Tästä syystä myisin SCHD- ja JEPI-ETF:t ja ostaisin sen sijaan UTF:n

Tuottoon keskittyvät pörssinoteeratut rahastot ovat vetäytyneet tänä vuonna, mikä heijastaa valtavirran Wall Streetin indeksien, kuten Nasdaq 100 ja S&P 500, kehitystä.

Suosittu Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) on laskenut yli 12 % tämän vuoden korkeimmasta pisteestä. Se on myös muodostanut kuoleman ristikuvion, joka viittaa edelleen laskuun lähitulevaisuudessa.

Vastaavasti JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) on pudonnut 52,70 dollariin, mikä on 10,6 % tämän vuoden korkeimmasta tasosta. Se on laskenut, kuten useimmat S&P 500 -indeksiin kuuluvat yritykset, erityisesti teknologia-alan yritykset.

Tämä artikkeli tutkii, miksi Cohen & Steers Infrastructure Fundin (UTF) suljettu rahasto on parempi sijoitus nykyisissä olosuhteissa.

Cohen & Steers Infrastructure Fund on vähemmän alttiina tariffeille ja teknologialle

Ensimmäinen syy, miksi harkitsisin sijoittamista CEF-rahastoon näissä markkinaolosuhteissa, on se, että sen kohdeyhtiöt eivät ole alttiita tariffeille ja teknologiaosakkeille.

Sen sijaan se koostuu sähköalan yrityksistä, jotka eivät ole alttiina tariffeille. Lisäksi asiakkaat maksavat edelleen vesi- ja sähkölaskunsa riippumatta siitä, onko taantuma vai ei. Näitä yrityksiä ei myöskään ole tariffioitu.

UTF-rahaston suurimmat yritykset ovat NiSource, kaasunjakeluyhtiö, NextEra Energy, Duke Energy, TC Energy, American Tower, National Grid, Southern Company ja Dominion Resources.

NextEra ja Duke Energy ovat suuria sähköyhtiöitä, jotka toimittavat energiaa miljoonille asiakkaille Yhdysvalloissa. American Tower on REIT, joka tarjoaa solutorneja kaikille televiestintäalan yrityksille.

Nämä yritykset eivät myöskään ole alttiina tekoälyteollisuudelle, joka näyttää hiipumisen merkkejä.

UTF-rahasto voittaa SCHD- ja JEPI-rahastot

Lisäksi Cohen & Steers Infrastructure Fund on parempi kuin SCHD ja JEPI ETF. Sen kokonaistuotto tänä vuonna on 4,35 %, korkeampi kuin SCHD:n miinus 7,5 % ja JEPI:n 6,70 %.

Sama kehitys on tapahtunut viimeisen 12 kuukauden aikana, kun UTF-rahaston kokonaistuotto on ollut 18 %. SCHD on pysynyt ennallaan tänä aikana, kun taas JEPI on noussut 1,56 %.

Tämä tarkoittaa, että sijoitus UTF:ään olisi tuottanut korkeamman tuoton kuin kaksi suosittua osinkorahastoa. UTF:n kokonaistuotto viimeisen 3 vuoden aikana oli 6,48 %, kun taas SCHD nousi 5,38 %. JEPI on noussut tänä aikana 11,3 prosenttia.

UTF käy kauppaa alennuksella

Lisäksi, kuten muutkin suljetut rahastot, Cohen & Steers Infrastructure Fund käy kauppaa alennuksella sen nettoarvoon (NAV). Sen NAV on 26,22 dollaria, kun taas sen markkinahinta on 24,4 dollaria. Tämä johtaa 6,76 prosentin alennukseen.

Sen alennus on kasvanut jatkuvan markkinoiden epävakauden vuoksi. Tämä tarkoittaa, että UTF-rahastoa ostavat sijoittajat maksavat alennusta, mikä antaa heille turvamarginaalin. Sitä vastoin SCHD ETF:n NAV-alennus on 0,12%, kun taas JEPI:llä on 0,09%.

UTF-rahastolla on paremmat tekniset tiedot

SCHD ETF on muodostanut kuolinristin, mikä osoittaa, että se voi jatkaa laskuaan lähitulevaisuudessa. JEPI saattaa myös näyttää tämän mallin, koska se altistuu teknologiayrityksille.

Lue lisää: Punainen hälytys: SCHD ETF välähti juuri harvinaisen riskialtis kuvion

UTF puolestaan ​​on palautunut vuoden alimmasta 22 dollarista 24,5 dollariin. Se on ylittänyt 100 päivän ja 50 päivän eksponentiaalisen liikkuvan keskiarvon (EMA), mikä on merkki siitä, että sonnit ovat hallinnassa.

Siksi rahasto todennäköisesti jatkaa nousuaan, kun sonnit tavoittelevat vuoden korkeinta 25,75 dollaria, mikä on 5,3 % nykyisen tason yläpuolella.