBO-ratkaisujensa kautta. Sen studioliiketoiminta ansaitsee rahaa lipunmyynnillä.

Lisäksi yritys ansaitsee rahaa jakelun kautta, jossa kaapeliyhtiöt, kuten Comcast ja Charter Communications, maksavat sille, että sen televisiokanavat ovat verkossa. Tämä on olennainen osa sen televisiotoimintaa.

Warner Bros. Discoveryn liiketoiminta on käynyt läpi suuria haasteita, koska sen studioliiketoiminta tuottaa pettymyksen ja sen televisiosegmentti kokee heikkoja käyttäjiä johtojen katkaisujen vuoksi. Sen suoratoistoliiketoiminta on myös huomattavasti pienempi kuin Netflix, jolla on maailmanlaajuisesti yli 300 miljoonaa käyttäjää.

Warner Bros. Discoveryn liiketoiminta on myös käynyt läpi suuren haasteen sen velkakuorman pysyessä korkealla. Sen kokonaisvelka on pysynyt 40,2 miljardissa dollarissa, ja sen lyhytaikainen velka on noin 3 miljardia dollaria. Juuri äskettäin yhtiö pääsi sopimukseen joidenkin musiikin oikeuksien myynnistä miljardin dollarin kaupalla.

Lue lisää: Varaako Warner Bros halvan tarjouksen vai arvoloukun?

Warner Bros. Discovery -tulot edessä

Seuraava tärkeä katalysaattori Warner Bros. Discoveryn osakekurssille on sen 27. helmikuuta suunniteltu tulos.

Nämä tulokset antavat enemmän tietoa sen liiketoiminnasta ja sen vakiintumisesta. Tuoreimmat luvut osoittivat, että studiosegmentin liikevaihto laski 17 % kolmannella neljänneksellä 2,6 miljardiin dollariin. Tämä lasku johtui 40 prosentin kaatumisesta sen teatterijulkaisuista ja 31 prosentin pelien vetäytymisestä. Sen kompensoi 30 prosentin hyppy sen TV-segmentissä.

Sen verkkotulot kasvoivat 3 prosenttia 5,01 miljardiin dollariin jakelu-, mainonta- ja sisältötulojen noustessa hieman. Suoraan kuluttajille suunnattu liikevaihto kasvoi 9 prosenttia 2,63 miljardiin dollariin.

Analyytikot odottavat yhtiön liikevaihdon olevan 10,16 miljardia dollaria, 1,24 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tämä luku nostaa vuotuisen kokonaistulon 39,49 miljardiin dollariin, mikä on 4,42 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Onneksi analyytikot odottavat sen liiketoiminnan vakiintuvan tänä vuonna, ja keskimääräisen liikevaihdon arvioidaan olevan 39,7 miljardia dollaria. Se jatkaa myös tappioiden kaventamista tänä vuonna.

Warner Bros.:lla on myös potentiaalinen katalysaattori, koska se saattaa päättää myydä verkkojaostonsa, mikä jättää sen DTC:lle ja studioille. Se auttaisi sitä luopumaan jotkin hidastuvista vcmpaniesistaan. Lisäksi analyytikot odottavat WBD-osakkeen hinnan nousevan 12,98 dollariin tämän päivän 10,78 dollarista.

Warner Bros. Discovery osakekurssianalyysi

WBD- osakekaavio TradingView'n mukaan

Viikkokaavio osoittaa, että WBD:n osakkeen hinta on pysynyt tiukassa vaihteluvälissä muutaman viime vuoden ajan. Se on pysynyt 6,82 dollarin tuen ja 15,75 dollarin vastuksen välillä. Se on merkki siitä, että se on Wyckoffin teorian kertymisvaiheessa.

Osake on myös liikkunut hieman yli 50 viikon liukuvan keskiarvon. Siksi osakkeella on todennäköisesti pian voimakas nouseva nousu. Tällainen liike voi nostaa sen 15,76 dollarin vastukseen, mikä on noin 50 % nykyisestä tasosta.

Siirtyminen tämän tason yläpuolelle osoittaa WBD:n osakekurssin nousun 24,85 dollariin, 23,6 %:n palautustasoon, mikä on noin 140 % nykyisen tason yläpuolella. Tämä näkymä pysyy voimassa niin kauan kuin se on 6,8 dollarin tuen yläpuolella. Tämä on edellisen Warner Bros. Discoveryn osakekurssiennusteeni mukainen.